Exchange Listed Funds Trust (LPRE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085894 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $156.5M
- 보유 자산
- 26
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 62.08%
- 유효 포지션 수
- 20.0
- 1% 초과 포지션
- 25
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$4.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$13.5M
- 지난 12개월
- +$124.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 26 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8.25 | 795,991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8.07 | 342,242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6.87 | 1,544,582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6.44 | 526,406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6.34 | 67,456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5.87 | 50,650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5.45 | 42,002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5.29 | 134,083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5.01 | 142,866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4.49 | 94,772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4.01 | 214,571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3.55 | 52,106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3.22 | 39,024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2.91 | 169,988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2.71 | 81,676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2.56 | 100,180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2.35 | 19,701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2.31 | 230,521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2.28 | 10,870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2.25 | 34,757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2.23 | 59,802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2.18 | 23,796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2.17 | 23,485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1.58 | 2,314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1.45 | 28,273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $212K | 0.14 | 212,461 | STIV | US |
섹터별 비중
Real Estate
61.9%
Consumer Discretionary
16.8%
Consumer products
6.3%
기타/미분류
14.9%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38,572,073 | 43.82% | 1,281,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,463,854 | 28.93% | 845,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wind River Trust Co | $8,378,666 | 9.52% | 278,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $8,378,666 | 9.52% | 278,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,718,421 | 3.09% | 90,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Buchholz LLC | $1,648,998 | 1.87% | 54,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1,143,800 | 1.30% | 38,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798,364 | 0.91% | 28,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320,035 | 0.36% | 12,290 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301,000 | 0.34% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240,800 | 0.27% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53,879 | 0.06% | 1,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Byrne Asset Management LLC | $4,515 | 0.01% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1,150 | 0.00% | 38,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |