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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DG3 $2.4M 0.10 2,365,000 DBT CA
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAQ4 $2.4M 0.10 2,382,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAE8 $2.4M 0.10 2,452,000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAA1 $2.4M 0.10 2,498,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAE1 $2.4M 0.10 2,389,000 DBT US
AECOM 00766TAE0 $2.4M 0.10 2,382,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $2.4M 0.10 2,404,000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAP2 $2.4M 0.10 2,589,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAB3 $2.4M 0.10 2,550,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $2.4M 0.10 2,358,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DBS7 $2.4M 0.10 2,377,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $2.4M 0.10 2,362,000 DBT US
BALL CORP 058498AW6 $2.4M 0.10 2,586,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAL9 $2.3M 0.10 2,378,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $2.3M 0.10 2,382,000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AS3 $2.3M 0.10 2,386,000 DBT US
CDI ESCROW ISSUER INC 12511VAA6 $2.3M 0.10 2,337,000 DBT US
SUNRISE FINCO I BV 90320BAA7 $2.3M 0.10 2,459,000 DBT NL
ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL 46205QAB4 $2.3M 0.10 2,991,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAY0 $2.3M 0.10 2,147,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAG7 $2.3M 0.10 2,532,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $2.3M 0.10 2,232,000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654922AB9 $2.3M 0.10 2,217,000 DBT JP
NCL CORP LTD 62886HBY6 $2.3M 0.10 2,367,000 DBT BM
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 46150DAA0 $2.3M 0.10 2,339,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $2.3M 0.10 2,185,000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $2.3M 0.10 2,161,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBA1 $2.3M 0.10 2,205,000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBD1 $2.3M 0.09 2,267,000 DBT US
KINETIK HOLDINGS LP 49461MAB6 $2.3M 0.09 2,205,000 DBT US
VERDE PURCHASER LLC 92339LAA0 $2.2M 0.09 2,190,000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAB1 $2.2M 0.09 2,336,000 DBT NL
CENTENE CORP 15135BAZ4 $2.2M 0.09 2,580,000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $2.2M 0.09 2,219,000 DBT GB
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAA8 $2.2M 0.09 2,675,000 DBT GB
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 216762AK0 $2.2M 0.09 2,203,000 DBT US
CITGO PETROLEUM CORP 17302XAN6 $2.2M 0.09 2,162,000 DBT US
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 00810GAD6 $2.2M 0.09 2,122,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAX2 $2.2M 0.09 2,073,000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AR6 $2.2M 0.09 2,150,000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAC7 $2.2M 0.09 2,458,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAD5 $2.2M 0.09 2,135,000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AM8 $2.2M 0.09 2,065,000 DBT US
PACIFICORP 695114DG0 $2.2M 0.09 2,170,000 DBT US
KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP 487526AC9 $2.2M 0.09 2,083,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAE3 $2.2M 0.09 2,138,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAN8 $2.2M 0.09 2,174,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAW8 $2.2M 0.09 2,083,000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAB9 $2.1M 0.09 2,288,000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBC1 $2.1M 0.09 2,148,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B