EA Series Trust (EDGE)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000088878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.4M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 1.1
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5K
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.4M
- 지난 12개월
- +$1.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/15/2027 200.01 C | — | $7.9M | 93.27 | 141 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $711K | 8.45 | 711,464 | STIV | US |
| XSP 06/18/2026 757.01 C | — | -$11K | -0.13 | -11 | DE | US |
| SPX 06/18/2026 7570.01 C | — | -$132K | -1.57 | -13 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $412,712 | 100.00% | 8,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |