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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.53%▼ -0.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$282K
분기 종료 7월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$2.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 504 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $9K 0.18 21 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $8K 0.18 30 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8K 0.17 123 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $8K 0.17 96 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $8K 0.17 12 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $8K 0.17 30 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $8K 0.17 51 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $8K 0.17 84 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $8K 0.16 20 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0.16 57 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $8K 0.16 46 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $8K 0.16 47 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $8K 0.16 30 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $7K 0.16 119 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $7K 0.16 28 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0.16 80 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $7K 0.16 30 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $7K 0.15 19 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $7K 0.15 16 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $7K 0.15 57 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $7K 0.15 7 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $7K 0.15 55 EC US
CSX Corporation 126408103 $7K 0.15 139 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0.15 29 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $7K 0.15 11 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $7K 0.14 36 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $7K 0.14 20 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $7K 0.14 46 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $7K 0.14 38 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $7K 0.14 21 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $7K 0.14 105 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $7K 0.14 21 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $6K 0.13 24 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $6K 0.13 89 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $6K 0.13 30 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $6K 0.13 28 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0.13 20 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $6K 0.13 42 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0.13 262 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0.13 41 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6K 0.13 69 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $6K 0.13 35 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $6K 0.13 35 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $6K 0.13 23 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $6K 0.13 16 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $6K 0.12 16 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $6K 0.12 11 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $6K 0.12 16 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6K 0.12 95 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0.12 15 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.5%

배당금 10건의 결제

08
16.26%TTM 수익률
$4.69TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0830
2025년 12월 30일$4.6080
2025년 6월 27일$0.1060
2024년 12월 30일$5.5520
2024년 6월 27일$0.1700
2023년 12월 28일$0.1930
2023년 6월 29일$0.1030
2022년 12월 29일$0.1490
2022년 6월 29일$0.0970
2021년 12월 30일$0.6440

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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