FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33.75
▲ +0.13 (+0.40%)
1일 변화
$33.12 – $34.90
52주 범위
상위 10개 보유 비중37.89%
유효 포지션 수28.6
1% 초과 포지션15
순자산
$16.8M
보유 자산
170
기준일
2026년 7월 31일
QLVE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 170 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celcomdigi Bhd. | · | $60K | 0.36 | 82,500 | EC | MY |
| ICICI Bank Ltd. | · | $59K | 0.35 | 3,940 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | · | $59K | 0.35 | 16,790 | EC | IN |
| BDO Unibank, Inc. | · | $58K | 0.34 | 28,300 | EC | PH |
| MRF Ltd. | · | $57K | 0.34 | 41 | EC | IN |
| MISC Bhd. | · | $56K | 0.33 | 28,500 | EC | MY |
| Petronas Dagangan Bhd. | · | $55K | 0.33 | 11,500 | EC | MY |
| Yadea Group Holdings Ltd. | · | $55K | 0.33 | 40,000 | EC | HK |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | · | $51K | 0.30 | 435 | EC | IN |
| Ambev SA | · | $49K | 0.29 | 15,500 | EC | BR |
| Hero MotoCorp Ltd. | · | $46K | 0.28 | 820 | EC | IN |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $44K | 0.26 | 330 | EC | US |
| POSCO Holdings, Inc. | · | $44K | 0.26 | 200 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $35K | 0.21 | 2,077 | EC | SA |
| Reliance Industries Ltd. | · | $33K | 0.20 | 2,410 | EC | IN |
| Fertiglobe plc | · | $33K | 0.19 | 45,010 | EC | AE |
| Vale SA | · | $30K | 0.18 | 2,000 | EC | BR |
| Elm Co. | · | $28K | 0.17 | 155 | EC | SA |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $27K | 0.16 | 305 | EC | US |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | · | $26K | 0.15 | 1,650 | EC | MX |
| Voltas Ltd. | · | $25K | 0.15 | 1,765 | EC | IN |
| Gruma SAB de CV | · | $23K | 0.14 | 1,575 | EC | MX |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | · | $23K | 0.14 | 425 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | · | $22K | 0.13 | 4,815 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $22K | 0.13 | 2,575 | EC | BR |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | · | $17K | 0.10 | 8,000 | EC | HK |
| Godrej Consumer Products Ltd. | · | $16K | 0.09 | 1,420 | EC | IN |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $16K | 0.09 | 2,000 | EC | TW |
| Meritz Financial Group, Inc. | · | $10K | 0.06 | 120 | EC | KR |
| NAVER Corp. | · | $9K | 0.05 | 60 | EC | KR |
| New Taiwan Dollar | · | $9K | 0.05 | 276,847 | STIV | TW |
| Banco BBVA Peru SA | · | $6K | 0.04 | 9,599 | EC | PE |
| Hong Kong Dollar | · | $6K | 0.04 | 48,197 | STIV | HK |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | · | $5K | 0.03 | 230 | EC | IN |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $4K | 0.03 | 28,922 | STIV | CN |
| South Korea Won | · | $3K | 0.02 | 4,587,600 | STIV | KR |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0.01 | 38,569 | STIV | MX |
| Klabin SA | · | $1K | 0.01 | 1,530 | EC | BR |
| Indian Rupee | · | $977 | 0.01 | 93,219 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $433 | 0.00 | 402,381 | STIV | CL |
| Brazilian Real | · | $374 | 0.00 | 1,898 | STIV | BR |
| Uab Dirham | · | $347 | 0.00 | 1,275 | STIV | AE |
| Peruvian New Sol | · | $330 | 0.00 | 1,119 | STIV | PE |
| Polish Zloty - New | · | $322 | 0.00 | 1,205 | STIV | PL |
| Kuwaiti Dinar | · | $299 | 0.00 | 93 | STIV | KW |
| Saudi Arabian Ryal | · | $296 | 0.00 | 1,111 | STIV | SA |
| Qatari Rial | · | $259 | 0.00 | 942 | STIV | QA |
| Moroccan Dirham | · | $242 | 0.00 | 2,263 | STIV | MA |
| Malaysian Ringgit | · | $224 | 0.00 | 914 | STIV | MY |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 26건의 결제
3.02%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3400 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2410 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0060 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4320 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2050 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1970 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0850 |
| 2024년 12월 20일 | $0.5240 |
| 2024년 9월 20일 | $0.0920 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1590 |
| 2023년 12월 15일 | $0.0860 |
| 2023년 9월 15일 | $0.4000 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1550 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0600 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0620 |
| 2022년 9월 16일 | $0.3200 |
| 2022년 6월 17일 | $0.1680 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2470 |
| 2021년 9월 17일 | $0.2420 |
| 2021년 6월 18일 | $0.1840 |
| 2020년 12월 18일 | $0.0270 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2370 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1690 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0070 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2250 |
| 2019년 9월 20일 | $0.1060 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |