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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.73%▼ -2.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAF7 $2.0M 0.08 1,984,000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853191AA2 $2.0M 0.08 1,973,000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $2.0M 0.08 1,923,000 DBT DK
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 37960BAD7 $2.0M 0.08 1,923,000 DBT US
QNITY ELECTRONICS INC 74743LAA8 $2.0M 0.08 1,985,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AL5 $2.0M 0.08 2,107,000 DBT US
ESAB CORP 29605JAB2 $2.0M 0.08 1,985,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AR5 $2.0M 0.08 2,123,000 DBT US
DARLING INGREDIENTS INC 237266AJ0 $2.0M 0.08 1,973,000 DBT US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78433BAA6 $2.0M 0.08 2,015,000 DBT US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443QAA1 $2.0M 0.08 2,014,000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAD7 $2.0M 0.08 1,923,000 DBT CA
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AH0 $2.0M 0.08 2,183,000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $2.0M 0.08 2,134,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BY7 $2.0M 0.08 1,963,000 DBT BM
PG&E CORP 69331CAJ7 $2.0M 0.08 2,003,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $2.0M 0.08 1,902,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAD1 $2.0M 0.08 1,943,000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AR2 $2.0M 0.08 1,973,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAF8 $2.0M 0.08 2,005,000 DBT US
WATCO COMPANIES LLC / WATCO FINANCE CORP 941130AD8 $2.0M 0.08 1,912,000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AJ3 $2.0M 0.08 1,985,000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $2.0M 0.08 1,985,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318BG8 $2.0M 0.08 1,938,000 DBT US
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC 74166MAF3 $2.0M 0.08 2,003,000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AL3 $2.0M 0.08 1,985,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $2.0M 0.08 1,904,000 DBT US
COHERENT CORP 902104AC2 $2.0M 0.08 1,980,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $2.0M 0.08 1,969,000 DBT US
KINETIK HOLDINGS LP 49461MAA8 $2.0M 0.08 1,943,000 DBT US
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 29281RAA7 $2.0M 0.08 1,832,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AV4 $2.0M 0.08 2,054,000 DBT US
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71376LAE0 $2.0M 0.08 2,013,000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $1.9M 0.08 1,924,000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98380MAB1 $1.9M 0.08 1,808,000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAA7 $1.9M 0.08 1,872,000 DBT US
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 87817AAB3 $1.9M 0.08 1,891,420 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC 36273TAA8 $1.9M 0.08 1,984,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAK2 $1.9M 0.08 1,882,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $1.9M 0.08 1,963,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CR1 $1.9M 0.08 2,081,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $1.9M 0.08 1,911,000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAD2 $1.9M 0.08 2,146,000 DBT US
BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC 100018AA8 $1.9M 0.08 1,826,146 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBC3 $1.9M 0.08 1,909,000 DBT US
ADT SECURITY CORP (THE) 00109LAA1 $1.9M 0.08 1,993,000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034AR0 $1.9M 0.08 1,921,000 DBT US
SERVICE PROPERTIES TRUST 81761LAC6 $1.9M 0.08 1,813,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AU5 $1.9M 0.08 1,900,000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 17888HAD5 $1.9M 0.08 1,716,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B