First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000031803 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$48.77
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.17 (-0.34%)
1일 변화
$35.51 – $51.34
52주 범위
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FPA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.70% | — |
| 3M | ▲ +7.70% | — |
| 6M | ▲ +1.16% | — |
| 연초 대비 | ▲ +30.96% | — |
| 1Y | ▲ +37.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +81.66% | — |
- 1년 변동성
- 24.61%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 2.42
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$7.3M
- 지난 12개월
- +$12.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0.13 | 44,859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0.11 | 469 | EC | AU |
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기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63,447,906 | 54.88% | 1,185,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| W1M Asset Management Ltd | $14,378,651 | 12.44% | 270,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $7,962,617 | 6.89% | 149,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| W1M Investment Management Ltd | $6,782,387 | 5.87% | 181,590 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $4,272,427 | 3.70% | 79,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,676,794 | 2.32% | 50,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rathbones Group PLC | $2,447,844 | 2.12% | 45,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,357,877 | 2.04% | 44,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,221,722 | 1.06% | 22,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,139,280 | 0.99% | 21,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,136,390 | 0.98% | 21,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1,002,001 | 0.87% | 18,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954,690 | 0.83% | 17,838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842,565 | 0.73% | 15,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781,313 | 0.68% | 14,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $737,024 | 0.64% | 13,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713,261 | 0.62% | 13,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676,363 | 0.59% | 24,682 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494,525 | 0.43% | 9,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453,796 | 0.39% | 8,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361,063 | 0.31% | 6,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250,210 | 0.22% | 4,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241,910 | 0.21% | 4,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205,754 | 0.18% | 3,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $69,683 | 0.06% | 1,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,352 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,070 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |