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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.73%▼ -2.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 $1.8M 0.07 1,709,000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAV3 $1.8M 0.07 1,651,000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AK4 $1.8M 0.07 1,767,000 DBT US
SESI LLC 78412FAX2 $1.8M 0.07 1,718,000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AG1 $1.8M 0.07 1,746,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAR5 $1.8M 0.07 1,708,000 DBT US
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC 40390DAE5 $1.8M 0.07 1,735,000 DBT US
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY 28035QAA0 $1.8M 0.07 1,757,000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $1.7M 0.07 1,786,000 DBT US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $1.7M 0.07 1,709,000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83002YAA7 $1.7M 0.07 1,709,000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AD1 $1.7M 0.07 1,738,000 DBT US
GRIFFON CORP 398433AP7 $1.7M 0.07 1,744,000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAF3 $1.7M 0.07 1,672,000 DBT US
PACIFICORP 695114DF2 $1.7M 0.07 1,709,000 DBT US
RAND PARENT LLC 753272AA1 $1.7M 0.07 1,687,000 DBT US
HTA GROUP LTD 40435WAC4 $1.7M 0.07 1,692,000 DBT MU
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AR2 $1.7M 0.07 1,690,000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BV2 $1.7M 0.07 1,800,000 DBT US
OPEN TEXT CORP 683715AD8 $1.7M 0.07 1,890,000 DBT CA
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP 92676AAA5 $1.7M 0.07 1,696,000 DBT US
OPEN TEXT CORP 683715AC0 $1.7M 0.07 1,786,000 DBT CA
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAD9 $1.7M 0.07 2,000,000 DBT US
CAPSTONE BORROWER INC 140944AA7 $1.7M 0.07 1,753,000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $1.7M 0.07 1,609,000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCK9 $1.7M 0.07 1,685,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBW9 $1.7M 0.07 1,843,000 DBT GB
STENA INTERNATIONAL SA 85858EAD5 $1.7M 0.07 1,675,000 DBT LU
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAC9 $1.7M 0.07 1,729,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAA6 $1.7M 0.07 1,697,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $1.7M 0.07 1,667,000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAD7 $1.7M 0.07 1,836,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.7M 0.07 1,608,000 DBT US
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 98877DAF2 $1.7M 0.07 1,718,000 DBT US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061GAL5 $1.7M 0.07 1,729,000 DBT US
GOAT HOLDCO LLC 38021MAA4 $1.7M 0.07 1,677,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $1.7M 0.07 1,623,000 DBT US
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $1.7M 0.07 1,669,000 DBT US
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAD7 $1.7M 0.07 1,640,000 DBT JE
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL 23292NAA6 $1.7M 0.07 1,700,000 DBT US
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 18064PAC3 $1.7M 0.07 1,755,000 DBT US
STANDARD INDUSTRIES LTD 853496AD9 $1.7M 0.07 1,703,000 DBT IN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $1.7M 0.07 1,840,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AJ0 $1.7M 0.07 1,748,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AX0 $1.7M 0.07 1,695,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $1.7M 0.07 1,617,000 DBT US
GARRETT MOTION HOLDINGS INC 366504AA6 $1.7M 0.07 1,608,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BM5 $1.7M 0.07 1,702,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAS1 $1.7M 0.07 1,677,000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAD2 $1.7M 0.07 1,801,000 DBT GB

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B