Valtinson Bruner Financial Planning LLC

CIK 1761450 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$399.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,370위 · 상위 46.3%
포지션
189
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.86%
상위 25개 보유 비중
71.49%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
29.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.83% 추정 매수 $23,543,629 · 매도 $6,995,717

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
68
감소
59
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.7%
Materials
3.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
88.4%

전체 포트폴리오 189 포지션

유형 연속 8분기 추세
ICSH $41,115,464 10.30% 812,880 $2,422,541 상승 ×3
BUFR $24,226,623 6.07% 663,198 $3,218,711 상승 ×2
XTWY $22,649,535 5.68% 603,424 $408,713 상승 ×5
EDV $21,832,349 5.47% 335,469 $351,928 상승 ×5
SPYM $20,339,642 5.10% 231,448 $3,588,212 상승 ×5
VUSB $16,491,714 4.13% 331,292 $-454,175 하락 ×4
SPYV $16,166,932 4.05% 265,947 $1,945,327 상승 ×2
BUFQ $15,933,685 3.99% 405,747 $2,136,174 상승 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $12,295,203 3.08% 86,525 $-1,287,338 하락 ×1
SPDW $11,916,162 2.99% 236,479 $1,508,576 상승 ×4
DDFO $11,024,295 2.76% 489,751 $479,289 하락 ×2
SPEM $10,462,268 2.62% 202,052 $1,486,051 상승 ×1
BMAY $8,987,646 2.25% 189,813 $173,896 하락 ×6
FAPR $6,864,049 1.72% 146,856 $141,890 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,463,905 1.37% 18,883 $665,225 하락 ×1
VB $5,323,865 1.33% 17,564 $700,731 하락 ×2
SRLN $5,013,230 1.26% 124,429 $227,131 상승 ×5
BMAR $4,046,135 1.01% 70,212 $116,381 하락 ×3
VO $4,028,585 1.01% 50,001 $602,496 상승 ×2
FJUN $3,908,200 0.98% 65,191 $179,906 하락 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,837,394 0.96% 44,404 $-152,773 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,605,331 0.90% 9,665 $176,496 상승 ×2
COWZ $3,321,426 0.83% 53,399 $19,005 상승 ×2
NOVZ $3,231,703 0.81% 68,693 $365,440 상승 ×1
BUFG $3,221,784 0.81% 109,900 $296,569 상승 ×2
VTI $2,944,517 0.74% 7,957 $432,271 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,910,385 0.73% 3,952 $652,353 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,907,786 0.73% 5,006 $1,461,079 하락 ×1
VOO $2,843,870 0.71% 4,141 $380,039 상승 ×3
FOCT $2,662,764 0.67% 50,923 $212,489 하락 ×4
JULZ $2,574,299 0.65% 56,760 $277,065 하락 ×3
VSS $2,565,250 0.64% 16,626 $263,749 상승 ×2
BFEB $2,506,448 0.63% 47,613 $231,525 하락 ×1
EMHC $2,332,451 0.58% 91,684 $373,114 상승 ×3
SEPZ $2,311,837 0.58% 50,875 $232,676 하락 ×3
FFEB $2,301,202 0.58% 37,737 $192,414 하락 ×6
PSEP $2,226,564 0.56% 48,351 $107,065 하락 ×1
CERY $2,188,881 0.55% 65,477 $48,213 상승 ×5
EBND $2,135,508 0.54% 102,080 $330,273 상승 ×3
SPY SPY $2,074,799 0.52% 2,778 $290,490 상승 ×2
BSTP $1,958,103 0.49% 49,786 $165,384
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 0.47% 91,418 상승 ×1
FISR $1,696,862 0.43% 66,154 $193,772 상승 ×3
BRKB $1,657,292 0.42% 3,312 $70,182
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,606,650 0.40% 6,741 $218,114 상승 ×2
KOCT $1,572,594 0.39% 42,093 $134,501 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,465,033 0.37% 17,728 $48,819 하락 ×3
NOCT $1,435,199 0.36% 22,954 $141,397
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,434,968 0.36% 7,172 $219,389 상승 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,292,479 0.32% 16,522 $-281,303 하락 ×1
BAPR $1,216,245 0.30% 22,836 $97,738
KNG $1,214,962 0.30% 24,059 $31,187 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,196,880 0.30% 3,349 $246,288 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,157,062 0.29% 14,409 $-34,298 하락 ×5
GLDM $1,142,218 0.29% 14,382 $-129,396 상승 ×1
ZROZ $1,099,251 0.28% 17,149 $-161,362 하락 ×6
FDEC $1,011,349 0.25% 18,568 $-71,702 하락 ×3
PJAN $1,010,487 0.25% 20,418 $68,605
BUFT $941,308 0.24% 36,365 $39,092
VUG $896,366 0.22% 10,406 $168,315 상승 ×1
VEA $794,313 0.20% 11,148 $81,805 상승 ×2
BJAN $772,728 0.19% 13,126 $72,718
GGG Graco Inc. Common Stock $752,781 0.19% 9,956 $-90,001
BOCT $726,235 0.18% 13,697 $68,960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $722,292 0.18% 1,738 $258,273 상승 ×2
PAPR $711,112 0.18% 16,851 $37,616 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709,537 0.18% 666 $244,663 상승 ×2
KAPR $707,047 0.18% 17,765 $131,578 상승 ×1
SCHX $701,784 0.18% 23,846 $91,827 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $663,040 0.17% 2,961 상승 ×1
POCT $660,368 0.17% 14,229 $43,809 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $654,397 0.16% 2,960 상승 ×1
SPYG $653,612 0.16% 5,493 $139,780 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,752 0.16% 698 $-33,353 상승 ×2
QUS $647,024 0.16% 3,463 $54,591 상승 ×1
PFEB $612,356 0.15% 14,221 $42,094
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $607,950 0.15% 630 $359,574 하락 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $603,317 0.15% 26,999 $-6,372 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $603,174 0.15% 2,165 $55,721 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $594,316 0.15% 11,920 $-47,502 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $591,227 0.15% 1,673 $107,354 하락 ×1
NAPR $560,210 0.14% 9,463 $43,341
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $560,201 0.14% 6,911 상승 ×1
FNOV $547,700 0.14% 9,364 $32,592 하락 ×3
GLD $533,414 0.13% 1,448 $-49,199 상승 ×1
SPAB $521,042 0.13% 20,417 $194,694 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $519,140 0.13% 1,586 $44,356 하락 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $510,671 0.13% 6,405 $268,946
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $508,039 0.13% 23,363 $3,715 상승 ×6
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $500,680 0.13% 10,019 $-694 상승 ×6
QJUN $497,362 0.12% 14,721 $33,624 하락 ×3
FAUG $494,306 0.12% 8,748 $41,308
AUGZ $491,441 0.12% 10,832 $23,072 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $488,029 0.12% 3,737 $34,546 하락 ×1
SPMD $475,498 0.12% 7,038 $44,254 하락 ×1
IWB $468,878 0.12% 1,145 $60,617
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF $468,782 0.12% 11,524 $-72,917 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461,699 0.12% 611 $-119,844 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $457,458 0.11% 2,795 $62,189
BAUG $441,194 0.11% 8,229 $39,225

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ICSH $41,115,464 10.30% ×3 상승
XTWY $22,649,535 5.68% ×5 상승
EDV $21,832,349 5.47% ×5 상승
SPYM $20,339,642 5.10% ×5 상승
SPDW $11,916,162 2.99% ×4 상승
SRLN $5,013,230 1.26% ×5 상승
VTI $2,944,517 0.74% ×6 상승
VOO $2,843,870 0.71% ×3 상승
EMHC $2,332,451 0.58% ×3 상승
CERY $2,188,881 0.55% ×5 상승
EBND $2,135,508 0.54% ×3 상승
FISR $1,696,862 0.43% ×3 상승
NVDA $1,434,968 0.36% ×5 상승
BSJS $508,039 0.13% ×6 상승
OBIL $500,680 0.13% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 91,418 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $663,040 2,961 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $654,397 2,960 0.16%
RDVY $560,201 6,911 0.14%
WEC $380,086 3,255 0.10%
BIL $333,295 3,637 0.08%
NUBD $294,816 13,319 0.07%
GLW $249,168 975 0.06%
SCHJ $245,811 9,968 0.06%
MTUM $244,454 713 0.06%
INTC $240,303 1,721 0.06%
VOOG $233,484 2,826 0.06%
IWR $226,159 2,050 0.06%
GEV $220,920 188 0.06%
ITOT $220,286 1,341 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +13K +$3.6M
BUFR 추가 매수 +41K +$3.2M
ICSH 추가 매수 +48K +$2.4M
BUFQ 추가 매수 +15K +$2.1M
SPYV 추가 매수 +15K +$1.9M
SPDW 추가 매수 +8K +$1.5M
SPEM 추가 매수 +11K +$1.5M
AMD 축소함 -2K +$1.5M
HWKN 축소함 -2K -$1.3M
VB 축소함 -87 +$701K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VMBS 2025년 3월 31일 64,688 $2,932,954
SCHI 2025년 3월 31일 100,007 $2,207,154 더 이상 추적하지 않음
SEPZXXXX 2025년 9월 30일 52,896 $2,107,609 더 이상 추적하지 않음
FSEP 2025년 3월 31일 40,313 $1,842,131 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 12월 31일 6,510 $1,362,787 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,897 $1,332,930 -1.9%
BNOV 2025년 3월 31일 18,450 $724,532 더 이상 추적하지 않음
BJUL 2025년 3월 31일 14,879 $662,973 더 이상 추적하지 않음
NJUL 2025년 3월 31일 8,332 $523,083 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 12월 31일 3,268 $475,984 더 이상 추적하지 않음
PJUN 2025년 3월 31일 11,265 $422,656 더 이상 추적하지 않음
EAPR 2025년 6월 30일 14,616 $387,876 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 3월 31일 708 $376,960 15.6%
SPAB 2025년 9월 30일 14,704 $376,422 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 7,359 $365,154 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 3,537 $324,482 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 710 $307,122 38.2%
MINN 2025년 6월 30일 12,810 $281,051 더 이상 추적하지 않음
FJUL 2025년 3월 31일 5,304 $259,724 더 이상 추적하지 않음
FAZ 2026년 6월 30일 4,800 $243,552 더 이상 추적하지 않음
FJAN 2025년 6월 30일 5,483 $243,171 더 이상 추적하지 않음
PJUL 2025년 3월 31일 5,848 $240,762 더 이상 추적하지 않음
USXF 2025년 12월 31일 4,177 $239,384 18.7%
SCHM 2025년 12월 31일 7,971 $236,260 더 이상 추적하지 않음
LITE 2026년 6월 30일 331 $232,614 7.3%
UTWO 2025년 6월 30일 4,746 $230,039
AVGO 2025년 3월 31일 985 $228,466 122.6%
NFLX 2025년 12월 31일 190 $228,310 -15.1%
UJAN 2025년 9월 30일 5,626 $227,585 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 797 $224,161 -24.9%
VOOG 2026년 3월 31일 502 $223,184 더 이상 추적하지 않음
JANH 2026년 6월 30일 8,880 $212,916 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 3월 31일 1,329 $212,002 더 이상 추적하지 않음
SUSC 2025년 12월 31일 8,856 $208,647
RY 2025년 3월 31일 1,721 $207,398 84.1%
DCI 2026년 6월 30일 2,427 $205,979 3.9%
NFLX 2026년 6월 30일 2,126 $204,444 11.4%
SBUX 2025년 9월 30일 2,210 $202,485 22.5%
VIG 2025년 3월 31일 1,030 $201,730 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 6월 30일 5,965 $201,557 51.1%
MTUM 2026년 3월 31일 804 $201,196 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 9월 30일 1,869 $200,749 -49.4%
YYY 2026년 3월 31일 13,140 $151,241 더 이상 추적하지 않음
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 12,622 $53,014 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 33,200 $24,502 83.5%
GAU 2026년 3월 31일 10,000 $4,568 더 이상 추적하지 않음
TLRY 2025년 12월 31일 11,000 $4,455 -46.6%
CGC 2025년 12월 31일 20,000 $3,388 -6.6%