TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)

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$48.02
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.24 (+0.50%)
1일 변화
$47.52 – $48.02
52주 범위
순자산
$37.6M
보유 자산
16
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
100.37%
유효 포지션 수
1.2
1% 초과 포지션
2
이 페이지에서

NOVZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 27일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▲ +0.27% ▲ +0.27%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$6.6M
분기 종료 6월 2026
+$16.2M
지난 12개월
+$4.0M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 16 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Treasury Bill 912797SK4 $35.0M 93.13 35,471,400 DBT US
The Options Clearing Corp — $1.5M 3.96 182 DE US
The Options Clearing Corp — $344K 0.91 65 DE US
The Options Clearing Corp — $334K 0.89 65 DE US
The Options Clearing Corp — $196K 0.52 24 DE US
The Options Clearing Corp — $98K 0.26 38 DE US
The Options Clearing Corp — $76K 0.20 11 DE US
The Options Clearing Corp — $75K 0.20 10 DE US
The Options Clearing Corp — $59K 0.16 16 DE US
The Options Clearing Corp — $52K 0.14 21 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0.08 30,536 STIV US
The Options Clearing Corp — $18K 0.05 3 DE US
The Options Clearing Corp — $14K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 1 DE US
The Options Clearing Corp — -$234K -0.62 -578 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 5건의 결제

3.27%
TTM 수익률
$1.57
TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 24일 $1.5720
2024년 12월 27일 $1.1800
2023년 12월 27일 $0.7890
2022년 12월 29일 $0.0740
2021년 12월 29일 $0.1730

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TrueMark Investments, LLC $27,507,175 83.87% 584,693 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $3,231,703 9.85% 68,693 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $820,144 2.50% 17,433 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $563,186 1.72% 11,969 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $241,485 0.74% 5,133 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $217,915 0.66% 4,632 주식 2026년 6월 30일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $148,617 0.45% 3,159 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $25,024 0.08% 532 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $12,655 0.04% 269 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $11,291 0.03% 240 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,525 0.03% 181 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3,388 0.01% 72 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,679 0.01% 35,686 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,129 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $383 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $376 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $278 0.00% 8 주식 2025년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… $37.6M
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF $38.0M
OVM Overlay Shares Municipal Bond E… $38.0M
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… $38.3M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… 레버리지/인버스 $38.3M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… 레버리지/인버스 $37.6M
FMNY First Trust New York Municipal … $37.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $37.3M
GRZZ Grizzle Growth ETF $37.2M
DURA VanEck Durable High Dividend ETF $37.2M