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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.28%▲ +0.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.34%▲ +0.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$276K
지난 12개월 +$276K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0.05 25 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $2K 0.05 105 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $2K 0.05 6 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $2K 0.05 11 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $2K 0.05 28 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2K 0.05 2 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2K 0.05 30 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $2K 0.05 10 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2K 0.05 21 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $2K 0.05 12 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0.05 23 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2K 0.05 5 EC US
FISERV, INC. 337738108 $2K 0.05 31 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $2K 0.05 63 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $2K 0.05 23 EC US
AMEREN CORPORATION · $2K 0.05 15 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0.05 14 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $2K 0.05 8 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0.05 11 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2K 0.05 50 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $2K 0.05 12 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $2K 0.05 12 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0.04 9 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0.04 38 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2K 0.04 2 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0.04 9 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $2K 0.04 51 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $2K 0.04 9 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $2K 0.04 3 EC US
JABIL INC. 466313103 $2K 0.04 5 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0.04 22 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0.04 12 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0.04 9 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $2K 0.04 5 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $2K 0.04 28 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0.04 12 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0.04 52 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0.04 43 EC US
HP INC. 40434L105 $1K 0.04 55 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. · $1K 0.04 8 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $1K 0.04 13 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $1K 0.04 30 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $1K 0.04 13 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $1K 0.04 3 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1K 0.04 1 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $1K 0.04 11 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $1K 0.04 11 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $1K 0.04 6 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $1K 0.04 14 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $1K 0.04 8 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.5%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.8%

배당금 11건의 결제

08
12.53%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$3.4270
2025년 6월 27일$0.1200
2024년 12월 30일$5.0360
2024년 6월 27일$0.1540
2023년 12월 28일$0.2010
2023년 6월 29일$0.1780
2022년 12월 29일$0.1500
2022년 6월 29일$0.0900
2021년 12월 30일$0.4710
2021년 6월 24일$0.2440

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $822,959 47.90% 29,910 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,786 19.72% 12,313 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $310,226 18.06% 11,275 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,410 14.28% 8,919 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $550 0.03% 20 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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10

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