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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.48%▼ -4.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.24%▼ -2.98%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.0M
분기 종료 7월 2026 +$4.0M
지난 12개월 +$14.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 130 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $1.1M 0.64 7,973 US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $1.1M 0.64 12,384 US
AMERIPRISE FINL INC 03076C106 $1.1M 0.63 2,051 US
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC 78467J100 $1.1M 0.61 13,937 US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $1.1M 0.60 9,218 US
KROGER CO 501044101 $1.1M 0.60 18,469 US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $1.0M 0.57 3,017 IE
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $999K 0.56 3,997 US
TETRA TECH INC NEW 88162G103 $996K 0.56 30,027 US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $994K 0.56 3,889 US
ROSS STORES INC 778296103 $952K 0.54 3,792 US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $949K 0.54 15,233 US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $937K 0.53 15,047 US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 874039100 $934K 0.53 2,311 TW
DOVER CORP 260003108 $914K 0.52 4,467 US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $904K 0.51 39,785 US
TE CONNECTIVITY PLC · $893K 0.50 4,341 IE
UNILEVER PLC 904767803 $883K 0.50 13,921 GB
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $871K 0.49 2,817 US
FEDEX CORP 31428X106 $860K 0.49 2,797 US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $849K 0.48 2,444 US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $838K 0.47 10,654 US
NUTRIEN LTD 67077M108 $834K 0.47 12,079 CA
GODADDY INC 380237107 $830K 0.47 10,026 US
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC 01973R101 $823K 0.46 7,182 US
EXLSERVICE HOLDINGS INC 302081104 $821K 0.46 24,209 US
COOPER COMPANIES INC 216648501 $798K 0.45 11,032 US
COEUR MINING INC 192108504 $774K 0.44 51,901 US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $769K 0.43 7,380 US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $748K 0.42 8,899 US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $725K 0.41 2,041 US
REGAL REXNORD CORP 758750103 $718K 0.41 3,498 US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $716K 0.40 8,211 US
VIATRIS INC 92556V106 $689K 0.39 39,217 US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $653K 0.37 2,785 US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $644K 0.36 6,700 US
HENRY SCHEIN INC 806407102 $644K 0.36 7,509 US
PACCAR INC 693718108 $611K 0.34 4,603 US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $584K 0.33 3,481 US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $582K 0.33 4,726 US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $571K 0.32 1,553 US
AERCAP HOLDINGS NV · $570K 0.32 3,779 NL
PENTAIR PLC · $564K 0.32 8,619 IE
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 $549K 0.31 10,646 US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $546K 0.31 6,841 US
PVH CORP 693656100 $539K 0.30 6,214 US
MAXIMUS INC 577933104 $502K 0.28 8,327 US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $501K 0.28 5,174 US
CABOT CORP 127055101 $476K 0.27 5,406 US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $472K 0.27 1,224 US

섹터별 비중

06
Financials 17.0%
Technology 14.0%
Health Care 13.4%
Retail 12.0%
Industrials 10.5%
Communication Services 4.8%
Materials 3.8%
Energy 3.8%
Consumer products 3.7%
Consumer Staples 3.3%
Consumer Discretionary 1.9%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.2%
기타/미분류 9.0%

배당금 26건의 결제

08
2.44%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1150
2026년 6월 18일$0.1200
2026년 3월 20일$0.1410
2025년 12월 19일$0.6290
2025년 9월 19일$0.1270
2025년 6월 20일$0.1550
2025년 3월 21일$0.1400
2024년 12월 20일$0.1310
2024년 9월 20일$0.1450
2024년 6월 21일$0.1480
2024년 3월 15일$0.1280
2023년 12월 15일$0.1290
2023년 9월 15일$0.1290
2023년 6월 16일$0.1360
2023년 3월 17일$0.0970
2022년 12월 16일$0.2740
2022년 9월 16일$0.0980
2022년 6월 17일$0.1080
2022년 3월 18일$0.0870
2021년 12월 17일$0.6840
2021년 9월 17일$0.0930
2021년 6월 18일$0.0800
2021년 3월 19일$0.0650
2020년 12월 18일$0.0430
2020년 9월 18일$0.0490
2020년 6월 19일$0.0140

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,673,820 37.77% 418,730 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,785,669 13.10% 145,295 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,809,665 8.63% 95,672 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,099,673 4.76% 52,729 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $1,253,666 2.84% 31,483 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,148,664 2.60% 28,846 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,137,744 2.58% 28,572 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,035,648 2.35% 28,784 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $878,871 1.99% 22,071 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $851,309 1.93% 21,379 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $826,906 1.87% 20,966 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $710,389 1.61% 17,840 주식 2026년 6월 30일
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $693,585 1.57% 17,418 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $645,937 1.46% 16,221 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $628,142 1.42% 15,775 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $592,641 1.34% 16,471 주식 2026년 3월 31일
Fifth Third Securities, Inc. $573,527 1.30% 14,403 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $543,543 1.23% 13,650 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $527,232 1.19% 13,240 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $509,537 1.15% 12,796 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $485,380 1.10% 12,189 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $468,602 1.06% 11,768 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $442,966 1.00% 11,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $399,474 0.90% 10,032 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $307,620 0.70% 9,619 주식 2025년 3월 31일
MWA Asset Management $225,354 0.51% 5,659 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $224,824 0.51% 5,646 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $218,015 0.49% 5,475 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $174,315 0.39% 4,233 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $78,612 0.18% 1,973 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $68,974 0.16% 1,732 주식 2026년 6월 30일
Global Trust Asset Management, LLC $41,015 0.09% 1,030 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,370 0.06% 612 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,527 0.03% 365 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $12,241 0.03% 307 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $8,149 0.02% 205 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,606 0.02% 191 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $4,301 0.01% 108 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,141 0.01% 104 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $3,464 0.01% 87 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $3,186 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $2,559 0.01% 80 주식 2025년 3월 31일
COMERICA BANK $1,998 0.00% 56 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $911 0.00% 22,882 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $796 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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