FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1일 변화
$32.81 – $35.04
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.98%
유효 포지션 수95.4
1% 초과 포지션20
순자산
$54.8M
보유 자산
203
기준일
2026년 7월 31일
QLVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$3K
지난 12개월
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 203 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0.39 | 11,400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0.39 | 7,400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0.39 | 1,312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0.39 | 105,764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0.38 | 1,655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0.38 | 18,304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0.38 | 41,600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0.38 | 5,088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0.38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0.38 | 30,432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0.38 | 43,520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0.37 | 58,112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 11,000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 5,800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0.37 | 224,000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0.36 | 2,560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0.35 | 14,016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0.35 | 2,900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0.35 | 45,500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0.35 | 32,224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0.35 | 7,968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0.34 | 8,800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0.34 | 2,784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0.34 | 1,696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0.33 | 6,080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0.33 | 1,856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0.32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0.31 | 9,100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0.29 | 12,288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0.28 | 16,096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0.24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0.23 | 4,800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0.22 | 11,456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0.22 | 6,400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0.21 | 3,328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0.21 | 4,320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0.21 | 12,800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0.20 | 6,496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0.19 | 1,120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0.18 | 100,000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0.18 | 4,400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0.17 | 1,440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0.17 | 2,144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0.16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0.14 | 2,700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0.14 | 1,120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0.14 | 66,243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0.14 | 105,506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0.13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0.12 | 1,500 | EC | JP |
섹터별 비중
배당금 29건의 결제
3.15%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1940 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5100 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2770 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1650 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4130 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0590 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1860 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1310 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4500 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0280 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2440 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1120 |
| 2023년 6월 16일 | $0.4410 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0680 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0820 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1120 |
| 2022년 6월 17일 | $0.3510 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0500 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2630 |
| 2021년 9월 17일 | $0.1540 |
| 2021년 6월 18일 | $0.3410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1020 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1230 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1190 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1860 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0440 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1900 |
| 2019년 9월 20일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |