Elevation Series Trust (CBLS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089015 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $53.2M
- 보유 자산
- 74
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 38.48%
- 유효 포지션 수
- 23.8
- 1% 초과 포지션
- 34
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$608K
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.6M
- 지난 12개월
- +$4.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 74 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$586K | -1.10 | -4,210 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | -$587K | -1.10 | -6,040 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | -$590K | -1.11 | -6,080 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | -$592K | -1.11 | -7,830 | EC | BE |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$595K | -1.12 | -17,494 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | -$597K | -1.12 | -1,340 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | -$599K | -1.13 | -6,733 | EC | BM |
| Helen of Troy Ltd | G4388N106 | -$601K | -1.13 | -25,970 | EC | BM |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$607K | -1.14 | -3,439 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | -$610K | -1.15 | -14,267 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | -$623K | -1.17 | -29,943 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | -$626K | -1.18 | -22,690 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$627K | -1.18 | -5,122 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | -$628K | -1.18 | -13,664 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | -$630K | -1.18 | -3,140 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$630K | -1.18 | -17,838 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$631K | -1.19 | -2,562 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | -$644K | -1.21 | -34,645 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$655K | -1.23 | -2,780 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$663K | -1.25 | -4,110 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | -$698K | -1.31 | -9,348 | EC | IL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$712K | -1.34 | -6,380 | EC | US |
| Aduro Clean Technologies Inc | 007408206 | -$766K | -1.44 | -54,274 | EC | CA |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | -$811K | -1.52 | -1,866 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
27.8%
Energy
20.9%
Technology
18.0%
Utilities
14.0%
Communications
5.6%
Financials
5.0%
Diversified Consumer Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.2%
Health Care
0.3%
Telecommunication
-1.8%
Communication Services
-2.1%
Consumer products
-4.0%
Retail
-8.1%
Consumer Staples
-8.2%
Financial Services
-13.7%
기타/미분류
38.1%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18,582,857 | 35.27% | 545,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $15,662,607 | 29.72% | 459,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12,404,056 | 23.54% | 364,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3,779,229 | 7.17% | 131,687 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $584,374 | 1.11% | 17,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470,655 | 0.89% | 13,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431,222 | 0.82% | 12,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Able Wealth Management LLC | $386,948 | 0.73% | 11,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354,391 | 0.67% | 10,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19,957 | 0.04% | 586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,654 | 0.03% | 489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |