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FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$78.77
▲ +0.42 (+0.54%)
1일 변화
$78.17 – $80.63
52주 범위
상위 10개 보유 비중36.33%
유효 포지션 수46.6
1% 초과 포지션23
순자산
$163.7M
보유 자산
126
기준일
2026년 7월 31일
QLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -1.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.38% | ▼ -1.04% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$13.1M
지난 12개월
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 126 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals plc | · | $404K | 0.25 | 1,596 | EC | IE |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $394K | 0.24 | 2,184 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $390K | 0.24 | 1,260 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $384K | 0.23 | 1,092 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $349K | 0.21 | 6,048 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $343K | 0.21 | 588 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $327K | 0.20 | 1,032 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | · | $251K | 0.15 | 672 | EC | BM |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $248K | 0.15 | 1,764 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $231K | 0.14 | 3,948 | EC | GB |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $192K | 0.12 | 370 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $191K | 0.12 | 232 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $107K | 0.07 | 344 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $98K | 0.06 | 3,024 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $77K | 0.05 | 78,000 | STIV | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $71K | 0.04 | 348 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $71K | 0.04 | 756 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $64K | 0.04 | 63,730 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $64K | 0.04 | 63,730 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $64K | 0.04 | 63,730 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $64K | 0.04 | 63,730 | STIV | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $57K | 0.03 | 168 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $57K | 0.03 | 1,008 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $31K | 0.02 | 36 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $4K | 0.00 | 2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $443 | 0.00 | 9 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 30건의 결제
1.49%TTM 수익률
$1.18TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.2760 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3150 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2290 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3570 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2890 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2790 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2270 |
| 2024년 12월 20일 | $0.3530 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2540 |
| 2024년 6월 21일 | $0.3040 |
| 2024년 3월 15일 | $0.1720 |
| 2023년 12월 22일 | $0.0240 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3020 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1890 |
| 2023년 6월 16일 | $0.2410 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1440 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3320 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2160 |
| 2022년 6월 17일 | $0.1780 |
| 2022년 3월 18일 | $0.1480 |
| 2021년 12월 17일 | $0.1550 |
| 2021년 9월 17일 | $0.1350 |
| 2021년 6월 18일 | $0.1440 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1150 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1950 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1330 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1180 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1180 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1630 |
| 2019년 9월 20일 | $0.0810 |
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43,178,366 | 47.14% | 571,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12,768,913 | 13.94% | 169,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,150,469 | 12.17% | 147,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $4,201,190 | 4.59% | 55,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Bank | $3,577,330 | 3.91% | 47,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2,546,790 | 2.78% | 33,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $1,481,648 | 1.62% | 19,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1,234,660 | 1.35% | 16,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,195,159 | 1.30% | 15,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,136,529 | 1.24% | 15,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,002,909 | 1.10% | 13,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883,924 | 0.97% | 11,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883,843 | 0.97% | 11,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793,240 | 0.87% | 10,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664,853 | 0.73% | 8,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619,032 | 0.68% | 8,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484,975 | 0.53% | 6,424 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $479,810 | 0.52% | 6,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Herold Advisors, Inc. | $441,000 | 0.48% | 5,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376,419 | 0.41% | 4,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369,910 | 0.40% | 4,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colonial River Investments, LLC | $364,881 | 0.40% | 4,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294,644 | 0.32% | 3,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256,520 | 0.28% | 3,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238,931 | 0.26% | 3,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227,503 | 0.25% | 3,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215,000 | 0.23% | 2,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $102,518 | 0.11% | 1,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101,912 | 0.11% | 1,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $75,794 | 0.08% | 1,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossmore Private Capital | $75,492 | 0.08% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73,207 | 0.08% | 970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71,735 | 0.08% | 954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $13,659 | 0.01% | 190 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2,340 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $2,056 | 0.00% | 27,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0.00% | 3,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |