LVZ, Inc.

CIK 1574408 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중79.04%

상위 25개 보유 비중87.72%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수11.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.71% 추정 매수 $30,260,462 · 매도 $6,580,771

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션23

증가함81

감소42

종료7

포트폴리오 가치 $984.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,554위 · 상위 27.4%

포지션 177

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.1%

Financials 1.0%

Retail 0.7%

Communication Services 0.7%

Health Care 0.6%

Industrials 0.6%

Energy 0.4%

Utilities 0.3%

Consumer products 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Real Estate 0.1%

Materials 0.1%

기타/미분류 93.1%

전체 포트폴리오 177 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVW iShares Trust	$142,605,131	14.49%	1,036,902	$24,084,372	하락 ×1
IVE iShares Trust	$130,782,630	13.29%	575,983	$9,865,086	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$120,407,574	12.23%	2,918,971	$7,563,019	상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$116,653,670	11.85%	2,704,072	$11,206,195	상승 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$73,415,845	7.46%	1,015,715	$11,036,263	하락 ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$67,627,736	6.87%	3,242,759	$-291,782	상승 ×6
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$51,622,596	5.24%	964,908	$-374,092	하락 ×1
AGG iShares Trust	$35,568,072	3.61%	359,346	$850,156	상승 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$29,217,159	2.97%	700,148	$3,953,405	상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$10,110,587	1.03%	123,390	$1,801,774	상승 ×5
ITOT iShares Trust	$8,692,652	0.88%	52,917	$1,474,767	상승 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$8,042,170	0.82%	190,528	$559,890	상승 ×5
DXUV Dimensional ETF Trust	$7,337,952	0.75%	110,345	$1,140,621	상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,792,341	0.69%	23,474	$558,909	하락 ×2
IVV iShares Trust	$6,685,059	0.68%	8,927	$1,941,821	상승 ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$6,266,247	0.64%	108,263	$1,138,315	하락 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5,745,533	0.58%	70,880	$766,897	하락 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$5,095,753	0.52%	26,298	$883,356	하락 ×1
ELCV Strategy Shares	$5,011,480	0.51%	152,464	$581,620	하락 ×2
TPIF Timothy Plan	$4,842,784	0.49%	129,799	$161,374	하락 ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$4,697,539	0.48%	197,625	$38,370	상승 ×2
IJH iShares Trust	$4,518,713	0.46%	58,601	$1,712,864	상승 ×1
TPLC Timothy Plan	$4,350,016	0.44%	86,396	$352,618	상승 ×4
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$3,944,833	0.40%	41,666	$206,852	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,355,820	0.34%	14,080	$536,779	상승 ×5
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$3,006,022	0.31%	81,239	$142,310	하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,907,943	0.30%	15,263	$968,788	상승 ×2
INCM Franklin Income Focus ETF	$2,758,509	0.28%	95,599	$76,048	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,365,121	0.24%	6,340	$227,972	상승 ×6
IJR iShares Trust	$2,320,780	0.24%	15,648	$1,560,989	상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$2,281,603	0.23%	97,338	$265,985	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,273,199	0.23%	3,144	$992,170	하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2,273,080	0.23%	27,606	$415,804	상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,202,023	0.22%	6,727	$290,113	상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$2,179,786	0.22%	22,775	$29,328	상승 ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,073,552	0.21%	56,763	$754,800	상승 ×6
IEFA iShares Trust	$1,857,576	0.19%	19,234	$67,496	하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,830,193	0.19%	5,813	$213,188	상승 ×6
V Visa Inc.	$1,805,609	0.18%	5,263	$409,912	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,752,916	0.18%	8,761	$245,767	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,728,370	0.18%	1,441	$318,333	하락 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1,596,100	0.16%	66,922	$123,805	상승 ×6
IWC iShares Trust	$1,539,008	0.16%	7,694
SPY SPY	$1,481,166	0.15%	1,983	$160,976	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,479,434	0.15%	3,414	$656,629	하락 ×1
IEMG iShares, Inc.	$1,472,088	0.15%	17,770
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,463,841	0.15%	1,565	$-47,374	상승 ×6
IPAC iShares Trust	$1,456,388	0.15%	17,776	$-148,505	하락 ×2
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$1,432,238	0.15%	28,646	$280,647	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,411,498	0.14%	2,956	$430,794	상승 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,410,425	0.14%	13,166	$47,029	상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,362,093	0.14%	8,018	$387,221	상승 ×3
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,358,650	0.14%	17,433
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$1,355,918	0.14%	9,265	$103,495	하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,338,830	0.14%	3,779	$88,369	상승 ×4
IEUR iShares Trust	$1,337,481	0.14%	17,793
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,326,367	0.13%	16,302
HYG iShares Trust	$1,317,046	0.13%	16,469
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,312,846	0.13%	9,380	$110,995	하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,293,622	0.13%	5,060	$-120,881	하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,284,056	0.13%	21,298	$204,280	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,225,198	0.12%	10,818	$-99,071	상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,209,244	0.12%	10,295	$310,481	하락 ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock	$1,171,482	0.12%	22,827	$166,637
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,155,228	0.12%	27,285	$-140,668	상승 ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1,119,116	0.11%	7,350	$309,701	하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,047,231	0.11%	10,073	$-301,184	하락 ×2
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$997,508	0.10%	29,688	$131,755	상승 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock	$993,048	0.10%	6,193	$437,048	상승 ×6
MLPX Global X Funds	$928,042	0.09%	12,599	$57,398	상승 ×3
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$902,733	0.09%	17,580	$60,556
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT)	$895,561	0.09%	6,967	$194,955	하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$883,381	0.09%	4,044	$301,599	상승 ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$883,208	0.09%	17,194	$-31,864	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$877,094	0.09%	3,119	$147,015	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$875,339	0.09%	2,449	$189,106	상승 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock	$865,233	0.09%	26,598	$-22,413	상승 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$821,810	0.08%	16,222	$-22,388	하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$813,388	0.08%	2,086	$4,610	상승 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$812,784	0.08%	1,770	$303,051	상승 ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$794,706	0.08%	10,912	$124,146	상승 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$786,268	0.08%	15,548	$4,444	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$785,986	0.08%	5,749	$-221,836	하락 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$755,542	0.08%	12,390	$63,559
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$743,903	0.08%	17,960	$48,716
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$715,166	0.07%	1,678	$125,726	상승 ×4
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$706,018	0.07%	15,681	$48,827
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$693,157	0.07%	6,770	$-18,062	상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$688,372	0.07%	608	$200,745	하락 ×1
XIMR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$685,414	0.07%	21,773	$184,205	상승 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$683,523	0.07%	4,264	$-38,051	상승 ×4
DOV Dover Corporation Common Stock	$668,225	0.07%	2,979	$48,054	상승 ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$663,933	0.07%	2,927	$134,895	상승 ×6
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock	$661,807	0.07%	20,681	$2,641	상승 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$657,879	0.07%	11,648	$65,516	상승 ×3
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$626,497	0.06%	35,039	$66,768	상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$620,542	0.06%	2,378	$277,658	상승 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$615,937	0.06%	9,794	$-128,557	하락 ×1
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$609,792	0.06%	14,678	$113,127	상승 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock	$607,829	0.06%	11,602	$205,942	상승 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FTCB	$67,627,736	6.87%	×6 상승
AGG	$35,568,072	3.61%	×6 상승
DFUS	$10,110,587	1.03%	×5 상승
DFCF	$8,042,170	0.82%	×5 상승
DXUV	$7,337,952	0.75%	×5 상승
TPLC	$4,350,016	0.44%	×4 상승
AMZN	$3,355,820	0.34%	×5 상승
MSFT	$2,365,121	0.24%	×6 상승
DFAS	$2,273,080	0.23%	×3 상승
SO	$2,179,786	0.22%	×6 상승
BUFR	$2,073,552	0.21%	×6 상승
SYK	$1,830,193	0.19%	×6 상승
NVDA	$1,752,916	0.18%	×6 상승
FTHI	$1,596,100	0.16%	×6 상승
COST	$1,463,841	0.15%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IWC	$1,539,008	7,694	0.16%
IEMG	$1,472,088	17,770	0.15%
FVAL	$1,358,650	17,433	0.14%
IEUR	$1,337,481	17,793	0.14%
FQAL	$1,326,367	16,302	0.13%
HYG	$1,317,046	16,469	0.13%
AMD	$457,629	788	0.05%
CRWD	$392,338	514	0.04%
DMAY	$377,997	8,022	0.04%
GAPR	$329,935	7,917	0.03%
FEBM	$296,933	9,511	0.03%
DECM	$289,036	8,573	0.03%
MARM	$251,652	7,373	0.03%
GMAY	$246,920	5,737	0.03%
AVGO	$231,735	613	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVW	축소함	-11K	+$24.1M
SDVY	추가 매수	+30K	+$11.2M
JQUA	축소함	-2K	+$11.0M
IVE	추가 매수	+3K	+$9.9M
DFAI	추가 매수	+23K	+$7.6M
DUHP	추가 매수	+13K	+$4.0M
IVV	추가 매수	+2K	+$1.9M
DFUS	추가 매수	+6K	+$1.8M
IJH	추가 매수	+17K	+$1.7M
IJR	추가 매수	+10K	+$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
OEF	2026년 3월 31일	5,542	$1,900,740
FQAL	2025년 12월 31일	25,307	$1,890,939
FVAL	2026년 3월 31일	26,041	$1,881,983
IPAC	2025년 6월 30일	28,555	$1,777,263
IEUR	2026년 3월 31일	24,484	$1,737,874
IEMG	2026년 3월 31일	25,749	$1,730,848
HYG	2026년 3월 31일	21,451	$1,729,594
IWC	2026년 3월 31일	10,687	$1,685,340
RSPT	2025년 9월 30일	28,744	$1,172,196	48.9%
XLF	2025년 9월 30일	21,566	$1,129,414	-0.7%
XLV	2025년 6월 30일	7,019	$1,024,856	23.3%
XLU	2025년 6월 30일	12,761	$1,006,227	더 이상 추적하지 않음
DUOL	2025년 12월 31일	1,966	$632,737	-17.8%
AGYS	2026년 3월 31일	4,754	$564,965	39.5%
TTD	2026년 3월 31일	13,581	$515,535	-47.3%
ROP	2025년 6월 30일	869	$512,345	-37.5%
WEC	2025년 12월 31일	3,848	$440,942	-3.7%
NLY	2025년 12월 31일	20,968	$423,763	-17.3%
DJUL	2026년 3월 31일	8,638	$410,910
CDRE	2025년 9월 30일	11,561	$368,218	-31.5%
ITGR	2025년 9월 30일	2,837	$348,866	22.4%
EXR	2025년 6월 30일	2,166	$321,629	-9.6%
UNH	2025년 6월 30일	568	$297,232	19.2%
JGRO	2026년 3월 31일	3,192	$296,218
VOO	2026년 6월 30일	422	$252,166
SPGI	2026년 3월 31일	461	$240,914	-9.2%
CRWD	2026년 3월 31일	502	$235,318	-30.8%
BX	2026년 3월 31일	1,512	$233,060	-2.8%
MKC	2026년 3월 31일	3,246	$221,085	-11.4%
FISV	2026년 3월 31일	3,280	$220,318	-20.5%
DIA	2025년 12월 31일	470	$217,958
WTFC	2026년 3월 31일	1,523	$212,946	4.4%
VCR	2026년 3월 31일	538	$211,929
XMLV	2026년 6월 30일	3,333	$209,879
SLQD	2026년 6월 30일	4,104	$207,211
FOCT	2026년 3월 31일	4,142	$202,917
HYLS	2026년 6월 30일	4,987	$202,323
AVGO	2026년 3월 31일	578	$200,046	14.7%
ETY	2025년 6월 30일	10,023	$142,928	-8.3%
FOF	2025년 12월 31일	10,935	$142,592	-5.3%
GOF	2026년 6월 30일	12,682	$139,756	-20.0%
ETW	2026년 6월 30일	15,490	$136,002	-1.6%
IGD	2026년 6월 30일	11,658	$66,451	-1.1%