TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
$46.42
▲ +0.23 (+0.50%)
1일 변화
$46.01 – $46.42
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.52%
유효 포지션 수1.3
1% 초과 포지션2
순자산
$33.1M
보유 자산
12
기준일
2026년 6월 30일
JULZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.36% | ▲ +0.36% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$918K
분기 종료 6월 2026
+$11.0M
지난 12개월
-$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87.52 | 30,057,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9.97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0.68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0.41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0.35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0.34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30,037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.01 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
10.86%TTM 수익률
$5.04TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $5.0390 |
| 2024년 12월 27일 | $1.3720 |
| 2023년 12월 27일 | $1.3000 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20,960,669 | 79.38% | 462,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2,574,299 | 9.75% | 56,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,051,810 | 3.98% | 23,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $654,965 | 2.48% | 14,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367,867 | 1.39% | 8,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301,529 | 1.14% | 6,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216,126 | 0.82% | 4,673 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108,840 | 0.41% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $72,567 | 0.27% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $25,855 | 0.10% | 570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22,722 | 0.09% | 501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,733 | 0.07% | 391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16,237 | 0.06% | 358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10,522 | 0.04% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $1,179 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |