Global X Funds (AQWA)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000071326 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$19.37
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.13 (+0.69%)
1일 변화
$18.45 – $20.91
52주 범위
순자산
$23.8M
보유 자산
40
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
58.22%
유효 포지션 수
22.0
1% 초과 포지션
26
이 페이지에서

AQWA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -5.19% —
3M ▲ +1.85% —
6M ▲ +0.74% —
연초 대비 ▲ +3.28% —
1Y ▲ +12.23% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +15.73% —
1년 변동성
15.99%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.81

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$12.0M
분기 종료 5월 2026 (부분)
-$13.0M

분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)

지난 12개월
+$15.6M

5월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 40 보유 · 카테고리: EC

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. — $1.9M 8.18 15,783 US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $1.8M 7.66 8,061 US
XYLEM INC. 98419M100 $1.8M 7.57 16,449 US
UNITED UTILITIES GROUP PLC — $1.5M 6.47 84,949 GB
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $1.5M 6.19 20,784 US
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. 942749102 $1.1M 4.65 3,581 US
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $1.1M 4.59 29,611 US
SEVERN TRENT PLC — $1.1M 4.54 26,949 GB
CORE & MAIN, INC. 21874C102 $1000K 4.20 20,220 US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $991K 4.17 21,083 US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. 00790R104 $957K 4.02 6,880 US
PRIMO BRANDS CORPORATION 741623102 $866K 3.64 34,904 US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $829K 3.49 14,621 US
Kurita Water Industries Ltd. — $778K 3.27 14,142 JP
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $555K 2.33 21,999 US
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 353514102 $536K 2.25 5,450 US
BADGER METER, INC. — $520K 2.18 4,193 US
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. — $486K 2.04 1,042,300 CN
COWAY Co., Ltd. — $443K 1.86 7,423 KR
AMERICAN STATES WATER COMPANY — $424K 1.78 5,485 US
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED — $413K 1.73 387,300 HK
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $381K 1.60 8,458 US
ORGANO CORPORATION — $358K 1.51 3,575 JP
Keppel Infrastructure Trust — $290K 1.22 698,618 SG
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG — $281K 1.18 26,985 BR
H2O AMERICA 784305104 $272K 1.14 4,696 US
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED — $193K 0.81 557,040 HK
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. — $182K 0.76 175,500 CN
NWPX INFRASTRUCTURE, INC. 667746101 $157K 0.66 1,332 US
Beijing Originwater Technology Co., Ltd. — $136K 0.57 262,000 CN
MIDDLESEX WATER COMPANY 596680108 $132K 0.55 2,509 US
Vontron Technology Co., Ltd. — $112K 0.47 58,900 CN
Nomura Micro Science Co., Ltd. — $110K 0.46 3,804 JP
Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC — $89K 0.37 2,768 SA
CADIZ INC. 127537207 $79K 0.33 16,092 US
Chongqing Water Group Co., Ltd. — $77K 0.32 120,300 CN
Miahona Co SCJSC — $72K 0.30 17,998 SA
THE YORK WATER COMPANY 987184108 $71K 0.30 2,360 US
CONSOLIDATED WATER CO. LTD. G23773107 $64K 0.27 2,136 US
ENERGY RECOVERY, INC. 29270J100 $60K 0.25 7,356 US

섹터별 비중

Industrials
47.5%
Utilities
8.8%
Consumer Staples
3.6%
기타/미분류
40.1%

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,390,363 43.21% 71,038 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $698,665 21.71% 35,697 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $305,614 9.50% 15,616 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $257,028 7.99% 13,048 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $222,803 6.92% 11,384 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $73,485 2.28% 3,783 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $63,922 1.99% 3,266 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $53,666 1.67% 2,742 주식 2026년 6월 30일
Murphy & Mullick Capital Management Corp $32,607 1.01% 1,666 주식 2026년 6월 30일
Phillip James Consulting Co. $18,496 0.57% 945 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $14,719 0.46% 752 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $14,679 0.46% 750 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,137 0.35% 569 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $10,804 0.34% 552 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $10,217 0.32% 522 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $8,417 0.26% 430 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $5,949 0.18% 304 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5,359 0.17% 277 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $5,088 0.16% 260 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,893 0.15% 250 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.12% 197 주식 2026년 6월 30일
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $2,904 0.09% 153 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $979 0.03% 50 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $763 0.02% 39 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $562 0.02% 28,718 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $205 0.01% 10 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $190 0.01% 10 주식 2026년 3월 31일

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WBIF Absolute Shares Trust $23.5M
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