MBSD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.62%▼ -2.33%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$5.1M
분기 종료 7월 2026 -$4.1M
지난 12개월 +$6.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 484 보유 · 카테고리: ABS-MBS

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
FNMA 31418DVW9 $582K 0.66 656,138 US
FHLMC Pool 3132D6CX6 $580K 0.65 591,429 US
FNMA 3138EMWZ0 $576K 0.65 612,920 US
FHLMC Pool 3132A9NH6 $572K 0.65 582,537 US
FHLMC Pool 3132DWBT9 $551K 0.62 702,750 US
FNMA 3140XCBQ0 $549K 0.62 605,990 US
FNMA 31418EUS7 $547K 0.62 557,484 US
FHLMC 3128MMVV2 $546K 0.62 565,133 US
FHLMC Pool 3133KYVF3 $539K 0.61 627,916 US
FNMA 3140X7M48 $511K 0.58 551,998 US
FNMA 31418DW40 $508K 0.57 610,164 US
FNMA 3140J5MF3 $502K 0.57 550,699 US
GNMA 36179YHU1 $497K 0.56 479,124 US
FHLMC Pool 3132CWZ31 $493K 0.56 532,717 US
GNMA 36179Y2P8 $477K 0.54 458,720 US
FHLMC Pool 3133KYU56 $461K 0.52 554,328 US
FNMA 31418DWQ1 $446K 0.50 598,682 US
FHLMC 3128M9TQ5 $445K 0.50 481,395 US
FNMA or FHLMC 01F032690 $443K 0.50 500,000 US
GNMA 36180AAJ2 $437K 0.49 420,836 US
FNMA 3140XJCA9 $424K 0.48 437,812 US
FHLMC Pool 3132D56Z0 $421K 0.47 474,456 US
FNMA 31418FPT8 $416K 0.47 424,073 US
FHLMC 3128MMUB7 $416K 0.47 432,059 US
FNMA 31418DKV3 $416K 0.47 448,230 US
FHLMC Pool 3132CWGG3 $413K 0.47 420,356 US
FNMA 31418EXW5 $412K 0.46 399,737 US
GNMA 36179XNG7 $403K 0.45 402,393 US
FHLMC Pool 3133KYU64 $401K 0.45 465,983 US
FHLMC 31292SAD2 $399K 0.45 429,389 US
FNMA 31418FKQ9 $397K 0.45 384,756 US
FNMA or FHLMC 01F050692 $386K 0.43 400,000 US
FNMA 31418D2W1 $382K 0.43 432,255 US
GNMA 3620AY6G6 $381K 0.43 413,127 US
FHLMC Pool 3133KYVB2 $380K 0.43 457,077 US
FHLMC Pool 3132D56J6 $379K 0.43 426,150 US
FHLMC Pool 3132A9Q67 $378K 0.43 391,668 US
FNMA or FHLMC 01F032492 $376K 0.42 400,000 US
FHLMC 3128MMWV1 $362K 0.41 375,436 US
GNMA 36179X5K8 $355K 0.40 341,437 US
FHLMC Pool 3133KYUG2 $352K 0.40 422,948 US
FHLMC Pool 3133KYUZ0 $346K 0.39 401,891 US
GNMA 3618N5MT3 $345K 0.39 332,699 US
FHLMC Pool 3133KYVY2 $338K 0.38 395,417 US
FNMA 3140X6KQ3 $324K 0.37 338,401 US
FNMA 31418E3G3 $317K 0.36 302,618 US
FNMA 31418DC83 $316K 0.36 331,398 US
FHLMC Pool 3133KYVG1 $313K 0.35 353,959 US
GNMA 21H062693 $309K 0.35 300,000 US
FNMA or FHLMC 01F060493 $307K 0.35 300,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 138건의 결제

08
3.92%TTM 수익률
$0.78TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0610
2026년 8월 3일$0.0580
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0570
2026년 5월 1일$0.0580
2026년 4월 1일$0.0620
2026년 3월 2일$0.0630
2026년 2월 2일$0.0640
2025년 12월 19일$0.0650
2025년 12월 1일$0.1660
2025년 11월 3일$0.0650
2025년 10월 1일$0.0660
2025년 9월 2일$0.0660
2025년 8월 1일$0.0660
2025년 7월 1일$0.0650
2025년 6월 2일$0.0640
2025년 5월 1일$0.0670
2025년 4월 1일$0.0640
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0610
2024년 12월 20일$0.0640
2024년 12월 2일$0.1270
2024년 11월 1일$0.0600
2024년 10월 1일$0.0610
2024년 9월 3일$0.0590
2024년 8월 1일$0.0610
2024년 7월 1일$0.0640
2024년 6월 3일$0.0610
2024년 5월 1일$0.0600
2024년 4월 1일$0.0570
2024년 3월 1일$0.0600
2024년 2월 1일$0.0580
2023년 12월 15일$0.0620
2023년 12월 1일$0.0930
2023년 11월 1일$0.0490
2023년 10월 2일$0.0560
2023년 9월 1일$0.0560
2023년 8월 1일$0.0550
2023년 7월 3일$0.0540
2023년 6월 1일$0.0560
2023년 5월 1일$0.0570
2023년 4월 3일$0.0550
2023년 3월 1일$0.0540
2023년 2월 1일$0.0510
2022년 12월 16일$0.0540
2022년 12월 1일$0.0610
2022년 11월 1일$0.0520
2022년 10월 3일$0.0530
2022년 9월 1일$0.0510
2022년 8월 1일$0.0510

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 주식 2026년 9월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 주식 2026년 3월 31일
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M