FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1일 변화
$32.81 – $35.04
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.98%
유효 포지션 수95.4
1% 초과 포지션20
순자산
$54.8M
보유 자산
203
기준일
2026년 7월 31일
QLVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$3K
지난 12개월
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 203 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0.10 | 9,056,360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0.10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0.10 | 2,300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0.10 | 6,400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0.10 | 5,200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0.09 | 1,216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0.09 | 3,008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0.07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0.07 | 31,040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0.06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0.06 | 1,376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0.06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0.05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0.05 | 4,900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0.05 | 15,000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0.05 | 20,381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0.05 | 1,800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0.05 | 3,200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0.05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0.04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0.04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0.04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0.04 | 11,712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0.04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0.04 | 165,143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0.04 | 2,500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0.04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0.03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0.03 | 19,504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0.03 | 10,638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0.02 | 124,184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0.02 | 704 | EC | GB |
| 알 수 없는 증권 | · | $8K | 0.01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0.01 | 13,096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0.01 | 5,231 | STIV | CH |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0.01 | 20,758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0.01 | 4,304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0.00 | 7,391 | STIV | IL |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $502 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $311 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $286 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $22 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | SE |
| 알 수 없는 증권 | 21037X134 | $0 | 0.00 | 28 | DE | CA |
섹터별 비중
배당금 29건의 결제
3.15%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1940 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5100 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2770 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1650 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4130 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0590 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1860 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1310 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4500 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0280 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2440 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1120 |
| 2023년 6월 16일 | $0.4410 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0680 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0820 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1120 |
| 2022년 6월 17일 | $0.3510 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0500 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2630 |
| 2021년 9월 17일 | $0.1540 |
| 2021년 6월 18일 | $0.3410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1020 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1230 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1190 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1860 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0440 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1900 |
| 2019년 9월 20일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |