Risk Paradigm Group, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중41.48%
상위 25개 보유 비중77.88%
1% 초과 포지션34
유효 포지션 수33.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.5% 추정 매수 $13,719,501 · 매도 $7,951,866
신규 포지션1
증가함38
감소18
종료3
포트폴리오 가치
$127.5M
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 57 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF | $7,536,562 | 5.91% | 79,693 | $549,476 | 상승 ×2 | ||
| IHY | $7,119,094 | 5.58% | 328,675 | $-1,422,675 | 하락 ×1 | ||
| PFF | $6,839,671 | 5.36% | 224,325 | $681,630 | 상승 ×2 | ||
| RWX | $5,708,052 | 4.48% | 211,331 | $3,090,970 | 상승 ×2 | ||
| AMJB | $5,185,847 | 4.07% | 150,358 | $1,308,876 | 상승 ×2 | ||
| IWN | $5,105,677 | 4.00% | 23,082 | $766,803 | 상승 ×2 | ||
| ITA | $4,377,625 | 3.43% | 18,058 | $683,154 | 상승 ×2 | ||
| EWX | $4,244,239 | 3.33% | 57,119 | $496,161 | 상승 ×2 | ||
| XBI | $3,442,732 | 2.70% | 21,755 | $823,117 | 상승 ×2 | ||
| XLI | $3,325,572 | 2.61% | 17,954 | $840,270 | 상승 ×1 | ||
| XLV | $3,273,046 | 2.57% | 20,629 | $734,231 | 상승 ×1 | ||
| XLK | $3,244,239 | 2.54% | 17,028 | $675,816 | 하락 ×1 | ||
| XLC | $3,222,421 | 2.53% | 30,080 | $287,143 | 상승 ×1 | ||
| XLF | $3,196,621 | 2.51% | 59,627 | $609,642 | 상승 ×2 | ||
| JETS | $3,160,219 | 2.48% | 95,130 | $992,114 | 상승 ×2 | ||
| XLB | $3,135,547 | 2.46% | 61,687 | $559,344 | 상승 ×1 | ||
| XLU | $3,103,513 | 2.43% | 68,450 | $400,708 | 상승 ×1 | ||
| SRLN | $3,071,844 | 2.41% | 76,243 | $350,253 | 상승 ×2 | ||
| XLRE | $3,067,320 | 2.41% | 69,664 | $498,737 | 상승 ×1 | ||
| EWZS | $3,059,746 | 2.40% | 235,728 | $-99,079 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $3,054,987 | 2.40% | 10,168 | $676,911 | 상승 ×2 | ||
| XLY | $3,043,648 | 2.39% | 25,952 | $497,757 | 상승 ×1 | ||
| XLP | $3,035,565 | 2.38% | 36,542 | $499,432 | 상승 ×1 | ||
| SILJ | $3,005,191 | 2.36% | 115,941 | $-306,360 | 상승 ×2 | ||
| SLV | $2,751,406 | 2.16% | 51,457 | $-721,690 | 상승 ×1 | ||
| XME | $2,607,277 | 2.04% | 24,383 | $125,962 | 상승 ×2 | ||
| EEM | $2,441,510 | 1.91% | 35,689 | $395,823 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $2,164,228 | 1.70% | 28,272 | $81,206 | 상승 ×2 | ||
| IWO | $2,091,534 | 1.64% | 5,309 | $403,550 | 하락 ×1 | ||
| DBB | $2,014,405 | 1.58% | 83,585 | $12,293 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $1,921,779 | 1.51% | 15,477 | $272,464 | 상승 ×1 | ||
| EMQQ | $1,893,211 | 1.48% | 60,674 | $138,813 | 상승 ×2 | ||
| SCZ | $1,847,949 | 1.45% | 22,462 | $86,468 | 하락 ×1 | ||
| TLT | $1,286,514 | 1.01% | 14,887 | $-723,021 | 하락 ×1 | ||
| COPX | $1,174,562 | 0.92% | 15,260 | $95,966 | 상승 ×1 | ||
| FPA | $954,690 | 0.75% | 17,838 | $162,949 | 하락 ×2 | ||
| FEP | $795,962 | 0.62% | 13,952 | $21,974 | 하락 ×2 | ||
| KWEB | $473,507 | 0.37% | 19,350 | $-73,415 | 상승 ×1 | ||
| VRP | $444,218 | 0.35% | 18,273 | $31,638 | 상승 ×2 | ||
| FXL | $406,636 | 0.32% | 1,872 | $73,009 | 하락 ×2 | ||
| FXR | $404,299 | 0.32% | 4,437 | $90,840 | 상승 ×1 | ||
| FXH | $403,920 | 0.32% | 3,300 | $70,439 | 상승 ×1 | ||
| FXO | $398,620 | 0.31% | 6,382 | $71,538 | 상승 ×1 | ||
| FXD | $398,539 | 0.31% | 5,762 | $80,168 | 상승 ×1 | ||
| FXG | $388,432 | 0.30% | 6,203 | $58,426 | 상승 ×1 | ||
| FRI | $386,413 | 0.30% | 12,191 | $52,634 | 상승 ×1 | ||
| FXU | $384,161 | 0.30% | 7,786 | $35,444 | 상승 ×1 | ||
| FXZ | $377,817 | 0.30% | 4,756 | $34,034 | 상승 ×1 | ||
| FEX | $358,915 | 0.28% | 2,566 | $40,318 | 하락 ×2 | ||
| EMLP | $350,284 | 0.27% | 8,052 | $-9,802 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $277,390 | 0.22% | 753 | 상승 ×1 | |||
| PCY | $269,153 | 0.21% | 12,432 | $4,956 | 하락 ×2 | ||
| IBND | $266,558 | 0.21% | 8,549 | $-2,533 | 하락 ×2 | ||
| HYG | $262,941 | 0.21% | 3,288 | $-2,949 | 하락 ×2 | ||
| FPE | $260,306 | 0.20% | 14,558 | $-2,225 | 하락 ×2 | ||
| BWX | $250,816 | 0.20% | 11,569 | $-6,548 | 하락 ×2 | ||
| LQD | $242,681 | 0.19% | 2,225 | $-3,854 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GLD | $277,390 | 753 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.