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Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38.95
▲ +0.41 (+1.06%)
1일 변화
$38.49 – $40.88
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -3.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.74% | ▼ -2.57% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$2.0M
지난 12개월
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,244 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIDO STEEL COMPANY LTD | · | $37K | 0.07 | 2,812 | EC | JP |
| EXEO GROUP INC | · | $37K | 0.07 | 2,048 | EC | JP |
| ACCOR SA | · | $36K | 0.06 | 662 | EC | FR |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $36K | 0.06 | 1,334 | EC | JP |
| S1 CORP (KR) | · | $36K | 0.06 | 800 | EC | KR |
| TOBU RAILWAY CO LTD | · | $36K | 0.06 | 2,076 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $36K | 0.06 | 26,357 | EC | GB |
| MERCK KGAA | · | $36K | 0.06 | 237 | EC | DE |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $36K | 0.06 | 301 | EC | AT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $36K | 0.06 | 733 | EC | SG |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $36K | 0.06 | 130 | EC | CH |
| JFE HOLDINGS INC | · | $36K | 0.06 | 3,365 | EC | JP |
| CHARTER HALL GROUP | · | $36K | 0.06 | 2,445 | EC | AU |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $36K | 0.06 | 300 | EC | CA |
| FUJITSU LTD | · | $35K | 0.06 | 1,666 | EC | JP |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $35K | 0.06 | 3,501 | EC | DE |
| GS YUASA CORP | · | $35K | 0.06 | 849 | EC | JP |
| CHEIL WORLDWIDE INC | · | $35K | 0.06 | 2,855 | EC | KR |
| RENTOKIL INITIAL PLC | · | $35K | 0.06 | 5,771 | EC | GB |
| TAIHEIYO CEMENT CORP | · | $35K | 0.06 | 1,225 | EC | JP |
| MONCLER SPA | · | $35K | 0.06 | 534 | EC | IT |
| SWISS RE AG | · | $35K | 0.06 | 231 | EC | CH |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $35K | 0.06 | 1,534 | EC | CA |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD | · | $35K | 0.06 | 18,541 | EC | BM |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $34K | 0.06 | 957 | EC | AU |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | · | $34K | 0.06 | 1,175 | EC | IE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $34K | 0.06 | 1,070 | EC | JP |
| YAMATO KOGYO CO LTD | · | $34K | 0.06 | 464 | EC | JP |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | · | $34K | 0.06 | 1,167 | EC | JP |
| SHIMADZU CORP | · | $34K | 0.06 | 1,447 | EC | JP |
| VTECH HOLDINGS LTD | · | $34K | 0.06 | 5,247 | EC | BM |
| KOBE STEEL LTD | · | $34K | 0.06 | 2,757 | EC | JP |
| STEADFAST GROUP LTD | · | $34K | 0.06 | 11,675 | EC | AU |
| THAI BEVERAGE PCL | · | $34K | 0.06 | 96,966 | EC | TH |
| NATIONAL GRID PLC | · | $34K | 0.06 | 2,119 | EC | GB |
| TRANSURBAN GROUP | · | $34K | 0.06 | 3,166 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $34K | 0.06 | 474 | EC | CA |
| RESORTTRUST INC | · | $34K | 0.06 | 3,193 | EC | JP |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | · | $34K | 0.06 | 1,389 | EC | IT |
| MISUMI GROUP INC | · | $34K | 0.06 | 1,430 | EC | JP |
| VALMET OYJ | · | $34K | 0.06 | 1,248 | EC | FI |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $34K | 0.06 | 197 | EC | AU |
| INFRONEER HOLDINGS INC | · | $34K | 0.06 | 2,195 | EC | JP |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD | · | $34K | 0.06 | 22,195 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $34K | 0.06 | 1,081 | EC | NL |
| TPG TELECOM LTD | · | $34K | 0.06 | 11,973 | EC | AU |
| MINEBEA MITSUMI INC | · | $34K | 0.06 | 1,171 | EC | JP |
| SCHRODERS PLC | · | $33K | 0.06 | 4,255 | EC | GB |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | · | $33K | 0.06 | 347 | EC | PL |
| DELEK GROUP LTD | · | $33K | 0.06 | 108 | EC | IL |
배당금 42건의 결제
2.42%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0710 |
| 2026년 6월 18일 | $0.4840 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0980 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4730 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4760 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0680 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1590 |
| 2024년 9월 20일 | $0.5040 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4110 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0650 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1850 |
| 2023년 9월 15일 | $0.4510 |
| 2023년 6월 23일 | $0.3960 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1000 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2000 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1550 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4120 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0740 |
| 2021년 12월 17일 | $0.3180 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3250 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4870 |
| 2021년 3월 19일 | $0.0840 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1550 |
| 2020년 9월 18일 | $0.4270 |
| 2020년 6월 26일 | $0.1510 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0830 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2350 |
| 2019년 9월 20일 | $0.4310 |
| 2019년 6월 28일 | $0.3280 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0810 |
| 2018년 12월 19일 | $0.1020 |
| 2018년 9월 26일 | $0.2450 |
| 2018년 6월 27일 | $0.3070 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0480 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1890 |
| 2017년 9월 21일 | $0.2760 |
| 2017년 6월 21일 | $0.2990 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0190 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1880 |
| 2016년 9월 21일 | $0.4680 |
| 2016년 6월 21일 | $0.2420 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,833,408 | 72.15% | 332,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,811,018 | 10.18% | 46,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crumly & Associates Inc. | $1,593,320 | 8.96% | 41,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418,703 | 2.35% | 10,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363,166 | 2.04% | 9,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $298,875 | 1.68% | 7,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $208,313 | 1.17% | 5,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FTB Advisors, Inc. | $82,060 | 0.46% | 2,443 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62,983 | 0.35% | 1,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $58,605 | 0.33% | 1,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,142 | 0.18% | 806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $11,786 | 0.07% | 305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $6,028 | 0.03% | 156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,989 | 0.03% | 155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0.00% | 20,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |