Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
1일 변화
$28.66 – $29.33
52주 범위
상위 10개 보유 비중25.41%
유효 포지션 수59.3
1% 초과 포지션59
순자산
$8.4M
보유 자산
70
기준일
2026년 6월 30일
KDVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 9개월
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1.13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1.12 | 2,416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1.08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1.07 | 4,882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1.07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1.06 | 2,850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1.06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1.06 | 1,006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1.03 | 2,280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0.99 | 3,135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0.93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0.92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0.90 | 7,313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0.88 | 1,844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0.71 | 1,317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0.70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0.63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0.52 | 2,986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0.47 | 3,498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0.17 | 26,224 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.28%TTM 수익률
$0.37TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.1790 |
| 2026년 3월 27일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0510 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,742,436 | 96.44% | 200,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RMR Wealth Builders | $211,835 | 3.56% | 7,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |