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Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
$31.47
▲ +0.02 (+0.06%)
1일 변화
$31.23 – $34.03
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.99% | ▼ -6.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.29% | ▼ -5.56% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$8.1M
분기 종료 6월 2026
+$8.1M
지난 12개월
+$28.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 93 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972408 | $163K | 0.22 | 1,880 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $141K | 0.19 | 517 | EC | KY |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $123K | 0.17 | 4,183 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $112K | 0.15 | 6,251 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $110K | 0.15 | 752 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $87K | 0.12 | 1,692 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $83K | 0.11 | 235 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $83K | 0.11 | 329 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $82K | 0.11 | 376 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $82K | 0.11 | 167 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $79K | 0.11 | 1,128 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $79K | 0.11 | 235 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $79K | 0.11 | 611 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $78K | 0.11 | 329 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $78K | 0.11 | 188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $78K | 0.11 | 752 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $78K | 0.11 | 1,880 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $77K | 0.11 | 705 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $77K | 0.10 | 1,034 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $77K | 0.10 | 1,598 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $77K | 0.10 | 423 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $75K | 0.10 | 1,316 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $74K | 0.10 | 940 | EC | IE |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $73K | 0.10 | 282 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $72K | 0.10 | 799 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $72K | 0.10 | 141 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $72K | 0.10 | 4,512 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $72K | 0.10 | 282 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $72K | 0.10 | 423 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $71K | 0.10 | 564 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $71K | 0.10 | 658 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $71K | 0.10 | 517 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $70K | 0.10 | 752 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $70K | 0.10 | 235 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $70K | 0.10 | 517 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $68K | 0.09 | 658 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $68K | 0.09 | 188 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $68K | 0.09 | 329 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $67K | 0.09 | 3,243 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $67K | 0.09 | 517 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $67K | 0.09 | 846 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $64K | 0.09 | 235 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$545 | 0.00 | 23 | DE | US |
배당금 7건의 결제
3.51%TTM 수익률
$1.11TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.2560 |
| 2026년 6월 26일 | $0.2690 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2280 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3520 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2380 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2720 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1450 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29,245,208 | 44.14% | 933,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17,388,150 | 26.24% | 555,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,425,200 | 11.21% | 237,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $6,397,588 | 9.66% | 204,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,557,240 | 5.37% | 113,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,304,738 | 1.97% | 41,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INVESTED ADVISORS | $765,153 | 1.15% | 24,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $133,403 | 0.20% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23,985 | 0.04% | 734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,000 | 0.01% | 293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,010 | 0.01% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |