Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
1일 변화
$28.66 – $29.33
52주 범위
상위 10개 보유 비중25.41%
유효 포지션 수59.3
1% 초과 포지션59
순자산
$8.4M
보유 자산
70
기준일
2026년 6월 30일
KDVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 9개월
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3.96 | 335,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3.53 | 300,000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2.50 | 1,291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2.41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2.39 | 2,280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2.23 | 9,406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2.22 | 2,540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2.12 | 3,001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2.10 | 3,286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1.96 | 5,566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1.89 | 1,861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1.78 | 2,660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1.72 | 1,291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1.70 | 1,710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1.69 | 4,711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1.69 | 1,576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1.68 | 1,425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1.61 | 5,461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1.57 | 1,576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1.57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1.55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1.51 | 2,431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1.50 | 3,990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1.49 | 5,405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1.47 | 2,822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1.44 | 1,794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1.44 | 3,704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1.44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1.42 | 1,425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1.40 | 2,146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1.38 | 2,986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1.38 | 3,628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1.37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1.37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1.36 | 1,576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1.36 | 1,291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1.35 | 1,140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1.33 | 2,190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1.32 | 2,565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1.30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1.27 | 2,431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1.27 | 1,710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1.27 | 18,242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1.26 | 1,995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1.25 | 1,274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1.24 | 3,481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1.21 | 1,995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1.21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1.17 | 2,850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1.13 | 208 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.28%TTM 수익률
$0.37TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.1790 |
| 2026년 3월 27일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0510 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,742,436 | 96.44% | 200,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RMR Wealth Builders | $211,835 | 3.56% | 7,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |