S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +5.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -3.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 28.9%
Communication Services 26.0%
Retail 12.3%
Financials 8.3%
Utilities 6.9%
Consumer Staples 6.1%
Consumer Discretionary 3.2%
Technology 2.2%
Real Estate 1.3%
기타/미분류 4.8%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,615,539 18.06% 92,309 $6,345,187 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,224,728 12.31% 93,248 $1,879,665 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16,287,084 9.02% 13,863 $4,340,574 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12,426,968 6.88% 32,340 $2,103,070
CR Crane Company Common Stock $11,527,811 6.38% 51,678 $2,725,073 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,930,944 6.05% 60,422 $940,770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,287,526 5.14% 16,488 $-2,867,376 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,714,272 4.27% 15,020 $209,378
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $7,506,180 4.16% 153,000 상승 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $7,456,763 4.13% 73,206 $1,182,277
APG APi Group Corporation Common Stock $6,813,946 3.77% 160,896 $294,440
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,746,449 3.18% 31,141 $2,835,041 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,350,805 2.96% 4,017 $695,262
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5,101,853 2.83% 11,112 $-528,922 하락 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $4,820,400 2.67% 65,000 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,782,738 2.09% 32,147 $-2,331,970 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,538,275 1.96% 8,688 $-157,079
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,290,000 1.27% 250,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,182,762 1.21% 1,891 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,840,077 1.02% 3,853 상승 ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1,143,800 0.63% 38,000 $154,280

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $7,506,180 153,000 4.16%
FLS $4,820,400 65,000 2.67%
FRMI $2,290,000 250,000 1.27%
MU $2,182,762 1,891 1.21%
TSM $1,840,077 3,853 1.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +730 +$6.3M
GEV 추가 매수 +177 +$4.3M
META 축소함 -5K -$2.9M
DASH 추가 매수 +12K +$2.8M
CR 추가 매수 +200 +$2.7M
BX 축소함 -21K -$2.3M
TLN 가격 변동만 +0 +$2.1M
AMZN 축소함 -4K +$1.9M
ULS 가격 변동만 +0 +$1.2M
PM 가격 변동만 +0 +$941K