Fidelity Covington Trust (FSYD)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000075296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$125.4M
보유 자산
402
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
15.35%
유효 포지션 수
164.1
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$12.2M
분기 종료 5월 2026
+$20.7M
지난 12개월
+$75.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 402 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAF7 $51K 0.04 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $48K 0.04 50,000 DBT US
TEAM PUBLIC CHOICES LLC 87821RAB0 $44K 0.04 45,000 LON US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAE0 $44K 0.03 45,000 DBT US
OT MIDCO INC 68877AAA2 $42K 0.03 110,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $41K 0.03 40,000 DBT US
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 487930AA7 $41K 0.03 40,000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBH7 $40K 0.03 40,000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAE8 $39K 0.03 39,542 DBT FR
WALKER and DUNLOP INC 93148PAA0 $38K 0.03 38,000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAN5 $38K 0.03 40,000 DBT SG
ACUSHNET CO 005095AB0 $35K 0.03 35,000 DBT US
SNAP INC 83304AAL0 $35K 0.03 35,000 DBT US
GPD COS INC 36260VAB6 $33K 0.03 49,085 DBT US
US FOODS INC 90290MAJ0 $33K 0.03 33,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $33K 0.03 32,000 DBT US
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 881937AA4 $31K 0.02 30,000 DBT NL
IHS HOLDING LTD 44963HAB1 $26K 0.02 26,000 DBT KY
CANACOL ENERGY LTD — $26K 0.02 25,791 LON CA
CSC HOLDINGS LLC 126307BD8 $25K 0.02 108,000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 72431HAE0 $25K 0.02 50,000 LON US
TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V 88167AAE1 $25K 0.02 25,000 DBT NL
CONNECT HOLDING II LLC 20752KAR4 $24K 0.02 29,060 LON US
CMG MEDIA CORP 125773AA9 $23K 0.02 29,000 DBT US
CARVANA CO 146869AH5 $23K 0.02 25,000 DBT US
IHS HOLDING LTD 44963HAD7 $21K 0.02 20,000 DBT KY
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $17K 0.01 17,000 DBT US
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 10524MAS6 $16K 0.01 19,686 LON US
ALLIANT HOLDINGS, L.P. — $16K 0.01 16,452 EP US
RACKSPACE FINANCE LLC 75008WAA1 $11K 0.01 12,525 DBT US
ORACLE CORP 68389XEC5 $10K 0.01 10,000 DBT US
CONSTANT CONTACT INC 21031HAE1 $9K 0.01 11,000 LON US
SIZZLING PLATTER LLC 84862VAD4 $8K 0.01 9,627 LON US
LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700BD7 $7K 0.01 7,000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 21925FAB0 $6K 0.00 10,915 LON US
MODIVCARE INC — $6K 0.00 6,907 LON US
MODIVCARE INC — $5K 0.00 890 EC US
CANO HEALTH LLC 13781HAS9 $5K 0.00 6,949 LON US
B and G FOODS INC 05508WAB1 $5K 0.00 5,000 DBT US
ADVANCION HOLDINGS LLC 04317JAG3 $4K 0.00 5,000 LON US
AMERICAN ROCK SALT CO LLC 02932JAP2 $4K 0.00 4,885 LON US
ALTICE FINANCING SA — $4K 0.00 4,962 LON LU
WHITE IRIS LLC — $2K 0.00 153 EC US
ALTICE FRANCE HOLDING SA — $1K 0.00 106 EC LU
CANO HEALTH LLC — $1K 0.00 981 EC US
DEL MONTE FOODS CORP II INC — $1K 0.00 3,246 LON US
SUNNOVA ENERGY CORP 86745GAF0 $448 0.00 179,000 DBT US
CANO HEALTH LLC — $1 0.00 107 EC US
DEL MONTE FOODS CORP II INC 24521WAF6 $0 0.00 430 LON US
DEL MONTE FOODS CORP II INC 24521WAB5 $0 0.00 1,490 LON US
페이지 8 / 9
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
기타/미분류
99.8%

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 주식 2026년 6월 30일
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 주식 2025년 12월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
GOLY Strategy Shares $125.5M
SMDX Tidal Trust III $125.6M
EGGY Tidal Trust III $126.2M
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $126.8M
RSBT Tidal Trust II $127.0M
BRZU Direxion Shares ETF Trust $125.3M
DRIP Direxion Shares ETF Trust $125.2M
LFGY Tidal Trust II $125.2M
YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $124.5M
SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $124.0M