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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.08%▲ +0.53%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.08%▲ +0.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$766K
지난 12개월 -$9.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 15 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $34.7M 112.56 463 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $720K 2.33 463 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $486K 1.58 486,047 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UC9 $183K 0.59 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TQ0 $182K 0.59 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TY3 $182K 0.59 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SA6 $181K 0.59 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SK4 $181K 0.58 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SU2 $180K 0.58 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TC1 $180K 0.58 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TM9 $179K 0.58 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TV9 $179K 0.58 183,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UD7 $178K 0.58 183,300 DBT US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$423K -1.37 -463 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$6.4M -20.87 -463 DE US

배당금 30건의 결제

08
6.83%TTM 수익률
$2.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1920
2026년 9월 1일$0.1920
2026년 8월 3일$0.1920
2026년 7월 1일$0.1920
2026년 6월 1일$0.1920
2026년 5월 1일$0.1920
2026년 3월 20일$0.1640
2026년 3월 2일$0.1640
2026년 2월 2일$0.1640
2026년 1월 2일$0.1640
2025년 12월 1일$0.1640
2025년 11월 3일$0.1640
2025년 10월 1일$0.1640
2025년 9월 2일$0.1640
2025년 8월 1일$0.1640
2025년 7월 1일$0.1640
2025년 6월 2일$0.1640
2025년 5월 1일$0.1640
2025년 3월 21일$0.1730
2025년 3월 3일$0.1730
2025년 2월 3일$0.1730
2025년 1월 2일$0.1730
2024년 12월 2일$0.1730
2024년 11월 1일$0.1730
2024년 10월 1일$0.1730
2024년 9월 3일$0.1730
2024년 8월 1일$0.1730
2024년 7월 1일$0.1730
2024년 6월 3일$0.1730
2024년 5월 1일$0.1730

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cetera Investment Advisers $12,235,565 45.89% 388,677 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $3,101,819 11.63% 98,533 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,688,681 6.33% 53,643 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $1,353,231 5.07% 42,987 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $774,318 2.90% 24,597 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $727,723 2.73% 23,117 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $685,414 2.57% 21,773 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $671,153 2.52% 21,320 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $663,011 2.49% 21,061 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $599,757 2.25% 19,052 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $596,563 2.24% 18,951 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $503,649 1.89% 15,999 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $440,342 1.65% 13,988 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $440,175 1.65% 14,240 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $428,569 1.61% 13,614 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $393,255 1.47% 12,558 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $322,093 1.21% 10,232 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $269,349 1.01% 8,625 주식 2025년 9월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $246,670 0.93% 7,836 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $206,824 0.78% 6,570 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $203,109 0.76% 6,452 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $58,049 0.22% 1,844 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $31,480 0.12% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $18,925 0.07% 601 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,942 0.02% 157 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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