RPg Family Wealth Advisory, LLC

CIK 1569884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$554.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,535위 · 상위 37.4%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.14%
상위 25개 보유 비중
54.15%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
62.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.01% 추정 매수 $70,056,326 · 매도 $40,261,548

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
76
감소
44
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.8%
Industrials
10.6%
Financial Services
5.4%
Energy
4.1%
Retail
3.3%
Financials
1.7%
Health Care
1.3%
Materials
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
기타/미분류
53.9%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,449,572 4.05% 160,779 $10,309,894 하락 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $16,879,179 3.04% 102,063 $6,186,627 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,574,636 2.99% 57,280 $5,389,156 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,242,498 2.93% 68,148 $2,055,055 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,042,531 2.89% 33,592 $4,960,021 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,446,899 2.79% 112,982 $2,894,406 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $15,072,828 2.72% 76,473 $8,657,606 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,615,610 2.28% 33,820 $4,257,943 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $12,456,284 2.25% 98,166 $8,874,254 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,224,795 2.21% 45,469 $1,989,145 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12,164,015 2.19% 84,116 $2,361,236 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,777,827 2.12% 58,863 $1,738,221 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $11,605,438 2.09% 31,053 $3,052,135 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $10,592,426 1.91% 213,729 $2,405,373 상승 ×1
GLD $10,283,449 1.86% 27,915 상승 ×1
JPST $10,009,876 1.81% 197,941 $-5,429,464 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,689,958 1.75% 29,603 $1,120,776 상승 ×2
ICSH $9,568,573 1.73% 189,177 $249,735 상승 ×1
BITB $9,545,160 1.72% 299,597 $2,838,893 상승 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $9,220,121 1.66% 144,516 $868,728 상승 ×5
MRSK $9,050,367 1.63% 234,409 $954,785 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,819,610 1.41% 82,686 $486,745 상승 ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7,781,488 1.40% 49,225 $2,371,543 상승 ×1
CGMS $7,666,038 1.38% 280,499 $92,068 상승 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,382,184 1.33% 164,965 $127,586 상승 ×2
IHY $7,358,480 1.33% 339,727 $-1,186,271 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7,072,371 1.28% 231,957 $912,420 상승 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $6,818,624 1.23% 102,845 $-87,117 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,670,346 1.20% 57,173 $1,987,812 상승 ×1
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $6,527,428 1.18% 377,090 $4,040,284 상승 ×1
QVML $6,145,656 1.11% 139,231 $795,698 하락 ×3
CGGO $6,087,562 1.10% 143,812 $1,229,424 하락 ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $6,053,671 1.09% 30,273 $1,230,205 하락 ×3
RWX $5,814,931 1.05% 215,288 $3,197,344 상승 ×2
AMJB $5,712,888 1.03% 165,639 $1,544,492 상승 ×1
BRKB $5,433,265 0.98% 10,858 $-46,755 하락 ×6
CGGR $5,413,840 0.98% 114,700 $816,225 상승 ×1
IWN $5,114,082 0.92% 23,120 $767,625 상승 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $4,889,617 0.88% 87,299 $1,088,804 상승 ×3
JMST $4,572,099 0.82% 89,649 $-62,697 하락 ×1
ITA ITA $4,377,625 0.79% 18,058 $683,154 상승 ×5
VRP $4,303,431 0.78% 177,023 $83,187 상승 ×2
OMFL $4,289,644 0.77% 62,586 $550,360 상승 ×1
EWX $4,249,886 0.77% 57,195 $496,320 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,149,410 0.75% 67,514 $316,698 하락 ×4
ACII $4,107,783 0.74% 161,406 상승 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $4,070,044 0.73% 74,407 $1,229,917 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 0.73% 23,564 상승 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $3,854,311 0.70% 149,328 $-3,848,731 하락 ×1
JAAA $3,842,138 0.69% 76,097 $24,092 상승 ×3
THY $3,783,686 0.68% 173,025 $13,926 상승 ×3
JEPI $3,745,226 0.68% 66,311 $38,260 상승 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,722,138 0.67% 162,149 $17,374 상승 ×2
XBI XBI $3,506,032 0.63% 22,155 $809,779 상승 ×4
XLI XLI $3,455,418 0.62% 18,655 $855,611 상승 ×1
XLV XLV $3,415,364 0.62% 21,526 $732,138 상승 ×1
SRLN $3,323,778 0.60% 82,496 $585,729 상승 ×2
XLK XLK $3,298,156 0.59% 17,311 $690,660 하락 ×1
XLC XLC $3,241,169 0.58% 30,255 $273,298 상승 ×1
XLU XLU $3,234,183 0.58% 71,332 $413,349 상승 ×1
XLF XLF $3,224,016 0.58% 60,138 $595,319 상승 ×1
NEAR $3,200,648 0.58% 63,179 $-59,452 하락 ×1
XLB XLB $3,179,515 0.57% 62,552 $556,191 상승 ×1
JETS JETS $3,160,219 0.57% 95,130 $992,114 상승 ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,126,257 0.56% 72,401 $150,720 상승 ×6
IWM $3,094,045 0.56% 10,298 $674,151 상승 ×3
XLRE XLRE $3,076,082 0.55% 69,863 $503,130 상승 ×1
XLY XLY $3,066,166 0.55% 26,144 $466,548 상승 ×1
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $3,059,746 0.55% 235,728 $-99,079 상승 ×6
XLP XLP $3,047,444 0.55% 36,685 $499,423 상승 ×1
SILJ $3,005,191 0.54% 115,941 $-306,360 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,887,712 0.52% 8,080 $572,819 상승 ×2
SLV $2,764,510 0.50% 51,702 $-710,971 상승 ×1
XME XME $2,709,930 0.49% 25,343 $124,925 상승 ×5
EMQQ $2,497,549 0.45% 80,042 $-61,882 상승 ×6
EEM $2,495,417 0.45% 36,477 $427,752 상승 ×2
EFV $2,166,218 0.39% 28,298 $81,188 상승 ×2
IWO $2,093,897 0.38% 5,315 $403,716 하락 ×1
DBB $2,016,405 0.36% 83,668 $12,178 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,996,577 0.36% 20,802 $-540,100 상승 ×1
IWF $1,923,766 0.35% 15,493 $271,466 상승 ×1
KWEB $1,862,377 0.34% 76,109 $-321,206 하락 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,860,042 0.34% 22,609 $86,878 하락 ×1
VOO $1,646,568 0.30% 2,397 $31,239 하락 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,453,744 0.26% 15,446 $247,433 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,447,255 0.26% 16,747 $-562,280 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,435,508 0.26% 3,413 $157,826 하락 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,209,618 0.22% 61,668 $-616
COPX $1,174,562 0.21% 15,260 $95,966 상승 ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $1,002,001 0.18% 18,722 $171,829 하락 ×5
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $829,719 0.15% 14,544 $23,418 하락 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $757,396 0.14% 40,775 $-138,490 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $756,560 0.14% 37,150 $-2,154
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $753,986 0.14% 2,575 $255,894 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $639,703 0.12% 869 $159,668 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $636,027 0.11% 32,575 $-60,706 하락 ×1
VGT $545,011 0.10% 4,560 $106,843 상승 ×2
SPY SPY $467,020 0.08% 625 $-115,285 하락 ×2
FXR $434,369 0.08% 4,767 $109,237 상승 ×1
FXO $430,349 0.08% 6,890 $91,636 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QTUM $16,879,179 3.04% ×3 상승
AMZN $16,242,498 2.93% ×3 상승
NVDA $11,777,827 2.12% ×3 상승
EMBJ $9,220,121 1.66% ×5 상승
IEF $7,819,610 1.41% ×4 상승
IWN $5,114,082 0.92% ×3 상승
MP $4,889,617 0.88% ×3 상승
ITA $4,377,625 0.79% ×5 상승
WD $4,070,044 0.73% ×3 상승
JAAA $3,842,138 0.69% ×3 상승
THY $3,783,686 0.68% ×3 상승
XBI $3,506,032 0.63% ×4 상승
JETS $3,160,219 0.57% ×5 상승
PYPL $3,126,257 0.56% ×6 상승
IWM $3,094,045 0.56% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLD $10,283,449 27,915 1.86%
ACII $4,107,783 161,406 0.74%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 23,564 0.73%
XOVR $406,600 19,316 0.07%
AMD $251,534 433 0.05%
GLW $251,088 983 0.05%
CAT $202,331 190 0.04%
ECC $91,002 24,463 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -114K +$10.3M
ACMR 추가 매수 +7K +$8.9M
ATI 추가 매수 +32K +$8.7M
QTUM 추가 매수 +2K +$6.2M
JPST 축소함 -107K -$5.4M
AAPL 추가 매수 +13K +$5.4M
TSM 추가 매수 +799 +$5.0M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.3M
AMRX 추가 매수 +177K +$4.0M
BSJU 축소함 -152K -$3.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPOT 2026년 3월 31일 19,008 $11,038,135 8.7%
IBM 2026년 3월 31일 35,028 $10,375,643 -3.6%
ORLY 2025년 12월 31일 85,832 $9,253,620 -2.6%
NFLX 2026년 3월 31일 97,553 $9,146,569 -17.2%
V 2026년 3월 31일 25,067 $8,791,363 21.7%
NFLX 2025년 6월 30일 9,222 $8,599,791 -94.1%
UBER 2026년 3월 31일 101,727 $8,312,113 8.7%
MUSA 2025년 6월 30일 15,772 $7,410,158 40.7%
APO 2025년 3월 31일 40,793 $6,737,372 -3.9%
SAP 2025년 9월 30일 17,184 $5,225,654 -19.4%
STRL 2025년 3월 31일 30,750 $5,179,838 362.6%
USSG 2025년 3월 31일 91,097 $4,917,416 더 이상 추적하지 않음
TREE 2026년 3월 31일 90,757 $4,818,289 -28.0%
CNM 2025년 12월 31일 78,755 $4,239,381 -14.1%
BJ 2025년 9월 30일 36,349 $3,919,512 2.7%
EMCR 2025년 3월 31일 113,396 $3,233,668 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 6월 30일 139,362 $3,212,301 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 49,370 $3,024,432 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 12월 31일 36,058 $2,825,868 더 이상 추적하지 않음
CLS 2025년 3월 31일 23,116 $2,132,527 284.9%
JULJ 2026년 6월 30일 77,066 $1,909,264 더 이상 추적하지 않음
JULH 2026년 6월 30일 76,879 $1,898,328 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 3월 31일 45,304 $1,842,531 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 3월 31일 21,497 $1,808,738 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 6월 30일 4,949 $1,787,034 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 20,708 $1,773,858 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 6월 30일 12,123 $1,766,806 더 이상 추적하지 않음
NU 2025년 3월 31일 155,338 $1,609,302 41.5%
IWN 2025년 6월 30일 9,671 $1,460,127 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 3,414 $884,772 9.8%
FXN 2025년 9월 30일 41,886 $635,829 더 이상 추적하지 않음
FXL 2025년 6월 30일 4,685 $619,591 더 이상 추적하지 않음
PXJ 2025년 3월 31일 20,302 $565,614 더 이상 추적하지 않음
FRI 2025년 3월 31일 17,835 $488,144 더 이상 추적하지 않음
RAVI 2026년 6월 30일 5,647 $425,826 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 5,374 $423,954 더 이상 추적하지 않음
FXN 2026년 6월 30일 18,073 $405,920 더 이상 추적하지 않음
VNLA 2026년 6월 30일 8,238 $402,509 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 6월 30일 3,041 $357,287 더 이상 추적하지 않음
FEX 2025년 6월 30일 3,320 $340,167
LQD 2025년 6월 30일 3,079 $334,656 더 이상 추적하지 않음
MINT 2025년 6월 30일 2,673 $268,957 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 6월 30일 3,611 $259,883 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 12,354 $255,604 더 이상 추적하지 않음
SWK 2025년 6월 30일 3,306 $254,165 47.0%
VYM 2026년 6월 30일 1,667 $246,883 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 6월 30일 2,446 $239,981 13.1%
GOOG 2025년 6월 30일 1,409 $220,128 91.1%
ACWI 2025년 6월 30일 1,765 $205,428
IEMG 2026년 6월 30일 2,870 $200,182 더 이상 추적하지 않음