섹터별 비중

04
Retail 36.1%
Technology 6.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Healthcare 1.1%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 51.7%

전체 포트폴리오 101 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121,021,148 35.63% 1,068,525 $-14,251,801 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $46,513,700 13.69% 507,570 $17,935,125 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22,013,626 6.48% 232,776
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $18,708,910 5.51% 369,961 $8,052,046 상승 ×1
KHPI Managed Portfolio Series $18,615,597 5.48% 715,635 $1,348,728 상승 ×6
KAMO Managed Portfolio Series $6,760,255 1.99% 274,361 $-223,972 하락 ×2
SGOV iShares Trust $6,413,283 1.89% 63,706 $-831,620 하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $5,640,182 1.66% 182,826 상승 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5,630,942 1.66% 112,282 $912 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,358,399 1.58% 18,518 $922,557 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,883,342 1.44% 8,406 $3,884,140 상승 ×1
SMH SMH $4,230,490 1.25% 6,450 $1,683,564 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,214,144 1.24% 3,651 상승 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $3,513,497 1.03% 66,355
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2,730,414 0.80% 15,573 $98,444 하락 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2,517,570 0.74% 23,544 $-102,865 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,434,630 0.72% 2,072 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,380,166 0.70% 12,493 $773,937 상승 ×1
MSMR ETF Series Solutions $2,136,622 0.63% 60,769 $60,611 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,089,451 0.62% 5,672 $-892,889 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 0.55% 239,900 콜 옵션 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $1,827,686 0.54% 11,848 $-370,464 하락 ×4
YOLO AdvisorShares Trust $1,767,579 0.52% 611,619 $118,869 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,670,937 0.49% 12,341 $-233,000 상승 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,536,886 0.45% 5,565 상승 ×1
HYLB DBX ETF Trust $1,496,553 0.44% 40,979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,459,985 0.43% 7,614 $178,009 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,722 0.43% 6,070 $192,804 상승 ×6
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1,429,638 0.42% 38,618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,426,850 0.42% 27,350 $-607,517 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,372,654 0.40% 6,860 $326,158 상승 ×4
POWR iShares, Inc. $1,359,443 0.40% 48,621
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 0.40% 20,000 상승 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1,351,446 0.40% 32,231 $-42,156 하락 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1,338,330 0.39% 3,362 $754,573 상승 ×3
DSTL ETF Series Solutions $1,146,067 0.34% 19,133 $76,618 상승 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1,145,185 0.34% 48,856
URA Global X Uranium ETF $1,082,799 0.32% 24,778 $-141,754 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904,658 0.27% 2,151 $375,176 상승 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $828,523 0.24% 39,852 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,300 0.24% 2,154 $50,606 상승 ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $798,057 0.23% 31,884
SHYG iShares Trust $797,647 0.23% 18,808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770,837 0.23% 2,157 $192,499 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.22% 1 $30,710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715,810 0.21% 2,019 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $705,605 0.21% 12,493 $-2,498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611,371 0.18% 18,365 $-102,473 하락 ×1
DLN WisdomTree Trust $590,538 0.17% 6,131 $47,858 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,206 0.17% 1,525 $111,062 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574,367 0.17% 1,626 $140,900 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $569,023 0.17% 17,945 $66,104 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $535,471 0.16% 1,070 $41,943 상승 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $532,603 0.16% 18,391 $44,885 하락 ×6
HDV iShares Trust $526,162 0.15% 19,196 상승 ×1
ATCL REX Autocallable Income ETF $511,165 0.15% 20,591 상승 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502,400 0.15% 64,000 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489,338 0.14% 953 $19,131 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484,773 0.14% 1,297 상승 ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455,125 0.13% 5,500 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443,858 0.13% 1,748 $54,486 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428,072 0.13% 6,113 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $410,500 0.12% 4,343 $8,197 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407,627 0.12% 724 $10,917 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $399,363 0.12% 17,266 $-1,554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382,915 0.11% 3,470 $-4,002 하락 ×6
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $363,292 0.11% 6,568 $110,476 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355,393 0.10% 1,086 $68,365 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355,010 0.10% 1,192 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343,544 0.10% 1,365 $59,751 상승 ×1
MTUM iShares Trust $333,574 0.10% 973 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,176 0.10% 271 $106,277 상승 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $321,762 0.09% 6,061 $24,367 상승 ×1
MUB iShares Trust $319,847 0.09% 2,972 $4,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,731 0.09% 2,620 $96,313 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $299,218 0.09% 1,373 $31,994 상승 ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $297,631 0.09% 1,180
IXN iShares Global Tech ETF $278,846 0.08% 1,930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276,560 0.08% 2,138 $26,913 상승 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $271,364 0.08% 5,728 $17,728
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $268,795 0.08% 5,666 $19,709
VOO Vanguard S&P 500 ETF $260,469 0.08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255,999 0.08% 3,585 $-79,743 상승 ×3
ARKG ARK ETF Trust $252,360 0.07% 6,000 상승 ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251,122 0.07% 3,355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250,204 0.07% 518 상승 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $246,230 0.07% 7,185 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242,123 0.07% 10,477 $13,375 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240,775 0.07% 719 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236,888 0.07% 1,697 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,373 0.07% 1,585 $1,353 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227,915 0.07% 236 상승 ×1
AGG iShares Trust $227,852 0.07% 2,302 $22,264 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,179 0.07% 1,654 $-26,533 상승 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $225,019 0.07% 44,295 $66,313 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $224,481 0.07% 8,104 $23,907
V Visa Inc. $214,880 0.06% 626 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206,959 0.06% 2,036 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204,833 0.06% 1,123 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $204,462 0.06% 4,440

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BIL $46,513,700 13.69% ×5 상승
KHPI $18,615,597 5.48% ×6 상승
AAPL $5,358,399 1.58% ×4 상승
PEP $1,670,937 0.49% ×3 상승
AMZN $1,446,722 0.43% ×6 상승
NVDA $1,372,654 0.40% ×4 상승
HUM $1,338,330 0.39% ×3 상승
MSFT $803,300 0.24% ×6 상승
DLN $590,538 0.17% ×3 상승
GOOG $574,367 0.17% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $535,471 0.16% ×5 상승
MBB $410,500 0.12% ×3 상승
JPM $355,393 0.10% ×3 상승
VTV $299,218 0.09% ×3 상승
NFLX $255,999 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEF $22,013,626 232,776 6.48%
FLRN $5,640,182 182,826 1.66%
MU $4,214,144 3,651 1.24%
CLOI $3,513,497 66,355 1.03%
GEV $2,434,630 2,072 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 239,900 0.55%
NBIS $1,536,886 5,565 0.45%
HYLB $1,496,553 40,979 0.44%
USHY $1,429,638 38,618 0.42%
POWR $1,359,443 48,621 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 20,000 0.40%
SPHY $1,145,185 48,856 0.34%
ACYN $828,523 39,852 0.24%
SJNK $798,057 31,884 0.23%
SHYG $797,647 18,808 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 추가 매수 +196K +$17.9M
WMT 축소함 -18K -$14.3M
JPST 추가 매수 +159K +$8.1M
AMD 추가 매수 +3K +$3.9M
SMH 축소함 -193 +$1.7M
KHPI 추가 매수 +8K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +1K +$923K
GLD 축소함 -1K -$893K
SGOV 축소함 -8K -$832K
XLK 추가 매수 +407 +$774K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHY 2026년 6월 30일 309,201 $25,530,727
QQQ 2026년 3월 31일 33,472 $20,562,184 29.0%
CORZ 2025년 12월 31일 753,516 $13,518,077 14.6%
AVSF 2026년 6월 30일 154,877 $7,248,244
LDUR 2026년 6월 30일 75,552 $7,239,393
MINT 2026년 6월 30일 60,889 $6,123,607
SSO 2025년 6월 30일 65,763 $5,443,861 48.0%
CORZW 2025년 12월 31일 443,457 $5,157,405
ITOT 2026년 3월 31일 34,560 $5,138,726 18.1%
LST 2026년 6월 30일 99,553 $4,026,919
HYLB 2026년 3월 31일 96,232 $3,544,225 -1.8%
USHY 2026년 3월 31일 87,497 $3,271,950 -3.1%
IVV 2026년 3월 31일 4,208 $2,882,228
IEI 2025년 6월 30일 23,157 $2,735,652
QQQM 2026년 3월 31일 10,504 $2,656,672
SPHY 2026년 3월 31일 105,098 $2,487,670
ITA 2026년 3월 31일 9,148 $1,963,984 -4.8%
SHYG 2026년 3월 31일 43,991 $1,885,894
SJNK 2026년 3월 31일 68,422 $1,732,445
IBIT 2025년 12월 31일 23,871 $1,551,615 -2.3%
VONG 2026년 3월 31일 12,065 $1,468,914
AGG 2025년 6월 30일 14,570 $1,441,264
PWR 2026년 6월 30일 2,598 $1,426,417 -0.1%
JPIE 2025년 9월 30일 27,859 $1,290,429
IEF 2026년 3월 31일 12,044 $1,158,151
TPYP (제출됨 TPYPXXXX) 2025년 6월 30일 29,975 $1,090,191 16.0%
SPYG 2026년 3월 31일 9,543 $1,018,238 29.2%
IBB 2026년 6월 30일 4,239 $715,755 6.8%
HYG 2026년 3월 31일 8,131 $655,603
SHY 2025년 9월 30일 7,702 $638,188
XLF 2025년 6월 30일 10,928 $544,324 3.1%
IHE 2026년 6월 30일 6,117 $530,222 -0.7%
FLBL 2025년 12월 31일 21,813 $523,948
XLC 2025년 6월 30일 5,290 $510,220 2.9%
XLY 2026년 3월 31일 3,991 $476,565 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,933 $475,827 13.4%
USDU 2025년 9월 30일 17,747 $457,340
XLI 2025년 12월 31일 2,962 $456,829 10.6%
BKHY 2026년 3월 31일 9,205 $446,058
SPY 2026년 3월 31일 602 $411,706 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 2,186 $398,770 8.1%
XLP 2026년 6월 30일 4,285 $351,284 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 409 $337,797 48.5%
IYH 2026년 3월 31일 5,181 $337,283 14.6%
HOOD 2025년 12월 31일 2,321 $332,321 -1.0%
PAVE 2025년 12월 31일 6,451 $307,261
JAAA 2025년 12월 31일 5,982 $303,766
XLU 2025년 9월 30일 3,607 $294,548 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 1,673 $285,899
UNH 2025년 6월 30일 533 $279,159 20.6%
POWR 2025년 12월 31일 10,879 $272,899
CLOI 2026년 3월 31일 5,025 $265,370
SPLV 2025년 6월 30일 3,532 $263,911
IXN 2025년 12월 31일 2,459 $253,793 45.7%
BKLN 2025년 12월 31일 11,833 $247,665
IYW 2025년 12월 31일 1,232 $241,300 36.5%
TMB 2026년 3월 31일 8,716 $222,955
BKCH 2026년 3월 31일 3,452 $220,514
SPHB 2025년 12월 31일 1,973 $216,635
FLHY 2026년 3월 31일 8,846 $215,975
RFG 2026년 6월 30일 3,929 $215,358 -7.5%
XBI 2026년 3월 31일 1,735 $211,549 18.1%
TSN 2026년 6월 30일 3,244 $207,838 -9.2%
VOO 2025년 6월 30일 392 $201,453 26.1%
QLTA 2026년 3월 31일 4,181 $201,064
PL 2025년 12월 31일 10,000 $129,800 -5.8%
EOSE 2025년 12월 31일 10,000 $113,900 -71.6%
ONDS 2025년 9월 30일 10,000 $19,200 -4.0%