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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.73%▼ -2.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NCL CORP LTD 62886HBG5 $1.7M 0.07 1,604,000 DBT BM
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAG7 $1.7M 0.07 1,655,000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAH9 $1.7M 0.07 1,677,000 DBT US
J.B. POINDEXTER & CO. INC 465965AC5 $1.7M 0.07 1,629,000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAC5 $1.7M 0.07 1,689,000 DBT US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CF9 $1.7M 0.07 1,799,000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $1.7M 0.07 1,691,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAE4 $1.7M 0.07 1,628,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAQ7 $1.7M 0.07 1,630,000 DBT US
CITIBANK NA 28201XAB1 $1.7M 0.07 1,701,000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $1.7M 0.07 1,649,000 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 87470LAM3 $1.7M 0.07 1,626,000 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAL5 $1.7M 0.07 1,608,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $1.7M 0.07 1,580,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAU8 $1.7M 0.07 1,670,000 DBT US
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 18064PAD1 $1.7M 0.07 1,808,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCC1 $1.7M 0.07 1,759,000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AP1 $1.7M 0.07 1,668,000 DBT US
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 43284MAA6 $1.7M 0.07 1,699,000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBZ3 $1.7M 0.07 1,722,000 DBT BM
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98379YAA0 $1.6M 0.07 1,561,000 DBT US
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 61965RAC9 $1.6M 0.07 1,617,000 DBT US
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 30251GBE6 $1.6M 0.07 1,588,000 DBT AU
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $1.6M 0.07 1,598,000 DBT US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272AD6 $1.6M 0.07 1,721,000 DBT US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 600814AR8 $1.6M 0.07 1,763,000 DBT LU
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AS0 $1.6M 0.07 1,589,000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AF0 $1.6M 0.07 1,576,000 DBT AU
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $1.6M 0.07 1,605,000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AG9 $1.6M 0.07 1,606,000 DBT FR
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC / BRIGHTSTAR GLOBAL SOLUTIONS CORP 108922AA3 $1.6M 0.07 1,682,000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $1.6M 0.07 1,796,000 DBT US
CINEMARK USA INC 172441BF3 $1.6M 0.07 1,641,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAB8 $1.6M 0.07 1,597,000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $1.6M 0.07 1,567,000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAR6 $1.6M 0.07 1,466,000 DBT SG
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $1.6M 0.07 1,608,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAC5 $1.6M 0.07 1,623,000 DBT US
ROCKET SOFTWARE INC 77314EAB4 $1.6M 0.07 1,600,000 DBT US
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 76120HAA5 $1.6M 0.07 1,770,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $1.6M 0.07 1,608,000 DBT US
TELUS CORP 87971MCQ4 $1.6M 0.07 1,606,000 DBT CA
TELUS CORP 87971MCM3 $1.6M 0.07 1,558,000 DBT CA
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AN1 $1.6M 0.07 1,595,000 DBT US
NOVA CHEMICALS CORP 66977WAU3 $1.6M 0.07 1,516,000 DBT CA
CLEAN HARBORS INC 184496AR8 $1.6M 0.07 1,587,000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428102AH0 $1.6M 0.07 1,578,000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $1.6M 0.07 1,576,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBX7 $1.6M 0.07 2,023,000 DBT GB
YUM! BRANDS INC 988498AL5 $1.6M 0.07 1,608,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B