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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AS0 $1.9M 0.08 1,893,000 DBT US
AXON ENTERPRISE INC 05464CAC5 $1.9M 0.08 1,873,000 DBT US
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 50190EAC8 $1.9M 0.08 1,829,000 DBT US
COLUMBUS MCKINNON CORP 199333AK1 $1.9M 0.08 1,882,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCQ4 $1.9M 0.08 2,137,000 DBT US
BALL CORP 058498AZ9 $1.9M 0.08 1,873,000 DBT US
U.S. ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 90367UAD3 $1.9M 0.08 1,985,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $1.9M 0.08 1,819,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $1.9M 0.08 1,895,000 DBT US
ALTAGAS LTD 021361AD2 $1.9M 0.08 1,820,000 DBT CA
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $1.9M 0.08 1,947,000 DBT US
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 30251GBC0 $1.9M 0.08 1,985,000 DBT AU
ILIAD HOLDING SAS 449691AC8 $1.9M 0.08 1,878,000 DBT FR
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 85236FAA1 $1.9M 0.08 1,885,000 DBT US
ADT SECURITY CORP (THE) 00109LAB9 $1.9M 0.08 1,934,000 DBT US
AP CORE HOLDINGS II LLC 001874AA4 $1.9M 0.08 1,800,000 DBT US
ARCHES BUYER INC 039524AA1 $1.9M 0.08 1,941,000 DBT US
NESCO HOLDINGS II INC 64083YAA9 $1.9M 0.08 1,893,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAB4 $1.9M 0.08 1,972,000 DBT JP
ZIGGO BV 98955DAA8 $1.9M 0.08 2,008,000 DBT NL
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 50190EAA2 $1.9M 0.08 1,923,000 DBT US
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY 257867BJ9 $1.9M 0.08 1,804,000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AT1 $1.9M 0.08 1,976,000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830BX6 $1.9M 0.08 1,780,100 DBT BM
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $1.9M 0.08 1,883,000 DBT US
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 43283QAC4 $1.9M 0.08 1,830,000 DBT US
TRINITY INDUSTRIES INC 896522AJ8 $1.9M 0.08 1,814,000 DBT US
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC 31556TAA7 $1.9M 0.08 1,907,000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AM1 $1.9M 0.08 1,883,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAP7 $1.9M 0.08 2,892,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $1.8M 0.08 1,836,000 DBT US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AG2 $1.8M 0.08 1,973,000 DBT US
ZEGONA FINANCE PLC 98927UAA5 $1.8M 0.08 1,764,000 DBT GB
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $1.8M 0.08 1,819,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 $1.8M 0.08 2,497,000 DBT US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414HAG8 $1.8M 0.08 1,787,000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $1.8M 0.08 1,734,000 DBT US
RADIOLOGY PARTNERS INC 75041VAE4 $1.8M 0.08 1,786,000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $1.8M 0.08 1,937,000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828TAB8 $1.8M 0.08 1,818,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAG4 $1.8M 0.08 1,830,000 DBT US
BELLRING BRANDS INC 07831CAA1 $1.8M 0.08 1,830,000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAM0 $1.8M 0.08 1,698,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAH1 $1.8M 0.08 1,823,000 DBT US
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 92840JAB5 $1.8M 0.08 1,985,000 DBT MT
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAP6 $1.8M 0.08 1,773,000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAH9 $1.8M 0.08 1,720,000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $1.8M 0.08 1,757,000 DBT US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164AD4 $1.8M 0.07 1,776,000 DBT US
COMPOSECURE HOLDINGS LLC 20459XAC5 $1.8M 0.07 1,837,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B