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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.85%▼ -0.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.82%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$276K
지난 12개월 +$276K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $12K 0.33 52 EC US
AMGEN INC. · $11K 0.31 29 EC US
AMPHENOL CORPORATION · $11K 0.30 67 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $11K 0.30 229 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $11K 0.30 56 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $11K 0.30 39 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $10K 0.29 75 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $10K 0.29 19 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $10K 0.29 12 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. · $10K 0.28 56 EC US
ABBOTT LABORATORIES · $10K 0.28 95 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $10K 0.28 27 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $10K 0.28 114 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $10K 0.27 29 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $10K 0.27 8 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $10K 0.27 33 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $10K 0.27 61 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $9K 0.26 89 EC US
THE BOEING COMPANY · $9K 0.26 43 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $9K 0.26 39 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $9K 0.26 95 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $9K 0.26 22 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $9K 0.25 48 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $9K 0.25 68 EC US
AT&T INC. 00206R102 $9K 0.25 380 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $9K 0.24 8 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $8K 0.24 57 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $8K 0.23 14 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $8K 0.23 42 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $8K 0.23 44 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $8K 0.22 66 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $8K 0.22 112 EC US
PFIZER INC. 717081103 $8K 0.22 312 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $7K 0.21 51 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $7K 0.21 112 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $7K 0.20 69 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $7K 0.20 34 EC US
Chubb Limited H1467J104 $7K 0.20 20 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $7K 0.19 7 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $7K 0.19 35 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $7K 0.19 32 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $7K 0.19 19 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $7K 0.19 14 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $7K 0.18 16 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $7K 0.18 62 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $6K 0.18 16 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $6K 0.18 11 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $6K 0.17 30 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $6K 0.17 56 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $6K 0.17 91 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.5%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.8%

배당금 11건의 결제

08
12.67%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$3.4270
2025년 6월 27일$0.1200
2024년 12월 30일$5.0360
2024년 6월 27일$0.1540
2023년 12월 28일$0.2010
2023년 6월 29일$0.1780
2022년 12월 29일$0.1500
2022년 6월 29일$0.0900
2021년 12월 30일$0.4710
2021년 6월 24일$0.2440

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $822,959 47.90% 29,910 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,786 19.72% 12,313 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $310,226 18.06% 11,275 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,410 14.28% 8,919 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $550 0.03% 20 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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