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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.75%▼ -2.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.66%▼ -3.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$6.2M
지난 12개월 +$32.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 194 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN SACHS TRUST 38142B500 $1.9M 4.99 1,937,167 STIV US
DELTA AIR LINES INC 650116CY0 $558K 1.44 535,000 DBT US
MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY 610730DT7 $544K 1.40 500,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990BU35 $513K 1.32 550,000 DBT US
PUERTO RICO AQUEDUCT AND SEWER AUTHORITY 745160SJ1 $502K 1.29 500,000 DBT US
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) 649852AN0 $500K 1.29 500,000 DBT US
A.B. WON PAT INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 650110AB5 $490K 1.26 485,000 DBT US
YONKERS N Y 9860825C5 $439K 1.13 400,000 DBT US
HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 424682HC9 $433K 1.11 430,000 DBT US
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) 6500092H5 $421K 1.08 400,000 DBT US
TROY NY CAPITAL RESOURCE CORP 897579BV9 $419K 1.08 400,000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EVX1 $413K 1.06 400,000 DBT US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) 91802RJF7 $405K 1.04 350,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971XKM9 $391K 1.01 375,000 DBT US
GUAM GOVERNMENT WATERWORKS AUTHORITY 40065FEU4 $381K 0.98 350,000 DBT US
WESTCHESTER COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 95737TFS0 $370K 0.95 340,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990AFA8 $352K 0.91 350,000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987KCH9 $351K 0.90 350,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972KNP6 $348K 0.90 350,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985SSF1 $335K 0.86 300,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990G2Z4 $334K 0.86 380,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BAP3 $332K 0.86 325,000 DBT US
LONG ISLAND POWER AUTHORTY (NY) 542691CM0 $326K 0.84 340,000 DBT US
GENEVA N Y DEV CORP 37217PBV6 $325K 0.84 300,000 DBT US
NEW YORK STATE MORTGAGE AGENCY (NY) 64988RFQ0 $320K 0.82 320,000 DBT US
NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 64971PKV6 $314K 0.81 310,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990GMJ8 $310K 0.80 300,000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008QAG4 $309K 0.80 300,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971WH52 $304K 0.78 345,000 DBT US
TSASC INC 898526FF0 $302K 0.78 300,000 DBT US
SOUTH ORANGETOWN N Y CENT SCH DIST 839142HM1 $301K 0.77 300,000 DBT US
CLIFTON-FINE N Y CENT SCH DIST 187000DV3 $300K 0.77 300,000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DA0 $300K 0.77 300,000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EWL6 $293K 0.76 285,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972HK84 $284K 0.73 325,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JQD0 $280K 0.72 309,000 DBT US
RENSSELAER CNTY N Y 75989FAG8 $280K 0.72 250,000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XCM2 $278K 0.71 265,000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SGA8 $277K 0.71 250,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990BR54 $277K 0.71 300,000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GR97 $273K 0.70 250,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TR 649717WD3 $272K 0.70 250,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $271K 0.70 272,000 DBT US
ONEIDA INDIAN NATION N Y 682504AC9 $271K 0.70 250,000 DBT US
BROOKLYN ARENA LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 113807BQ3 $269K 0.69 340,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000B7W2 $269K 0.69 250,000 DBT US
GUAM INTL ARPT AUTH 40064RGF0 $268K 0.69 250,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BAQ1 $265K 0.68 260,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AHD2 $262K 0.68 260,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990CDZ1 $260K 0.67 260,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
3.55%TTM 수익률
$1.70TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1290
2026년 9월 1일$0.1410
2026년 8월 3일$0.1450
2026년 7월 1일$0.1540
2026년 6월 1일$0.1320
2026년 5월 1일$0.1430
2026년 4월 1일$0.1490
2026년 3월 2일$0.1350
2026년 2월 2일$0.1430
2025년 12월 31일$0.1490
2025년 12월 1일$0.1290
2025년 11월 3일$0.1460
2025년 10월 1일$0.1550
2025년 9월 2일$0.1400
2025년 8월 1일$0.0780
2025년 7월 1일$0.1510
2025년 6월 2일$0.1440
2025년 5월 1일$0.1460
2025년 4월 1일$0.1500
2025년 3월 3일$0.1340
2025년 2월 3일$0.1440
2024년 12월 31일$0.1550
2024년 12월 2일$0.1350
2024년 11월 1일$0.1330
2024년 10월 1일$0.1480

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Composition Wealth, LLC $12,315,077 70.61% 244,638 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,862,580 10.68% 37,000 주식 2026년 6월 30일
GoalVest Advisory LLC $1,637,123 9.39% 34,283 주식 2026년 9월 30일
WNY Asset Management, LLC $539,407 3.09% 10,715 주식 2026년 6월 30일
Curated Wealth Partners LLC $239,618 1.37% 4,760 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $223,006 1.28% 4,430 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $220,439 1.26% 4,379 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $218,570 1.25% 4,369 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $184,000 1.06% 3,648 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… 레버리지/인버스 $38.5M
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… $38.5M