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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.28%▲ +0.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.34%▲ +0.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$276K
지난 12개월 +$276K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $1K 0.04 30 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $1K 0.04 6 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $1K 0.04 12 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $1K 0.04 7 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $1K 0.04 4 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $1K 0.04 30 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1K 0.04 20 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $1K 0.04 14 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $1K 0.04 14 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $1K 0.04 2 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $1K 0.04 50 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1K 0.04 17 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $1K 0.04 16 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $1K 0.04 6 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $1K 0.04 31 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $1K 0.04 10 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $1K 0.03 28 EC US
DOW INC. 260557103 $1K 0.03 41 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $1K 0.03 4 EC US
W. R. BERKLEY CORPORATION · $1K 0.03 17 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $1K 0.03 3 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $1K 0.03 5 EC US
CMS ENERGY CORPORATION 125896100 $1K 0.03 17 EC US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $1K 0.03 6 EC US
KEYCORP 493267108 $1K 0.03 54 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $1K 0.03 3 EC US
F5, INC. 315616102 $1K 0.03 3 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $1K 0.03 17 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $1K 0.03 10 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $1K 0.03 8 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $1K 0.03 15 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $1K 0.03 14 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $1K 0.03 7 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $1K 0.03 14 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $1K 0.03 9 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $1K 0.03 26 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $1K 0.03 14 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $1K 0.03 10 EC US
VERISIGN, INC. 92343E102 $1K 0.03 4 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $1K 0.03 3 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $1K 0.03 5 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $1K 0.03 12 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $1K 0.03 9 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $1K 0.03 19 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $1K 0.03 1 EC US
BEST BUY CO., INC. · $1K 0.03 13 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $1K 0.03 9 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $1K 0.03 31 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1K 0.03 20 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N201 $1K 0.03 8 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.5%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.8%

배당금 11건의 결제

08
12.53%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$3.4270
2025년 6월 27일$0.1200
2024년 12월 30일$5.0360
2024년 6월 27일$0.1540
2023년 12월 28일$0.2010
2023년 6월 29일$0.1780
2022년 12월 29일$0.1500
2022년 6월 29일$0.0900
2021년 12월 30일$0.4710
2021년 6월 24일$0.2440

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $822,959 47.90% 29,910 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,786 19.72% 12,313 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $310,226 18.06% 11,275 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,410 14.28% 8,919 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $550 0.03% 20 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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