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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -0.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.6M
분기 종료 7월 2026 +$16.3M
지난 12개월 +$37.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $412K 0.43 415,000 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26254KAY9 $410K 0.43 410,000 ABS-CBDO KY
Hudson Yards 44855PAJ7 $407K 0.42 400,000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $407K 0.42 455,000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $393K 0.41 395,000 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $391K 0.41 390,000 DBT US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0.40 400,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $381K 0.40 400,000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $380K 0.39 375,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $379K 0.39 380,000 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP 025676AN7 $375K 0.39 370,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $369K 0.38 365,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540GAE8 $368K 0.38 363,800 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $367K 0.38 365,000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $365K 0.38 370,000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $362K 0.38 400,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $351K 0.36 386,000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 196926AJ8 $350K 0.36 355,941 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $350K 0.36 351,887 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $347K 0.36 344,543 ABS-O US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0.36 345,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38190PAG9 $344K 0.36 345,000 ABS-CBDO US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $343K 0.36 360,000 DBT US
Carval CLO LTD 14687YAG1 $341K 0.35 340,000 ABS-CBDO KY
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $340K 0.35 350,000 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55821LAN4 $334K 0.35 335,000 ABS-CBDO KY
Gam Resecuritization Trust 36459DCE9 $324K 0.34 350,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $320K 0.33 319,750 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAC5 $320K 0.33 320,000 ABS-O US
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $319K 0.33 320,000 ABS-MBS US
GGP Trust 36275VAC7 $317K 0.33 320,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $314K 0.33 330,000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $313K 0.33 315,000 ABS-O US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $308K 0.32 325,000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $306K 0.32 310,000 ABS-O US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $304K 0.31 305,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $302K 0.31 300,000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $298K 0.31 375,000 ABS-MBS US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0.31 303,000 DBT KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAS8 $294K 0.30 295,000 ABS-CBDO US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $292K 0.30 300,000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $290K 0.30 300,000 ABS-MBS US
CBAMR Ltd 149931AJ6 $286K 0.30 285,000 ABS-CBDO KY
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $285K 0.30 285,000 DBT US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $276K 0.29 275,410 ABS-O US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0.29 275,000 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trus 10570YAL8 $275K 0.28 275,000 ABS-MBS US
Gam Resecuritization Trust 364614AE7 $269K 0.28 285,000 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0.27 265,000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BBC6 $260K 0.27 260,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 22건의 결제

08
5.09%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1100
2026년 8월 28일$0.1100
2026년 7월 31일$0.1100
2026년 6월 30일$0.1100
2026년 5월 29일$0.1050
2026년 4월 30일$0.1050
2026년 3월 31일$0.1000
2026년 2월 27일$0.1000
2026년 1월 30일$0.1000
2025년 12월 31일$0.1160
2025년 11월 26일$0.1000
2025년 10월 30일$0.1000
2025년 9월 29일$0.1050
2025년 8월 28일$0.1050
2025년 7월 30일$0.1050
2025년 6월 27일$0.1100
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1100
2025년 3월 28일$0.1100
2025년 2월 27일$0.1100
2025년 1월 30일$0.1100
2024년 12월 31일$0.0940

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M