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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $1.6M 0.07 1,517,000 DBT US
EXCELERATE ENERGY LP 30069UAA6 $1.6M 0.07 1,489,000 DBT US
SOTHEBY'S 835898AJ6 $1.6M 0.07 1,600,000 DBT US
EG GLOBAL FINANCE PLC 28228PAC5 $1.6M 0.07 1,476,000 DBT GB
BOMBARDIER INC 097751CD1 $1.6M 0.07 1,507,000 DBT CA
SUNOCO LP 86765LAT4 $1.6M 0.07 1,598,000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $1.6M 0.07 1,547,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CB5 $1.6M 0.07 1,486,000 DBT CA
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBH2 $1.6M 0.07 1,577,000 DBT US
ARSENAL AIC PARENT LLC 04288BAC4 $1.6M 0.07 1,442,000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $1.6M 0.07 1,529,000 DBT US
NGL ENERGY OPERATING LLC 62922LAC2 $1.6M 0.06 1,495,000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AL2 $1.6M 0.06 1,530,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 681639AD2 $1.6M 0.06 1,528,000 DBT US
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 46567TAC8 $1.5M 0.06 1,487,000 DBT GB
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $1.5M 0.06 1,486,000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $1.5M 0.06 1,546,000 DBT US
CALDERYS FINANCING LLC 128786AA8 $1.5M 0.06 1,492,000 DBT US
WBI OPERATIONS LLC 92944BAA9 $1.5M 0.06 1,529,000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 $1.5M 0.06 1,518,000 DBT US
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $1.5M 0.06 1,604,000 DBT US
CERDIA FINANZ GMBH 15679GAC6 $1.5M 0.06 1,737,000 DBT DE
CHORD ENERGY CORP 674215AN8 $1.5M 0.06 1,497,000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 $1.5M 0.06 1,507,000 DBT US
TEREX CORP 880779BB8 $1.5M 0.06 1,510,000 DBT US
GARDA WORLD SECURITY CORP 36485MAQ2 $1.5M 0.06 1,505,000 DBT CA
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAN4 $1.5M 0.06 1,462,000 DBT US
SIMMONS FOODS INC 82873MAA1 $1.5M 0.06 1,577,000 DBT US
TELUS CORP 87971MCR2 $1.5M 0.06 1,530,000 DBT CA
NOVELIS CORP 670001AN6 $1.5M 0.06 1,510,000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAE2 $1.5M 0.06 1,476,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAK5 $1.5M 0.06 1,570,000 DBT US
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP 91740PAH1 $1.5M 0.06 1,517,000 DBT US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $1.5M 0.06 1,459,000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAJ7 $1.5M 0.06 1,521,000 DBT US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AE8 $1.5M 0.06 1,536,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CE0 $1.5M 0.06 1,518,000 DBT US
QNITY ELECTRONICS INC 74743LAB6 $1.5M 0.06 1,489,000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAF0 $1.5M 0.06 1,500,000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AA7 $1.5M 0.06 1,527,000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AH9 $1.5M 0.06 1,507,000 DBT US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436AW4 $1.5M 0.06 1,558,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAC2 $1.5M 0.06 1,536,000 DBT US
BALL CORP 058498BA3 $1.5M 0.06 1,505,000 DBT US
CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057QAL1 $1.5M 0.06 1,499,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAJ8 $1.5M 0.06 1,552,000 DBT US
MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC 60832QAB6 $1.5M 0.06 1,386,000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC 74168RAB9 $1.5M 0.06 1,532,000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CK5 $1.5M 0.06 1,479,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AS3 $1.5M 0.06 1,494,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B