Risk Paradigm Group, LLC

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포트폴리오 가치
$127.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,870위 · 상위 83.3%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.48%
상위 25개 보유 비중
77.88%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
33.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.5% 추정 매수 $13,719,501 · 매도 $7,951,866

신규 포지션
1
증가함
38
감소
18
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,536,562 5.91% 79,693 $549,476 상승 ×2
IHY $7,119,094 5.58% 328,675 $-1,422,675 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,839,671 5.36% 224,325 $681,630 상승 ×2
RWX $5,708,052 4.48% 211,331 $3,090,970 상승 ×2
AMJB $5,185,847 4.07% 150,358 $1,308,876 상승 ×2
IWN $5,105,677 4.00% 23,082 $766,803 상승 ×2
ITA ITA $4,377,625 3.43% 18,058 $683,154 상승 ×2
EWX $4,244,239 3.33% 57,119 $496,161 상승 ×2
XBI XBI $3,442,732 2.70% 21,755 $823,117 상승 ×2
XLI XLI $3,325,572 2.61% 17,954 $840,270 상승 ×1
XLV XLV $3,273,046 2.57% 20,629 $734,231 상승 ×1
XLK XLK $3,244,239 2.54% 17,028 $675,816 하락 ×1
XLC XLC $3,222,421 2.53% 30,080 $287,143 상승 ×1
XLF XLF $3,196,621 2.51% 59,627 $609,642 상승 ×2
JETS JETS $3,160,219 2.48% 95,130 $992,114 상승 ×2
XLB XLB $3,135,547 2.46% 61,687 $559,344 상승 ×1
XLU XLU $3,103,513 2.43% 68,450 $400,708 상승 ×1
SRLN $3,071,844 2.41% 76,243 $350,253 상승 ×2
XLRE XLRE $3,067,320 2.41% 69,664 $498,737 상승 ×1
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $3,059,746 2.40% 235,728 $-99,079 상승 ×2
IWM $3,054,987 2.40% 10,168 $676,911 상승 ×2
XLY XLY $3,043,648 2.39% 25,952 $497,757 상승 ×1
XLP XLP $3,035,565 2.38% 36,542 $499,432 상승 ×1
SILJ $3,005,191 2.36% 115,941 $-306,360 상승 ×2
SLV $2,751,406 2.16% 51,457 $-721,690 상승 ×1
XME XME $2,607,277 2.04% 24,383 $125,962 상승 ×2
EEM $2,441,510 1.91% 35,689 $395,823 하락 ×1
EFV $2,164,228 1.70% 28,272 $81,206 상승 ×2
IWO $2,091,534 1.64% 5,309 $403,550 하락 ×1
DBB $2,014,405 1.58% 83,585 $12,293 하락 ×1
IWF $1,921,779 1.51% 15,477 $272,464 상승 ×1
EMQQ $1,893,211 1.48% 60,674 $138,813 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,847,949 1.45% 22,462 $86,468 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,286,514 1.01% 14,887 $-723,021 하락 ×1
COPX $1,174,562 0.92% 15,260 $95,966 상승 ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $954,690 0.75% 17,838 $162,949 하락 ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $795,962 0.62% 13,952 $21,974 하락 ×2
KWEB $473,507 0.37% 19,350 $-73,415 상승 ×1
VRP $444,218 0.35% 18,273 $31,638 상승 ×2
FXL $406,636 0.32% 1,872 $73,009 하락 ×2
FXR $404,299 0.32% 4,437 $90,840 상승 ×1
FXH $403,920 0.32% 3,300 $70,439 상승 ×1
FXO $398,620 0.31% 6,382 $71,538 상승 ×1
FXD $398,539 0.31% 5,762 $80,168 상승 ×1
FXG $388,432 0.30% 6,203 $58,426 상승 ×1
FRI $386,413 0.30% 12,191 $52,634 상승 ×1
FXU $384,161 0.30% 7,786 $35,444 상승 ×1
FXZ $377,817 0.30% 4,756 $34,034 상승 ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $358,915 0.28% 2,566 $40,318 하락 ×2
EMLP $350,284 0.27% 8,052 $-9,802 하락 ×2
GLD $277,390 0.22% 753 상승 ×1
PCY $269,153 0.21% 12,432 $4,956 하락 ×2
IBND $266,558 0.21% 8,549 $-2,533 하락 ×2
HYG $262,941 0.21% 3,288 $-2,949 하락 ×2
FPE $260,306 0.20% 14,558 $-2,225 하락 ×2
BWX $250,816 0.20% 11,569 $-6,548 하락 ×2
LQD $242,681 0.19% 2,225 $-3,854 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLD $277,390 753 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RWX 추가 매수 +113K +$3.1M
IHY 축소함 -70K -$1.4M
AMJB 추가 매수 +38K +$1.3M
JETS 추가 매수 +7K +$992K
XLI 추가 매수 +3K +$840K
XBI 추가 매수 +1K +$823K
IWN 추가 매수 +196 +$767K
XLV 추가 매수 +3K +$734K
TLT 축소함 -8K -$723K
SLV 추가 매수 +487 -$722K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLE 2026년 6월 30일 48,696 $2,983,143 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 6월 30일 11,690 $1,703,701 더 이상 추적하지 않음
FXN 2026년 6월 30일 17,495 $392,938 더 이상 추적하지 않음