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Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38.89
▼ -0.06 (-0.14%)
1일 변화
$38.49 – $40.88
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.75% | ▼ -4.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.88% | ▼ -2.71% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$2.0M
지난 12개월
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,244 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENON HOLDINGS LTD | · | $19K | 0.03 | 206 | EC | SG |
| CGI INC | 12532H104 | $19K | 0.03 | 266 | EC | CA |
| SYENSQO SA/NV | · | $19K | 0.03 | 237 | EC | BE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $18K | 0.03 | 229 | EC | BE |
| S-OIL CORP | · | $18K | 0.03 | 258 | EC | KR |
| AZRIELI GROUP LTD | · | $18K | 0.03 | 110 | EC | IL |
| FORTUM OYJ | · | $18K | 0.03 | 783 | EC | FI |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | · | $18K | 0.03 | 47 | EC | JP |
| H. LUNDBECK A/S | · | $18K | 0.03 | 2,664 | EC | DK |
| UNICHARM CORP | · | $18K | 0.03 | 3,032 | EC | JP |
| KNORR BREMSE AG | · | $18K | 0.03 | 149 | EC | DE |
| OPC ENERGY LTD | · | $18K | 0.03 | 408 | EC | IL |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | · | $18K | 0.03 | 2,418 | EC | AU |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | · | $18K | 0.03 | 25 | EC | JP |
| NISSIN FOOD HOLDINGS COMPANY LTD | · | $18K | 0.03 | 1,061 | EC | JP |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INC | · | $18K | 0.03 | 2,535 | EC | JP |
| ALCON AG | · | $18K | 0.03 | 267 | EC | CH |
| NESTE OYJ | · | $18K | 0.03 | 536 | EC | FI |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $18K | 0.03 | 247 | EC | NL |
| HOSHIZAKI CORP | · | $18K | 0.03 | 529 | EC | JP |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $17K | 0.03 | 856 | EC | IE |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | · | $17K | 0.03 | 9 | DE | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | · | $17K | 0.03 | 6,369 | EC | GB |
| BPER BANCA SPA | · | $17K | 0.03 | 1,280 | EC | IT |
| KYOWA KIRIN CO LTD | · | $17K | 0.03 | 1,100 | EC | JP |
| OMRON CORP | · | $17K | 0.03 | 479 | EC | JP |
| ERSTE BANK POLSKA SA | · | $17K | 0.03 | 101 | EC | PL |
| EVOLUTION AB | · | $17K | 0.03 | 226 | EC | SE |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | · | $17K | 0.03 | 4,267 | EC | HK |
| THALES SA | · | $17K | 0.03 | 61 | EC | FR |
| ADDTECH AB | · | $17K | 0.03 | 475 | EC | SE |
| CAE INC | 124765108 | $17K | 0.03 | 652 | EC | CA |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $17K | 0.03 | 720 | EC | JP |
| HEXAGON AB | · | $17K | 0.03 | 1,814 | EC | SE |
| EBARA CORP | · | $17K | 0.03 | 470 | EC | JP |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $17K | 0.03 | 124 | EC | CA |
| LION CORP | · | $17K | 0.03 | 1,628 | EC | JP |
| GAV-YAM LANDS CORP LTD | · | $16K | 0.03 | 1,189 | EC | IL |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP | · | $16K | 0.03 | 16 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | · | $16K | 0.03 | 400 | EC | JP |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $16K | 0.03 | 49 | EC | CH |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $16K | 0.03 | 51 | EC | FR |
| NICE LTD | · | $16K | 0.03 | 180 | EC | IL |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | · | $16K | 0.03 | 1,098 | EC | JP |
| NIPPON BUILDING FUND INC | · | $16K | 0.03 | 20 | EC | JP |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $16K | 0.03 | 45 | EC | FR |
| YASKAWA ELECTRIC CORP | · | $16K | 0.03 | 353 | EC | JP |
| KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP | · | $16K | 0.03 | 16 | EC | JP |
| CAPGEMINI SE | · | $16K | 0.03 | 134 | EC | FR |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $16K | 0.03 | 423 | EC | JP |
배당금 42건의 결제
2.42%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0710 |
| 2026년 6월 18일 | $0.4840 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0980 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4730 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4760 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0680 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1590 |
| 2024년 9월 20일 | $0.5040 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4110 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0650 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1850 |
| 2023년 9월 15일 | $0.4510 |
| 2023년 6월 23일 | $0.3960 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1000 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2000 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1550 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4120 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0740 |
| 2021년 12월 17일 | $0.3180 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3250 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4870 |
| 2021년 3월 19일 | $0.0840 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1550 |
| 2020년 9월 18일 | $0.4270 |
| 2020년 6월 26일 | $0.1510 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0830 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2350 |
| 2019년 9월 20일 | $0.4310 |
| 2019년 6월 28일 | $0.3280 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0810 |
| 2018년 12월 19일 | $0.1020 |
| 2018년 9월 26일 | $0.2450 |
| 2018년 6월 27일 | $0.3070 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0480 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1890 |
| 2017년 9월 21일 | $0.2760 |
| 2017년 6월 21일 | $0.2990 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0190 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1880 |
| 2016년 9월 21일 | $0.4680 |
| 2016년 6월 21일 | $0.2420 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,833,408 | 72.15% | 332,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,811,018 | 10.18% | 46,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crumly & Associates Inc. | $1,593,320 | 8.96% | 41,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418,703 | 2.35% | 10,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363,166 | 2.04% | 9,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $298,875 | 1.68% | 7,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $208,313 | 1.17% | 5,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FTB Advisors, Inc. | $82,060 | 0.46% | 2,443 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62,983 | 0.35% | 1,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $58,605 | 0.33% | 1,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,142 | 0.18% | 806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $11,786 | 0.07% | 305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $6,028 | 0.03% | 156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,989 | 0.03% | 155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0.00% | 20,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |