FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33.75
▲ +0.13 (+0.40%)
1일 변화
$33.12 – $34.90
52주 범위
상위 10개 보유 비중37.89%
유효 포지션 수28.6
1% 초과 포지션15
순자산
$16.8M
보유 자산
170
기준일
2026년 7월 31일
QLVE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 170 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0.00 | 41,149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0.00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0.00 | 4,656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0.00 | 1,433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0.00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0.00 | 12,292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 12,360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0.00 | 726,000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0.00 | 1,158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0.00 | 5,460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0.00 | 156,600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0.00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0.00 | 9,166,848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TH |
| 알 수 없는 증권 | · | -$239 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | -$11K | -0.07 | 2 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 26건의 결제
3.02%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3400 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2410 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0060 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4320 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2050 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1970 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0850 |
| 2024년 12월 20일 | $0.5240 |
| 2024년 9월 20일 | $0.0920 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1590 |
| 2023년 12월 15일 | $0.0860 |
| 2023년 9월 15일 | $0.4000 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1550 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0600 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0620 |
| 2022년 9월 16일 | $0.3200 |
| 2022년 6월 17일 | $0.1680 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2470 |
| 2021년 9월 17일 | $0.2420 |
| 2021년 6월 18일 | $0.1840 |
| 2020년 12월 18일 | $0.0270 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2370 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1690 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0070 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2250 |
| 2019년 9월 20일 | $0.1060 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |