Fidelity Covington Trust (FMED)

운용사 · XNMS · 시리즈 S000079688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$32.89
2026년 8월 19일 기준
▲ +2.15 (+6.99%)
1일 변화
$24.04 – $32.89
52주 범위
순자산
$41.0M
보유 자산
70
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
39.44%
유효 포지션 수
32.4
1% 초과 포지션
46
이 페이지에서

FMED 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -2.40% —
3M ▼ -9.75% —
6M ▲ +2.49% —
연초 대비 ▼ -6.60% —
1Y ▲ +7.79% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▼ -1.33% —
1년 변동성
20.67%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.47

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$17.4M
분기 종료 5월 2026
-$17.4M
지난 12개월
-$12.2M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 70 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV — $375K 0.91 11,122 EC NL
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC 03237H101 $338K 0.82 23,554 EC US
ROIVANT SCIENCES LTD — $337K 0.82 11,250 EC BM
ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 $326K 0.80 1,863 EC US
REPLIGEN CORP 759916109 $308K 0.75 2,485 EC US
ZAI LAB LTD 98887Q104 $270K 0.66 15,273 EC KY
MIRUM PHARMACEUTICALS INC 604749101 $222K 0.54 2,191 EC US
UPSTREAM BIO INC 91678A107 $208K 0.51 24,900 EC US
RELAY THERAPEUTICS INC 75943R102 $183K 0.45 12,996 EC US
STRUCTURE THERAPEUTICS INC 86366E106 $182K 0.44 4,628 EC KY
ZENAS BIOPHARMA INC 98937L105 $181K 0.44 9,817 EC US
VIKING THERAPEUTICS INC 92686J106 $178K 0.43 5,422 EC US
PROCEPT BIOROBOTICS CORP 74276L105 $175K 0.43 6,656 EC US
JANUX THERAPEUTICS INC 47103J105 $171K 0.42 11,754 EC US
OUTSET MEDICAL INC 690145206 $166K 0.41 34,000 EC US
MBX BIOSCIENCES INC 55287L101 $161K 0.39 5,128 EC US
OLEMA PHARMACEUTICALS INC 68062P106 $148K 0.36 11,250 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $119K 0.29 118,650 STIV US
ORUKA THERAPEUTICS INC 687604108 $59K 0.14 1,000 EC US
SPYRE THERAPEUTICS INC 00773J202 $22K 0.05 300 EC US
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섹터별 비중

Healthcare
77.7%
기타/미분류
22.3%

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $20,165,641 90.88% 706,946 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,422,256 6.41% 49,860 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $282,283 1.27% 9,896 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $257,295 1.16% 9,020 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $26,386 0.12% 925 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,323 0.06% 432 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $11,239 0.05% 394 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,252 0.01% 114 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $2,767 0.01% 97 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $2,567 0.01% 90 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,427 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,426 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일

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