섹터별 비중

04
Technology 11.8%
Industrials 6.1%
Healthcare 5.8%
Financials 5.8%
Retail 4.2%
Communication Services 3.8%
Energy 3.2%
Consumer products 3.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Materials 1.1%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 52.0%

전체 포트폴리오 282 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $63,445,785 4.85% 2,392,375 $3,183,610 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $56,785,652 4.34% 796,992 $6,021,770 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42,337,130 3.24% 146,313 $5,521,500 상승 ×1
MTUM iShares Trust $37,250,917 2.85% 108,657 $22,470,653 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,464,508 2.56% 89,712 $666,138 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,105,818 2.38% 87,041 $6,455,362 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,831,705 2.28% 203,435 $6,195,084 상승 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $28,180,629 2.15% 834,982 $-276,462 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,711,859 1.97% 21,437 $5,771,721 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23,483,531 1.79% 71,743 $2,501,745 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $22,288,868 1.70% 246,014 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,749,188 1.66% 900,961 $879,598 상승 ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $21,355,434 1.63% 241,195 $1,368,227 하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $21,169,380 1.62% 219,463 $898,105 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,042,759 1.61% 55,706 $3,116,086 하락 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $19,455,340 1.49% 878,742 $59,779 상승 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $19,092,121 1.46% 853,470 $-469,191 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18,301,642 1.40% 77,346 $2,329,875 상승 ×1
SGOV iShares Trust $18,173,452 1.39% 180,525 $-45,949,887 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,021,052 1.38% 90,065 $4,715,783 상승 ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $17,640,419 1.35% 902,785 $850,555 상승 ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $17,509,156 1.34% 808,737 $84,274 상승 ×6
QUAL iShares Trust $17,414,598 1.33% 79,363 $2,024,562 하락 ×6
CRAK VanEck ETF Trust $15,928,428 1.22% 345,669 $4,399,802 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,793,499 1.05% 18,731 $9,671,836 상승 ×3
IJH iShares Trust $13,654,054 1.04% 177,072 $524,584 하락 ×3
DGRO iShares Trust $13,301,225 1.02% 175,501 $818,304 하락 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12,554,675 0.96% 49,105 $609,389 상승 ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $12,403,443 0.95% 272,062 $-10,323,264 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,945,858 0.91% 47,472 $1,660,473 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,272,687 0.86% 59,168 $3,375,460 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,976,749 0.84% 46,055 $1,739,766 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10,575,056 0.81% 28,296 $2,242,406 하락 ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $10,546,187 0.81% 267,195 $-9,870,106 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,332,896 0.79% 195,847 $681,062 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,067,471 0.77% 105,286 $795,323 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,662,671 0.74% 10,329 $-577,769 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,196,251 0.70% 57,962 $1,261,571 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,927,626 0.68% 15,849 $-53,702 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,741,407 0.67% 77,182 $-674,755 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,174,902 0.62% 36,678 $-263,772 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,143,149 0.62% 11,263 $4,515,048 상승 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7,793,332 0.60% 156,179 $1,473,979 상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $7,641,400 0.58% 241,893 $-1,288,294 하락 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7,360,563 0.56% 9,261 $617,661 하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,308,282 0.56% 234,993 $844,492 상승 ×1
V Visa Inc. $7,242,578 0.55% 21,110 $1,273,982 상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,065,394 0.54% 130,768 $630,546 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,973,281 0.53% 26,775 $1,617,575 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,804,861 0.52% 44,917 $-402,146 하락 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,634,861 0.51% 58,778 $885,628 상승 ×4
IHI iShares Trust $6,624,201 0.51% 134,066 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6,598,401 0.50% 38,796 $117,380 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,575,786 0.50% 25,892 $449,886 상승 ×1
IVV iShares Trust $6,497,522 0.50% 8,676 $1,182,407 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,262,068 0.48% 17,723 $1,927,040 상승 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,236,674 0.48% 65,347
GLD SPDR Gold Shares $6,076,060 0.46% 16,494 $-1,028,458 하락 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6,070,341 0.46% 39,020 $2,654,656 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,065,372 0.46% 17,198 $459,286 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,987,285 0.46% 68,216 $-347,414 상승 ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $5,870,153 0.45% 54,048 $-482,506 하락 ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $5,794,087 0.44% 276,964 $-583,787 상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $5,781,929 0.44% 155,470 $-376,150 상승 ×4
SPY SPY $5,766,558 0.44% 7,722 $398,261 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,727,388 0.44% 5,663 $1,059,999 상승 ×1
IJR iShares Trust $5,610,150 0.43% 37,827 $475,224 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,587,850 0.43% 117,565 $670,793 하락 ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5,550,777 0.42% 59,513 $135,049 하락 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5,514,565 0.42% 12,021 $104,273 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,355,869 0.41% 39,174 $-1,303,018 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,216,560 0.40% 17,290 $2,735,577 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,151,986 0.39% 4,838 $1,805,221 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,150,600 0.39% 27,147 $-5,810 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,009,749 0.38% 9,833 $-796,013 상승 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,908,061 0.38% 26,510 $722,236 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,901,764 0.37% 44,645 $4,617,563 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,900,604 0.37% 62,121 $4,677,480 상승 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $4,815,270 0.37% 32,074 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,814,715 0.37% 31,816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4,762,009 0.36% 76,034 $3,088 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,691,190 0.36% 133,500 $3,757,510 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,670,972 0.36% 13,809 $477,646 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,618,598 0.35% 2,721 $2,196,241 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.34% 6 $184,260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,255,025 0.33% 99,696 $3,887,937 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4,222,669 0.32% 10,494 $360,033 하락 ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $4,060,068 0.31% 144,435 $406,259 상승 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,008,770 0.31% 52,970 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,002,938 0.31% 24,149 $-1,035,284 하락 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,912,153 0.30% 25,292 $-325,460 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $3,864,925 0.30% 25,079 $832,282 상승 ×2
ARGT Global X Funds $3,781,236 0.29% 41,267 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,668,446 0.28% 13,571 $-515,337 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3,585,227 0.27% 28,454 $-208,368 하락 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,555,250 0.27% 30,447 $45,778 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,448,181 0.26% 24,696 $2,070,240 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,373,854 0.26% 57,970 $-1,498,664 하락 ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $3,357,609 0.26% 18,503 $-342 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,266,270 0.25% 6,839 $875,274 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $56,785,652 4.34% ×6 상승
ILF $28,180,629 2.15% ×5 상승
SCHO $21,749,188 1.66% ×6 상승
IBTI $19,455,340 1.49% ×6 상승
IBTK $17,640,419 1.35% ×5 상승
IBTJ $17,509,156 1.34% ×6 상승
QQQ $13,793,499 1.05% ×3 상승
XLV $9,196,251 0.70% ×3 상승
META $8,927,626 0.68% ×6 상승
VLO $6,973,281 0.53% ×3 상승
XMHQ $6,634,861 0.51% ×4 상승
GOOG $6,262,068 0.48% ×3 상승
RRC $5,781,929 0.44% ×4 상승
RTX $5,150,600 0.39% ×3 상승
KMB $4,901,764 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IGV $22,288,868 246,014 1.70%
IHI $6,624,201 134,066 0.51%
CLX $6,236,674 65,347 0.48%
VDE $4,815,270 32,074 0.37%
BDX $4,814,715 31,816 0.37%
VBIL $4,008,770 52,970 0.31%
ARGT $3,781,236 41,267 0.29%
RFIX $2,219,766 56,757 0.17%
EGO $1,905,568 61,292 0.15%
AGI $1,709,780 56,354 0.13%
BTG $1,486,732 397,522 0.11%
DY $1,346,386 2,663 0.10%
UNH $960,105 2,310 0.07%
SCHG $644,458 19,044 0.05%
ALAB $613,918 1,271 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOV 축소함 -457K -$45.9M
MTUM 추가 매수 +47K +$22.5M
DBND 축소함 -224K -$10.3M
TOTL 축소함 -247K -$9.9M
QQQ 추가 매수 +12K +$9.7M
GOOGL 추가 매수 +1K +$6.5M
PG 추가 매수 +40K +$6.2M
VEA 추가 매수 +5K +$6.0M
LLY 축소함 -242 +$5.8M
AAPL 추가 매수 +1K +$5.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RIO 2025년 12월 31일 2,454,316 $161,278,995 18.9%
IBDQ 2025년 12월 31일 568,766 $14,327,216
TPZ 2025년 12월 31일 562,329 $10,434,465 0.2%
MUFG 2026년 3월 31일 512,737 $8,132,009 35.2%
ARX 2025년 12월 31일 432,526 $7,886,031 20.7%
MOS 2025년 9월 30일 202,693 $7,394,241 -39.1%
EWY 2026년 3월 31일 60,001 $5,833,297
VALE 2026년 3월 31일 407,902 $5,314,963 -9.5%
NMR 2026년 3월 31일 611,486 $5,130,368 23.1%
PPTA 2025년 6월 30일 461,637 $4,934,900 66.4%
PPLT 2026년 3월 31일 25,814 $4,812,504 -12.6%
NAK 2025년 6월 30일 3,694,739 $4,248,950 더 이상 추적하지 않음
QSR 2025년 9월 30일 61,913 $4,104,213 7.9%
NGD 2026년 3월 31일 418,405 $3,644,308 더 이상 추적하지 않음
WLK 2025년 12월 31일 45,072 $3,473,249 -14.3%
WDAY 2026년 3월 31일 15,835 $3,401,041 43.2%
CP 2025년 9월 30일 37,578 $2,978,809 13.8%
TRMD 2025년 12월 31일 141,624 $2,920,287 102.0%
AON 2025년 9월 30일 7,774 $2,773,453 -24.6%
FTXG 2025년 9월 30일 116,653 $2,587,364
FTXG 2026년 6월 30일 116,359 $2,575,804
MLPX 2026년 6월 30일 31,400 $2,321,716 -3.7%
SIVR 2025년 9월 30일 67,369 $2,318,168
C 2025년 9월 30일 26,668 $2,269,981 26.9%
AGRO 2025년 9월 30일 211,938 $1,937,114 36.5%
MYO 2025년 9월 30일 875,844 $1,891,824 더 이상 추적하지 않음
HGBL 2025년 6월 30일 720,667 $1,571,055 -41.9%
CGNT 2025년 6월 30일 198,960 $1,551,888 -4.3%
NRDS 2025년 6월 30일 164,278 $1,486,716 -21.4%
CNQ 2026년 3월 31일 36,753 $1,244,089 -1.4%
SPOT 2026년 6월 30일 2,552 $1,237,490 3.1%
MLP 2026년 3월 31일 67,918 $1,150,531 2.1%
HON 2026년 6월 30일 4,041 $913,387 -4.2%
WRN 2025년 6월 30일 698,071 $792,311 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2026년 3월 31일 28,390 $752,051 -5.0%
CMG 2025년 12월 31일 14,796 $579,856 -16.7%
DOC 2025년 12월 31일 25,430 $486,985 21.3%
DECK 2025년 6월 30일 4,312 $482,125 -23.4%
NLY 2025년 6월 30일 23,437 $476,006 -1.6%
CTVA 2026년 3월 31일 6,478 $436,509 -85.4%
UNH 2025년 6월 30일 824 $431,378 18.7%
FRO 2025년 6월 30일 29,018 $430,918 226.8%
COF 2026년 3월 31일 1,754 $425,099 6.5%
MDLZ 2026년 3월 31일 7,584 $408,247 0.7%
HCC 2025년 12월 31일 6,349 $404,051 3.7%
MOO 2025년 12월 31일 5,413 $397,585 11.7%
RYN 2025년 6월 30일 13,980 $389,763 -17.9%
UNH 2026년 3월 31일 1,135 $374,675 36.9%
AAPD 2025년 6월 30일 21,800 $371,908
UPS 2025년 9월 30일 3,557 $359,044 10.8%
BRFS 2025년 9월 30일 95,000 $346,750 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,730 $343,042 58.5%
CRM 2025년 9월 30일 1,252 $341,408 -2.3%
IWD 2026년 3월 31일 1,550 $326,027
CI 2025년 9월 30일 965 $319,010 -6.6%
GBTC 2026년 3월 31일 4,575 $312,747 27.0%
RHI 2025년 9월 30일 7,211 $296,012 3.4%
QCOM 2026년 3월 31일 1,660 $283,943 41.8%
IYW 2025년 6월 30일 2,000 $280,880 56.2%
NFLX 2026년 3월 31일 2,850 $267,216 -30.6%
FLS 2026년 3월 31일 3,844 $266,697 0.8%
FNDA 2026년 3월 31일 8,266 $260,462 9.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,511 $257,928 더 이상 추적하지 않음
BEN 2025년 12월 31일 11,053 $255,656 36.4%
FISV 2026년 6월 30일 4,576 $255,341 -7.1%
BAH 2025년 9월 30일 2,447 $254,803 -32.4%
T 2026년 6월 30일 8,641 $250,503 17.4%
IBTF 2025년 12월 31일 10,550 $246,501 더 이상 추적하지 않음
MSM 2026년 3월 31일 2,856 $240,190 40.8%
IBDW 2025년 9월 30일 11,400 $239,856
OXY 2025년 12월 31일 4,970 $234,833 41.3%
BDX 2025년 6월 30일 1,000 $229,060 32.2%
PFF 2026년 3월 31일 7,125 $220,590
AIG 2025년 12월 31일 2,803 $220,148 -11.9%
VT 2025년 12월 31일 1,593 $219,516
VOO 2026년 3월 31일 345 $216,360 18.7%
ZTS 2026년 3월 31일 1,707 $214,775 -40.6%
ALAB 2026년 3월 31일 1,285 $213,773 221.2%
KWEB 2025년 12월 31일 5,080 $213,411
PGR 2026년 3월 31일 935 $212,918 5.4%
SJM 2025년 9월 30일 2,143 $210,443 8.3%
HSY 2025년 9월 30일 1,258 $208,766 -13.8%
XLP 2025년 9월 30일 2,575 $208,498 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 308 $204,025 -33.5%
MSTR 2025년 9월 30일 503 $203,328 -49.1%
IBIT 2025년 12월 31일 3,111 $202,215 -1.6%
CLX 2025년 12월 31일 1,631 $201,046 -19.3%
BAND 2026년 3월 31일 12,711 $196,385 253.7%
THM 2025년 6월 30일 295,843 $186,973 더 이상 추적하지 않음
IDN 2025년 6월 30일 35,357 $107,132 -57.7%
TSLS 2026년 3월 31일 20,940 $106,166
ELA 2025년 6월 30일 16,363 $101,942 더 이상 추적하지 않음
LGO 2025년 6월 30일 60,266 $97,029 -62.8%
BLNE 2026년 6월 30일 12,001 $28,202 -28.7%