RBB Fund, Inc. (UTWY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077175 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.5M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 98.61%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
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UTWY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -1.51% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.69% | — |
| 1Y | ▼ -2.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -3.83% | — |
- 1년 변동성
- 9.09%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.24
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$4.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98.60 | 8,769,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0.01 | 929 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,262,193 | 32.39% | 29,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586,594 | 15.05% | 13,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503,624 | 12.93% | 11,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407,594 | 10.46% | 9,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366,621 | 9.41% | 8,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269,083 | 6.91% | 6,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,824 | 6.57% | 5,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240,130 | 6.16% | 5,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $4,268 | 0.11% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0.01% | 5,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0.01% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |