HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2035533 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$339.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,809위 · 상위 50.9%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.57%
상위 25개 보유 비중
87.29%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
6.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.62% 추정 매수 $87,931,460 · 매도 $57,652,445

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
35
감소
20
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
36.1%
Technology
6.0%
Consumer Discretionary
1.9%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
52.1%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121,021,148 35.63% 1,068,525 $-14,251,801 하락 ×1
BIL $46,513,700 13.69% 507,570 $17,935,125 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22,013,626 6.48% 232,776
JPST $18,708,910 5.51% 369,961 $8,052,046 상승 ×1
KHPI $18,615,597 5.48% 715,635 $1,348,728 상승 ×6
KAMO $6,760,255 1.99% 274,361 $-223,972 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,413,283 1.89% 63,706 $-831,620 하락 ×1
FLRN $5,640,182 1.66% 182,826 상승 ×1
GSY $5,630,942 1.66% 112,282 $912 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,358,399 1.58% 18,518 $922,557 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,883,342 1.44% 8,406 $3,884,140 상승 ×1
SMH SMH $4,230,490 1.25% 6,450 $1,683,564 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,214,144 1.24% 3,651 상승 ×1
CLOI $3,513,497 1.03% 66,355
IAI $2,730,414 0.80% 15,573 $98,444 하락 ×1
XME XME $2,517,570 0.74% 23,544 $-102,865 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,434,630 0.72% 2,072 상승 ×1
XLK XLK $2,380,166 0.70% 12,493 $773,937 상승 ×1
MSMR $2,136,622 0.63% 60,769 $60,611 상승 ×2
GLD $2,089,451 0.62% 5,672 $-892,889 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 0.55% 239,900 콜 옵션 상승 ×1
XOP $1,827,686 0.54% 11,848 $-370,464 하락 ×4
YOLO $1,767,579 0.52% 611,619 $118,869 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,670,937 0.49% 12,341 $-233,000 상승 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,536,886 0.45% 5,565 상승 ×1
HYLB $1,496,553 0.44% 40,979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,459,985 0.43% 7,614 $178,009 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,722 0.43% 6,070 $192,804 상승 ×6
USHY $1,429,638 0.42% 38,618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,426,850 0.42% 27,350 $-607,517 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,372,654 0.40% 6,860 $326,158 상승 ×4
POWR $1,359,443 0.40% 48,621
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 0.40% 20,000 상승 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1,351,446 0.40% 32,231 $-42,156 하락 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1,338,330 0.39% 3,362 $754,573 상승 ×3
DSTL $1,146,067 0.34% 19,133 $76,618 상승 ×2
SPHY $1,145,185 0.34% 48,856
URA $1,082,799 0.32% 24,778 $-141,754 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904,658 0.27% 2,151 $375,176 상승 ×1
ACYN $828,523 0.24% 39,852 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,300 0.24% 2,154 $50,606 상승 ×6
SJNK $798,057 0.23% 31,884
SHYG $797,647 0.23% 18,808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770,837 0.23% 2,157 $192,499 상승 ×1
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715,810 0.21% 2,019 상승 ×1
JEPI $705,605 0.21% 12,493 $-2,498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611,371 0.18% 18,365 $-102,473 하락 ×1
DLN $590,538 0.17% 6,131 $47,858 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,206 0.17% 1,525 $111,062 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574,367 0.17% 1,626 $140,900 상승 ×3
SCHD $569,023 0.17% 17,945 $66,104 상승 ×1
BRKB $535,471 0.16% 1,070 $41,943 상승 ×5
SCHB $532,603 0.16% 18,391 $44,885 하락 ×6
HDV $526,162 0.15% 19,196 상승 ×1
ATCL $511,165 0.15% 20,591 상승 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502,400 0.15% 64,000 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489,338 0.14% 953 $19,131 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484,773 0.14% 1,297 상승 ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455,125 0.13% 5,500 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443,858 0.13% 1,748 $54,486 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428,072 0.13% 6,113 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $410,500 0.12% 4,343 $8,197 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407,627 0.12% 724 $10,917 상승 ×1
SCHZ $399,363 0.12% 17,266 $-1,554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382,915 0.11% 3,470 $-4,002 하락 ×6
SSUS $363,292 0.11% 6,568 $110,476 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355,393 0.10% 1,086 $68,365 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355,010 0.10% 1,192 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343,544 0.10% 1,365 $59,751 상승 ×1
MTUM $333,574 0.10% 973 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,176 0.10% 271 $106,277 상승 ×1
SPYI $321,762 0.09% 6,061 $24,367 상승 ×1
MUB $319,847 0.09% 2,972 $4,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,731 0.09% 2,620 $96,313 하락 ×1
VTV $299,218 0.09% 1,373 $31,994 상승 ×3
IYW $297,631 0.09% 1,180
IXN $278,846 0.08% 1,930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276,560 0.08% 2,138 $26,913 상승 ×1
DDEC $271,364 0.08% 5,728 $17,728
DSEP $268,795 0.08% 5,666 $19,709
VOO $260,469 0.08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255,999 0.08% 3,585 $-79,743 상승 ×3
ARKG $252,360 0.07% 6,000 상승 ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251,122 0.07% 3,355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250,204 0.07% 518 상승 ×1
BALT $246,230 0.07% 7,185 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242,123 0.07% 10,477 $13,375 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240,775 0.07% 719 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236,888 0.07% 1,697 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,373 0.07% 1,585 $1,353 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227,915 0.07% 236 상승 ×1
AGG $227,852 0.07% 2,302 $22,264 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,179 0.07% 1,654 $-26,533 상승 ×1
MSOS $225,019 0.07% 44,295 $66,313 하락 ×1
SCHF $224,481 0.07% 8,104 $23,907
V Visa Inc. $214,880 0.06% 626 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206,959 0.06% 2,036 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204,833 0.06% 1,123
JPIE $204,462 0.06% 4,440

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIL $46,513,700 13.69% ×5 상승
KHPI $18,615,597 5.48% ×6 상승
AAPL $5,358,399 1.58% ×4 상승
PEP $1,670,937 0.49% ×3 상승
AMZN $1,446,722 0.43% ×6 상승
NVDA $1,372,654 0.40% ×4 상승
HUM $1,338,330 0.39% ×3 상승
MSFT $803,300 0.24% ×6 상승
DLN $590,538 0.17% ×3 상승
GOOG $574,367 0.17% ×3 상승
BRKB $535,471 0.16% ×5 상승
MBB $410,500 0.12% ×3 상승
JPM $355,393 0.10% ×3 상승
VTV $299,218 0.09% ×3 상승
NFLX $255,999 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEF $22,013,626 232,776 6.48%
FLRN $5,640,182 182,826 1.66%
MU $4,214,144 3,651 1.24%
CLOI $3,513,497 66,355 1.03%
GEV $2,434,630 2,072 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 239,900 0.55%
NBIS $1,536,886 5,565 0.45%
HYLB $1,496,553 40,979 0.44%
USHY $1,429,638 38,618 0.42%
POWR $1,359,443 48,621 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 20,000 0.40%
SPHY $1,145,185 48,856 0.34%
ACYN $828,523 39,852 0.24%
SJNK $798,057 31,884 0.23%
SHYG $797,647 18,808 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 추가 매수 +196K +$17.9M
WMT 축소함 -18K -$14.3M
JPST 추가 매수 +159K +$8.1M
AMD 추가 매수 +3K +$3.9M
SMH 축소함 -193 +$1.7M
KHPI 추가 매수 +8K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +1K +$923K
GLD 축소함 -1K -$893K
SGOV 축소함 -8K -$832K
XLK 추가 매수 +407 +$774K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHY 2026년 6월 30일 309,201 $25,530,727
QQQ 2026년 3월 31일 33,472 $20,562,184
CORZ 2025년 12월 31일 753,516 $13,518,077 29.7%
AVSF 2026년 6월 30일 154,877 $7,248,244 더 이상 추적하지 않음
LDUR 2026년 6월 30일 75,552 $7,239,393 더 이상 추적하지 않음
MINT 2026년 6월 30일 60,889 $6,123,607 더 이상 추적하지 않음
SSO 2025년 6월 30일 65,763 $5,443,861 더 이상 추적하지 않음
CORZW 2025년 12월 31일 443,457 $5,157,405
ITOT 2026년 3월 31일 34,560 $5,138,726 더 이상 추적하지 않음
LST 2026년 6월 30일 99,553 $4,026,919 더 이상 추적하지 않음
HYLB 2026년 3월 31일 96,232 $3,544,225 더 이상 추적하지 않음
USHY 2026년 3월 31일 87,497 $3,271,950 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 4,208 $2,882,228 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 6월 30일 23,157 $2,735,652
QQQM 2026년 3월 31일 10,504 $2,656,672
SPHY 2026년 3월 31일 105,098 $2,487,670 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 9,148 $1,963,984 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2026년 3월 31일 43,991 $1,885,894 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2026년 3월 31일 68,422 $1,732,445 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 23,871 $1,551,615
VONG 2026년 3월 31일 12,065 $1,468,914
AGG 2025년 6월 30일 14,570 $1,441,264 더 이상 추적하지 않음
PWR 2026년 6월 30일 2,598 $1,426,417 -6.8%
JPIE 2025년 9월 30일 27,859 $1,290,429 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 2,040 $1,200,907 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 12,044 $1,158,151
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 29,975 $1,090,191 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 3월 31일 9,543 $1,018,238 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 3월 31일 34,595 $811,945 더 이상 추적하지 않음
DBA 2025년 3월 31일 28,796 $765,686 더 이상 추적하지 않음
IBB 2026년 6월 30일 4,239 $715,755 12.1%
HYG 2026년 3월 31일 8,131 $655,603 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 9월 30일 7,702 $638,188
QQQM 2025년 3월 31일 2,928 $616,198
VONG 2025년 3월 31일 5,610 $579,513
ILCG 2025년 3월 31일 6,459 $578,726 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 10,928 $544,324 더 이상 추적하지 않음
IHE 2026년 6월 30일 6,117 $530,222 더 이상 추적하지 않음
FLBL 2025년 12월 31일 21,813 $523,948 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 6월 30일 5,290 $510,220 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 3,991 $476,565 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,933 $475,827 더 이상 추적하지 않음
USDU 2025년 9월 30일 17,747 $457,340 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 12월 31일 2,962 $456,829 더 이상 추적하지 않음
BKHY 2026년 3월 31일 9,205 $446,058 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 602 $411,706 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 2,186 $398,770 -1.8%
XLP 2026년 6월 30일 4,285 $351,284 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 409 $337,797 62.7%
IYH 2026년 3월 31일 5,181 $337,283 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 1,351 $333,427 -6.2%
HOOD 2025년 12월 31일 2,321 $332,321 -13.2%
PAVE 2025년 12월 31일 6,451 $307,261 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 12월 31일 5,982 $303,766 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 3월 31일 1,312 $294,780 13.5%
XLU 2025년 9월 30일 3,607 $294,548 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 1,673 $285,899 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 3월 31일 1,889 $285,749 81.1%
SYY 2025년 3월 31일 3,683 $281,602 12.2%
UNH 2025년 6월 30일 533 $279,159 25.8%
POWR 2025년 12월 31일 10,879 $272,899 더 이상 추적하지 않음
CLOI 2026년 3월 31일 5,025 $265,370 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 6월 30일 3,532 $263,911 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 2,327 $259,111 9.5%
TMO 2025년 3월 31일 489 $254,392 24.5%
IXN 2025년 12월 31일 2,459 $253,793 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 3월 31일 1,169 $248,307 -22.9%
BKLN 2025년 12월 31일 11,833 $247,665 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 3월 31일 2,030 $244,310 20.3%
IYW 2025년 12월 31일 1,232 $241,300 더 이상 추적하지 않음
TMB 2026년 3월 31일 8,716 $222,955
BKCH 2026년 3월 31일 3,452 $220,514
XLU 2025년 3월 31일 2,900 $219,501 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 3월 31일 3,680 $217,856 78.5%
SHY 2025년 3월 31일 2,653 $217,493
SPHB 2025년 12월 31일 1,973 $216,635 더 이상 추적하지 않음
FLHY 2026년 3월 31일 8,846 $215,975 더 이상 추적하지 않음
RFG 2026년 6월 30일 3,929 $215,358 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 3월 31일 202 $212,918 31.7%
USB 2025년 3월 31일 4,424 $211,600 48.2%
XBI 2026년 3월 31일 1,735 $211,549 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 3월 31일 1,447 $209,583 24.3%
TSN 2026년 6월 30일 3,244 $207,838 2.7%
VOO 2025년 6월 30일 392 $201,453 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 3월 31일 3,234 $201,349 27.2%
QLTA 2026년 3월 31일 4,181 $201,064 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 3월 31일 1,774 $200,657 -13.4%
PL 2025년 12월 31일 10,000 $129,800 12.4%
SBIT 2025년 3월 31일 10,227 $120,781 더 이상 추적하지 않음
EOSE 2025년 12월 31일 10,000 $113,900 -68.5%
ONDS 2025년 9월 30일 10,000 $19,200 9.7%