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Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
$31.47
▼ -0.31 (-0.98%)
1일 변화
$31.47 – $34.03
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.94% | ▼ -6.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.29% | ▼ -5.56% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$8.1M
분기 종료 6월 2026
+$8.1M
지난 12개월
+$28.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 93 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $3.7M | 4.97 | 34,028 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $3.4M | 4.63 | 144,149 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $3.4M | 4.62 | 141,188 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $3.4M | 4.57 | 46,718 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $3.3M | 4.52 | 95,551 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $3.1M | 4.20 | 72,991 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.9M | 4.01 | 38,869 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.8M | 3.75 | 28,059 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.6M | 3.54 | 29,939 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $2.4M | 3.23 | 20,915 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $2.3M | 3.14 | 21,385 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $2.3M | 3.09 | 20,398 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $2.2M | 3.00 | 100,721 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $2.0M | 2.66 | 16,638 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.8M | 2.51 | 32,037 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 2.37 | 23,453 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.7M | 2.35 | 39,903 | EC | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.6M | 2.19 | 32,336 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1.5M | 2.09 | 66,693 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.4M | 1.93 | 47,047 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $1.4M | 1.86 | 35,297 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.4M | 1.85 | 598 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.3M | 1.83 | 6,110 | EC | US |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.3M | 1.77 | 1,303,157 | STIV | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $1.3M | 1.70 | 4,136 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.2M | 1.66 | 16,779 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.1M | 1.55 | 15,792 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $968K | 1.32 | 1,128 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $888K | 1.21 | 5,358 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $849K | 1.15 | 9,306 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $812K | 1.10 | 15,416 | EC | NL |
| US BANCORP | 902973304 | $806K | 1.10 | 13,348 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $738K | 1.00 | 23,077 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $734K | 1.00 | 38,399 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $702K | 0.95 | 28,576 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $700K | 0.95 | 39,480 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $476K | 0.65 | 5,358 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $472K | 0.64 | 409 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $446K | 0.61 | 32,101 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $430K | 0.58 | 4,324 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $420K | 0.57 | 4,136 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $399K | 0.54 | 3,055 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $396K | 0.54 | 7,426 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $395K | 0.54 | 3,290 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $339K | 0.46 | 3,384 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $260K | 0.35 | 6,345 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $234K | 0.32 | 2,303 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $197K | 0.27 | 309 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $173K | 0.24 | 2,632 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $170K | 0.23 | 176 | EC | IE |
배당금 7건의 결제
3.51%TTM 수익률
$1.11TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.2560 |
| 2026년 6월 26일 | $0.2690 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2280 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3520 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2380 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2720 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1450 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29,245,208 | 44.14% | 933,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17,388,150 | 26.24% | 555,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,425,200 | 11.21% | 237,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $6,397,588 | 9.66% | 204,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,557,240 | 5.37% | 113,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,304,738 | 1.97% | 41,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INVESTED ADVISORS | $765,153 | 1.15% | 24,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $133,403 | 0.20% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23,985 | 0.04% | 734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,000 | 0.01% | 293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,010 | 0.01% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |