Able Wealth Management LLC

CIK 2011908 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$435.8M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,814위 · 상위 44.1%
포지션
182
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.65%
상위 25개 보유 비중
70.52%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.64% 추정 매수 $72,543,520 · 매도 $47,117,119

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.2% 보유 중

신규 포지션
68
증가함
54
감소
56
종료
24
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.1%
Communication Services
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
91.2%

전체 포트폴리오 182 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $45,513,382 10.44% 60,774 $23,284,175 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43,269,619 9.93% 392,113 $866,620 상승 ×6
DYNF $22,039,737 5.06% 324,066 $3,751,254 상승 ×6
SPYG $18,197,611 4.18% 152,934 $5,334,329 상승 ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17,003,592 3.90% 464,579 $9,756,722 상승 ×1
PVAL $16,972,386 3.89% 333,118 $636,120 하락 ×1
SPMO $11,216,309 2.57% 69,434 $1,443,600 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10,370,192 2.38% 66,065 $1,362,946 상승 ×3
BAI $9,482,585 2.18% 179,867 $4,745,393 상승 ×2
JQUA $9,263,923 2.13% 128,167 $-4,679,284 하락 ×1
EFV $8,528,642 1.96% 111,413 $-4,798,436 하락 ×1
BOXX $8,332,529 1.91% 71,163 $-699,533 하락 ×1
CSHI $8,032,880 1.84% 161,270 $-896,599 하락 ×1
USMV $7,891,518 1.81% 81,811 $327,739 상승 ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7,762,510 1.78% 152,189 $-357,032 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,555,052 1.73% 40,167 $1,360,686 상승 ×3
IEMG $7,332,642 1.68% 88,516 $668,390 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,215,678 1.66% 65,508 $574,840 상승 ×3
ICSH $6,495,287 1.49% 128,416 $-156,946 하락 ×1
FELC $6,301,481 1.45% 150,357 $878,865 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,218,642 1.43% 75,736 $-17,752 상승 ×4
THRO $5,879,623 1.35% 136,387 $1,540,718 상승 ×2
EQWL $5,569,672 1.28% 43,169 $-1,559,517 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5,551,696 1.27% 120,297 $714,760 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,335,861 1.22% 18,932 $884,948 상승 ×2
VOO $4,853,526 1.11% 7,067 $308,304 하락 ×1
ITOT $4,812,363 1.10% 29,295 $678,434 상승 ×6
JMST $4,502,839 1.03% 88,291 $-1,285,994 하락 ×1
MINO $4,484,491 1.03% 98,000 $819,095 상승 ×6
IDMO $4,083,108 0.94% 67,724 $-1,486,870 하락 ×2
EFG $3,832,720 0.88% 30,805 $2,270,988 상승 ×2
PAAA $3,830,558 0.88% 74,713 $-698,880 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,721,372 0.85% 73,881 $2,333,629 상승 ×1
LMUB $3,535,023 0.81% 69,016 $2,359,004 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3,420,233 0.78% 107,622 $2,109,283 상승 ×1
SPY SPY $2,954,150 0.68% 3,956 $302,167 하락 ×1
MUB $2,731,554 0.63% 25,381 $1,241,849 상승 ×3
SMH SMH $2,596,422 0.60% 3,959 $411,465 하락 ×2
OEF $2,561,287 0.59% 7,001 $-2,165,276 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,503,401 0.57% 4,890 $109,918 상승 ×1
AUSF $2,466,734 0.57% 50,486 $-1,372,778 하락 ×2
IVE $2,402,688 0.55% 10,582 $219,881 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,392,191 0.55% 12,082 $914,801 상승 ×4
TLH $2,358,560 0.54% 23,503 $351,100 상승 ×4
GOVT $2,190,024 0.50% 96,138 $1,329,546 상승 ×1
BINC $2,154,496 0.49% 41,163 $-1,813,450 하락 ×1
IWF $2,011,859 0.46% 16,202 $-648,435 상승 ×1
IVW $1,903,704 0.44% 13,842 $344,054 상승 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1,701,222 0.39% 81,868 $-72,713 하락 ×1
EDIV $1,664,368 0.38% 40,636 $-622,459 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,558,410 0.36% 4,361 $523,620 상승 ×2
JMBS $1,518,497 0.35% 33,752 $318,549 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,484,009 0.34% 4,200 $500,086 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,473,957 0.34% 4,041 $189,381 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,451,968 0.33% 6,092 $509,338 상승 ×1
ITA ITA $1,377,180 0.32% 5,681 $-147,150 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,342,648 0.31% 47,866 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,245,385 0.29% 7,968 $233,828 상승 ×1
DBEF $1,242,102 0.28% 22,737 $-423,492 하락 ×2
CAIE $1,172,588 0.27% 43,094 $283,210 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998,907 0.23% 1,356 $442,803 상승 ×3
GLDM $960,697 0.22% 12,096 $-215,385 하락 ×1
GGOV $812,034 0.19% 16,147 상승 ×1
IXN $801,321 0.18% 5,546 $6,831 하락 ×6
XHLF $780,858 0.18% 15,524 $-324,238 하락 ×3
VTI $773,208 0.18% 2,090 $-83,758 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745,504 0.17% 2,278 $216,284 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708,503 0.16% 5,074 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693,552 0.16% 5,905 $426,287 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662,237 0.15% 1,140 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621,894 0.14% 8,796 $-181,439 상승 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597,925 0.14% 8,715 $6,121 상승 ×1
RSEE $597,756 0.14% 15,114 $80,468 하락 ×2
DEM $589,263 0.14% 10,955 $-235,386 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575,486 0.13% 1,378 $160,519 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569,074 0.13% 482 $313,921 상승 ×2
IWY $560,279 0.13% 1,928 $-219,772 하락 ×3
HYMB $557,374 0.13% 21,909 $-547,324 하락 ×2
VTV $533,051 0.12% 2,446 $70,120 상승 ×2
MOAT $514,308 0.12% 4,947 $-646,331 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499,106 0.11% 22,091 $-66,073 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466,187 0.11% 874 $119,165 상승 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457,491 0.10% 9,170 상승 ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455,592 0.10% 9,357 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451,609 0.10% 1,550 상승 ×1
SCHB $439,914 0.10% 15,190 $65,201 상승 ×1
JMOM $429,825 0.10% 5,030 $-60,310 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426,761 0.10% 4,472 $44,042 상승 ×1
XLK XLK $419,615 0.10% 2,202 $124,790 하락 ×2
DFIV $407,881 0.09% 7,551 $-422,799 하락 ×4
VEA $399,312 0.09% 5,604 $-20,674 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399,284 0.09% 1,136 $149,281 상승 ×2
CBLS $386,948 0.09% 11,362 $7,998 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383,366 0.09% 1,217 상승 ×1
CLSE $383,107 0.09% 11,223 $121,429 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374,108 0.09% 4,534 $-69,288 상승 ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369,595 0.08% 393 상승 ×1
BRKB $368,298 0.08% 736 $110,478 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364,756 0.08% 316 상승 ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352,770 0.08% 9,657 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $45,513,382 10.44% ×3 상승
SHV $43,269,619 9.93% ×6 상승
DYNF $22,039,737 5.06% ×6 상승
SPYG $18,197,611 4.18% ×5 상승
ACWI $10,370,192 2.38% ×3 상승
USMV $7,891,518 1.81% ×6 상승
IUSG $7,555,052 1.73% ×3 상승
IUSV $7,215,678 1.66% ×3 상승
SHY $6,218,642 1.43% ×4 상승
IUSB $5,551,696 1.27% ×6 상승
ITOT $4,812,363 1.10% ×6 상승
MINO $4,484,491 1.03% ×6 상승
MUB $2,731,554 0.63% ×3 상승
IVE $2,402,688 0.55% ×3 상승
NVDA $2,392,191 0.55% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $1,342,648 47,866 0.31%
GGOV $812,034 16,147 0.19%
INTC $708,503 5,074 0.16%
AMD $662,237 1,140 0.15%
HTB $457,491 9,170 0.10%
FSBC $455,592 9,357 0.10%
FDX $451,609 1,550 0.10%
AVGO $383,366 1,217 0.09%
STX $369,595 393 0.08%
MU $364,756 316 0.08%
SNDR $352,770 9,657 0.08%
Q $337,725 2,068 0.08%
NWSA $332,449 15,657 0.08%
ABBV $331,505 1,317 0.08%
V $313,819 977 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +27K +$23.3M
CORO 추가 매수 +239K +$9.8M
SPYG 추가 매수 +22K +$5.3M
EFV 축소함 -68K -$4.8M
BAI 추가 매수 +36K +$4.7M
JQUA 축소함 -99K -$4.7M
DYNF 추가 매수 +10K +$3.8M
LMUB 추가 매수 +45K +$2.4M
BLCR 추가 매수 +40K +$2.3M
EFG 추가 매수 +17K +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BBBY 2026년 3월 31일 844,600 $4,611,516 더 이상 추적하지 않음
BBBY 2025년 6월 30일 674,673 $3,913,103 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 6월 30일 30,776 $1,558,184 더 이상 추적하지 않음
IDMO 2025년 3월 31일 25,144 $1,021,860 더 이상 추적하지 않음
SGVT 2025년 12월 31일 9,939 $1,000,062 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 16,161 $884,949 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 9월 30일 16,819 $880,310 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2026년 6월 30일 15,706 $736,775 더 이상 추적하지 않음
BTC 2025년 3월 31일 15,824 $662,551 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 6월 30일 6,129 $653,646 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 12월 31일 2,848 $625,373 12.7%
OMFL 2025년 6월 30일 11,319 $603,428 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 9월 30일 3,177 $559,862 40.6%
JAAA 2025년 6월 30일 9,854 $499,705 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2025년 6월 30일 4,948 $495,647 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 2,570 $454,153 더 이상 추적하지 않음
DXJ 2025년 6월 30일 4,082 $449,734 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2025년 9월 30일 5,402 $429,078 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 4,860 $421,315
JPST 2026년 3월 31일 7,450 $376,902 더 이상 추적하지 않음
CLOA 2026년 6월 30일 7,034 $364,607
MDYG 2025년 9월 30일 4,197 $364,593 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2026년 6월 30일 7,525 $350,702 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 6월 30일 2,113 $347,936 -50.6%
SGOV 2025년 9월 30일 3,382 $340,534 -0.1%
IGEB 2026년 6월 30일 7,101 $319,968 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 12월 31일 3,195 $318,032 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 3,320 $311,876
SPDW 2025년 9월 30일 7,467 $302,339 더 이상 추적하지 않음
PBDC 2025년 6월 30일 8,293 $287,432 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2025년 3월 31일 6,870 $283,525 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 12월 31일 3,724 $279,739 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 3월 31일 2,185 $274,867 -34.9%
HYEM 2026년 6월 30일 13,413 $264,635 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 4,610 $261,280 더 이상 추적하지 않음
FENY 2025년 6월 30일 10,210 $260,854 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 3,774 $257,991 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 6월 30일 2,783 $255,022 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 9월 30일 706 $250,766 7.9%
PZT 2025년 3월 31일 10,929 $248,090 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 3월 31일 2,556 $247,461 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 3월 31일 1,368 $243,642 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2026년 3월 31일 1,820 $240,925 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 7,561 $238,247
XLV 2025년 9월 30일 1,752 $236,200 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 9월 30일 4,751 $234,980 더 이상 추적하지 않음
TFLO 2026년 3월 31일 4,601 $232,152 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 2,318 $231,490 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 6월 30일 2,497 $229,022 더 이상 추적하지 않음
PACS 2026년 6월 30일 10,861 $228,983 4.0%
IGSB 2025년 3월 31일 4,360 $225,429
CLOA 2025년 12월 31일 4,330 $225,008
VUG 2025년 9월 30일 509 $223,125 더 이상 추적하지 않음
PM 2026년 6월 30일 1,337 $221,060 3.7%
BRKB 2025년 12월 31일 436 $219,195 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 1,473 $215,883 더 이상 추적하지 않음
CHRD 2026년 6월 30일 1,518 $215,829 28.5%
DUHP 2025년 9월 30일 6,054 $215,278 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2025년 6월 30일 1,947 $214,370 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 972 $213,791 -3.1%
AVUV 2026년 6월 30일 1,918 $211,888 더 이상 추적하지 않음
CPRJ 2025년 3월 31일 8,210 $209,270 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 7,169 $207,821 22.3%
FEZ 2025년 6월 30일 3,810 $207,285 더 이상 추적하지 않음
AVDV 2025년 3월 31일 3,146 $204,771 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 3월 31일 2,500 $203,950 더 이상 추적하지 않음
VGT 2026년 3월 31일 268 $202,321 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 9월 30일 4,002 $201,195
UVE 2026년 6월 30일 5,883 $200,963 3.4%
MRK 2025년 3월 31일 2,014 $200,324 68.6%
INFY 2026년 6월 30일 12,036 $162,606 14.3%
NLOP 2026년 6월 30일 10,766 $124,024 2.6%
KREF 2026년 6월 30일 18,278 $111,861 10.5%
IVR 2026년 6월 30일 11,003 $86,771 -4.0%
AQN 2026년 6월 30일 12,538 $76,983 -0.3%
OSG 2026년 6월 30일 15,246 $70,894 -24.9%
YEXT 2026년 6월 30일 12,577 $48,296 34.9%
WU 2026년 6월 30일 14,133 $37,233 -5.7%