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Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV)
$36.21
▲ +0.17 (+0.46%)
1일 변화
$35.83 – $38.29
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.46% | ▼ -3.46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.14% | ▼ -4.14% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$6.1M
분기 종료 5월 2026
+$19.2M
지난 12개월
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 129 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $216K | 0.22 | 3,043 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $208K | 0.22 | 6,569 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $205K | 0.21 | 11,057 | VG |
| HUMANA INC | 444859102 | $194K | 0.20 | 634 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $178K | 0.18 | 1,139 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $177K | 0.18 | 4,486 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $167K | 0.17 | 1,091 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $166K | 0.17 | 1,071 | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $161K | 0.17 | 1,149 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $144K | 0.15 | 445 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $143K | 0.15 | 13,698 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $134K | 0.14 | 1,877 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $130K | 0.14 | 2,758 | US |
| COPART INC | 217204106 | $121K | 0.13 | 3,692 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $120K | 0.12 | 1,182 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $119K | 0.12 | 941 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $118K | 0.12 | 1,376 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $115K | 0.12 | 543 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $113K | 0.12 | 8,291 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $106K | 0.11 | 224 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $101K | 0.11 | 10,208 | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $97K | 0.10 | 757 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $90K | 0.09 | 175 | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $67K | 0.07 | 985 | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $2K | 0.00 | 28 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1K | 0.00 | 4 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $622 | 0.00 | 6 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0.00 | 1 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $167 | 0.00 | 1 | US |
배당금 2건의 결제
0.71%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.2570 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,376,034 | 27.28% | 484,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11,034,366 | 17.33% | 307,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EASTERN BANK | $10,948,320 | 17.19% | 305,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $9,444,133 | 14.83% | 263,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,728,630 | 7.42% | 131,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,833,400 | 2.88% | 51,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $1,720,669 | 2.70% | 47,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,210,745 | 1.90% | 33,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1,150,675 | 1.81% | 32,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1,112,411 | 1.75% | 31,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625,793 | 0.98% | 17,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590,224 | 0.93% | 16,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $488,780 | 0.77% | 13,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426,101 | 0.67% | 11,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $408,495 | 0.64% | 11,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272,629 | 0.43% | 7,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251,264 | 0.39% | 7,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50,990 | 0.08% | 1,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,077 | 0.02% | 310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4,232 | 0.01% | 118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $351 | 0.00% | 9,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |