Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089356 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $77.3M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 28.56%
- 유효 포지션 수
- 47.6
- 1% 초과 포지션
- 39
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.1M
- 지난 12개월
- +$65.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2.95 | 2,200,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2.94 | 2,160,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2.93 | 2,175,000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2.91 | 2,150,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2.88 | 2,115,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2.82 | 2,075,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2.81 | 2,125,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2.81 | 2,160,000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2.76 | 2,050,000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2.75 | 2,075,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2.75 | 2,125,000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2.73 | 2,050,000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2.73 | 2,100,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2.73 | 2,050,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2.69 | 2,000,000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2.65 | 1,950,000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2.65 | 1,900,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2.53 | 1,950,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2.30 | 1,700,000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2.26 | 89,000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2.13 | 1,525,000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1.96 | 1,500,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1.95 | 1,550,000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1.95 | 1,500,000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1.94 | 85,000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1.86 | 1,400,000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1.85 | 1,300,000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1.73 | 1,250,000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1.70 | 62,500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1.69 | 1,200,000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1.65 | 50,500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1.49 | 1,050,000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1.48 | 45,000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1.38 | 41,000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1.29 | 39,300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1.28 | 1,000,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1.24 | 36,500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1.15 | 36,300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0.97 | 40,500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0.90 | 40,500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0.88 | 25,969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0.82 | 24,647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0.79 | 35,000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0.79 | 24,200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0.64 | 18,450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0.63 | 19,000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0.62 | 26,250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0.60 | 400,000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0.54 | 20,000 | EP | US |
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섹터별 비중
Financials
1.5%
기타/미분류
98.5%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19,686,162 | 53.00% | 768,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 32.01% | 466,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,037 | 6.42% | 93,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.41% | 49,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,009,038 | 2.72% | 39,747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.11% | 16,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.81% | 11,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184,875 | 0.50% | 7,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |