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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
YUM! BRANDS INC 988498AP6 $2.1M 0.09 2,215,000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $2.1M 0.09 2,047,000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $2.1M 0.09 2,185,000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAP4 $2.1M 0.09 2,063,000 DBT CA
SM ENERGY COMPANY 17888HAC7 $2.1M 0.09 2,003,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DG4 $2.1M 0.09 2,119,000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $2.1M 0.09 2,116,000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAS6 $2.1M 0.09 2,113,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $2.1M 0.09 2,064,000 DBT US
SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 78573XAA8 $2.1M 0.09 2,027,000 DBT US
STAR PARENT INC 855170AA4 $2.1M 0.09 2,007,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $2.1M 0.09 2,051,000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAE3 $2.1M 0.09 2,055,000 DBT US
OPAL BIDCO SAS 68348BAA1 $2.1M 0.09 2,063,000 DBT FR
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $2.1M 0.09 2,000,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAN1 $2.1M 0.09 2,183,000 DBT US
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP 91740PAG3 $2.1M 0.09 2,023,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $2.1M 0.09 2,250,000 DBT US
NOVA CHEMICALS CORP 66977WAR0 $2.1M 0.09 2,070,000 DBT CA
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 516806AK2 $2.1M 0.09 2,023,000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AC3 $2.1M 0.09 1,961,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911363AM1 $2.1M 0.09 2,190,000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $2.1M 0.09 2,072,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BT3 $2.1M 0.09 1,985,000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAB1 $2.1M 0.09 2,141,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DH1 $2.1M 0.09 1,983,000 DBT CA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AK1 $2.1M 0.09 2,003,000 DBT US
HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AD5 $2.1M 0.09 2,000,000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAE3 $2.1M 0.09 1,993,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAY4 $2.0M 0.09 1,983,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BZ4 $2.0M 0.09 2,013,000 DBT BM
CENTENE CORP 15135BAR2 $2.0M 0.09 2,050,000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $2.0M 0.09 2,034,000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $2.0M 0.09 2,045,000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAQ7 $2.0M 0.09 1,973,000 DBT CA
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $2.0M 0.09 2,083,000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AF1 $2.0M 0.09 1,921,000 DBT FR
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $2.0M 0.08 2,045,000 DBT GB
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $2.0M 0.08 2,030,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $2.0M 0.08 1,995,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AT8 $2.0M 0.08 2,033,000 DBT US
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $2.0M 0.08 1,952,000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83003AAA8 $2.0M 0.08 1,963,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AR2 $2.0M 0.08 1,993,000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $2.0M 0.08 2,014,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AF8 $2.0M 0.08 2,033,000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAZ3 $2.0M 0.08 2,000,000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $2.0M 0.08 1,998,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAF6 $2.0M 0.08 2,006,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B