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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.18%▼ -6.18%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.25%▼ -5.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$90K
분기 종료 5월 2026 +$4.4M
지난 12개월 +$24.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 30 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
HDFC BANK LIMITED · $4.6M 7.71 588,030 IN
ICICI BANK LIMITED 45104G104 $4.5M 7.50 170,828 US
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 759470107 $4.4M 7.32 78,277 GB
AXIS BANK LIMITED · $3.4M 5.68 250,556 IN
BHARTI AIRTEL LIMITED · $3.2M 5.42 168,285 IN
LARSEN AND TOUBRO LIMITED · $2.7M 4.54 63,192 IN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED · $2.6M 4.33 30,079 IN
ULTRATECH CEMENT LIMITED · $2.4M 4.10 20,249 IN
INFOSYS LIMITED 456788108 $2.4M 3.96 186,856 US
NTPC LIMITED Y6206E101 $2.1M 3.52 516,303 IN
UNITED SPIRITS LIMITED · $2.0M 3.35 149,636 IN
TITAN COMPANY LIMITED · $2.0M 3.32 46,302 IN
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED Y8166R114 $1.9M 3.17 880,440 IN
TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED Y85279100 $1.8M 3.00 75,409 IN
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED · $1.5M 2.54 78,685 IN
AVENUE SUPERMARTS LIMITED · $1.5M 2.50 35,023 IN
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED · $1.5M 2.44 101,269 IN
THE FEDERAL BANK LTD · $1.3M 2.12 416,981 IN
SHRIRAM FINANCE LIMITED · $1.3M 2.12 127,120 IN
Eternal Ltd · $1.2M 2.07 468,406 IN
EICHER MOTORS LIMITED · $1.2M 2.06 16,272 IN
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED Y0882Z116 $1.2M 2.03 387,345 IN
INTERGLOBE AVIATION LIMITED · $1.2M 2.03 26,171 IN
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED · $1.2M 1.99 26,229 IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Y00130107 $1.2M 1.95 61,491 IN
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED Y7565Y100 $1.2M 1.94 8,389 IN
Go Digit General Insurance Ltd · $1.1M 1.85 343,391 IN
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED · $878K 1.47 66,994 IN
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED · $860K 1.44 311,455 IN
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED · $711K 1.19 3,704 IN

배당금 3건의 결제

08
1.26%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.3270
2024년 12월 30일$1.0510
2023년 12월 28일$0.0800

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Boothe Investment Group, Inc. $15,187,460 35.18% 556,705 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $10,399,354 24.09% 381,194 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,690,638 15.50% 245,249 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,171,000 7.35% 116,243 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,617,066 6.06% 95,930 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,669,925 3.87% 61,212 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $1,398,099 3.24% 51,248 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $770,138 1.78% 28,230 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $345,787 0.80% 12,675 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $328,681 0.76% 12,048 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $301,100 0.70% 11,037 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $272,810 0.63% 10,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $15,549 0.04% 570 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $4,092 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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