Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$351.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,721위 · 상위 50.0%
포지션
241
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -24.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.19%
상위 25개 보유 비중
84.11%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
4.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 52.07% 추정 매수 $212,106,020 · 매도 $356,584,776

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션
43
증가함
73
감소
76
종료
30
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
48.4%
Industrials
6.8%
Technology
2.5%
Healthcare
2.0%
Energy
1.9%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
32.5%

전체 포트폴리오 241 포지션

유형 연속 8분기 추세
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163,608,895 46.62% 1,469,849 $163,580,638 상승 ×1
SPY SPY $39,363,027 11.22% 52,711 $5,599,302 상승 ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16,426,884 4.68% 226,922 $3,015,794
IVV $9,873,366 2.81% 13,184 $9,763,627 상승 ×1
GLD $8,157,774 2.32% 22,145 $-1,370,998
DHLX $6,860,704 1.95% 530,191 $5,359,625 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89157W863) $4,138,759 1.18% 156,655 $-10,503,561 하락 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4,123,667 1.18% 18,535 $4,087,396 상승 ×2
VGT $4,083,760 1.16% 34,168 $1,094,726 상승 ×1
GCAL $3,729,745 1.06% 72,845 $218,469 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,631,537 1.03% 8,298 $-306,362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,625,520 1.03% 10,145 $3,121,140 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,309,352 0.94% 13,885 $2,597,902 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,999,415 0.85% 161,868 $82,554
BRKA $2,995,400 0.85% 4 $122,840
DGRO $2,308,563 0.66% 30,460 $170,880
IWF $2,181,915 0.62% 17,572 $308,740 상승 ×1
DFAI $2,061,763 0.59% 49,982 $980,428 상승 ×1
EFA $2,057,863 0.59% 19,810 $133,718
VTV $1,856,009 0.53% 8,516 $185,461 상승 ×4
DFEM $1,657,016 0.47% 40,773 상승 ×1
DSCO $1,615,665 0.46% 64,806 $-6,689,525 하락 ×1
VEA $1,561,331 0.44% 21,914 $157,647 상승 ×1
ITOT $1,527,875 0.44% 9,301 $203,134
IEFA $1,437,110 0.41% 14,880 $90,024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,349,785 0.38% 6,746 $-897,184 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,149 0.38% 1,794 $282,765 하락 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,320,652 0.38% 71,736 $1,244,262 상승 ×1
VWO $1,295,559 0.37% 21,705 $392,441 상승 ×1
VTI $1,258,259 0.36% 3,401 $-42,645 하락 ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,252,000 0.36% 100,000 $12,000
IAU $1,247,577 0.36% 16,522 $-209,003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1,122,214 0.32% 88,853 $51,489 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,074,123 0.31% 3,040 $478,314 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,002,922 0.29% 3,466 $-5,484,458 하락 ×3
IWM $973,159 0.28% 3,239 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937,388 0.27% 17,162 $878,692 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,050 0.26% 2,437 $-38,955 하락 ×1
SCHF $890,559 0.25% 32,150 $94,844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773,505 0.22% 1,976 $150,833 하락 ×1
IWR $712,557 0.20% 6,459 $84,548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678,111 0.19% 5,721 $319,335 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648,677 0.18% 2,150 $332,109 상승 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640,302 0.18% 2,253 $30,383 하락 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638,793 0.18% 24,060 $-18,526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622,910 0.18% 1,903 $354,342 상승 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615,110 0.18% 6,314 $596,142 상승 ×1
SLV $593,784 0.17% 11,105 $-162,911
IWB $593,775 0.17% 1,450 $76,763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586,095 0.17% 910 $218,403 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583,246 0.17% 1,544 $84,315 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,294 0.16% 488 $332,211 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548,081 0.16% 973 $-1,400,021 하락 ×1
VOE $520,874 0.15% 2,636 $-34,918 하락 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510,605 0.15% 2,439 $92,024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504,637 0.14% 1,987 $357,973 상승 ×1
VOO $488,322 0.14% 711 $-41,027,596 하락 ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476,647 0.14% 54,103 $195,852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449,264 0.13% 2,862 $208,901 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424,899 0.12% 512 $-1,843 하락 ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418,122 0.12% 2,806 $-118,729 하락 ×1
IGV $411,777 0.12% 4,545 $91,576 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411,404 0.12% 343 $185,140 상승 ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409,791 0.12% 427,980 $-657,477 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404,360 0.12% 11,000 $-226,433 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401,436 0.11% 5,400 $386,007 상승 ×1
GBIL $399,138 0.11% 3,985 $-54,723 하락 ×2
VBR $395,639 0.11% 1,629 $42,010 상승 ×1
SPLV $392,102 0.11% 5,235 $9,214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388,951 0.11% 1,177 $31,049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385,876 0.11% 3,772 $89,170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368,251 0.10% 717 $268,319 상승 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351,370 0.10% 1,699 $79,003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351,080 0.10% 4,000 $284,486 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346,154 0.10% 823 $-26,341 하락 ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343,140 0.10% 1,092 $106,921 상승 ×2
PRF $342,820 0.10% 6,345 $41,242
IVW $334,886 0.10% 2,435 $59,463
VIG $333,635 0.10% 1,410 $30,400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328,473 0.09% 1,102 $123,655 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320,663 0.09% 740 $241,181 상승 ×1
IJR $320,350 0.09% 2,160 $51,840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316,117 0.09% 1,471 $146,160 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315,216 0.09% 3,490 $19,879 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309,444 0.09% 428 상승 ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301,915 0.09% 59,432 $-110,543
PAUG $300,311 0.09% 6,580 $19,213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299,237 0.09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291,446 0.08% 1,611 $216,051 상승 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290,994 0.08% 49,999 $-42,499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288,476 0.08% 2,066 상승 ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283,715 0.08% 2,553 $110,549 상승 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280,064 0.08% 6,400 $16,576
IWD $278,795 0.08% 1,150 $33,074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270,728 0.08% 3,557
BRKB $267,208 0.08% 534 $-38,522 하락 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265,219 0.08% 2,880 $223,679 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260,996 0.07% 279 $75,660 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255,412 0.07% 5,997 $12,713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255,341 0.07% 724

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $39,363,027 11.22% ×3 상승
VTV $1,856,009 0.53% ×4 상승
ARDC $1,122,214 0.32% ×3 상승
RLI $194,636 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFEM $1,657,016 40,773 0.47%
IWM $973,159 3,239 0.28%
AMAT $309,444 428 0.09%
CAT $299,237 281 0.09%
INTC $288,476 2,066 0.08%
ACWX $270,728 3,557 0.08%
HD $255,341 724 0.07%
ABNB $230,677 1,612 0.07%
FTNT $230,276 1,499 0.07%
CWST $224,487 2,315 0.06%
BA $219,717 1,015 0.06%
VIK $218,447 2,087 0.06%
SNDK $188,719 83 0.05%
ATO $172,097 999 0.05%
MRVL $148,945 500 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
— 축소함 -470K -$10.5M
SPY 추가 매수 +794 +$5.6M
DHLX 추가 매수 +413K +$5.4M
TEX 가격 변동만 +0 +$3.0M
AMZN 추가 매수 +10K +$2.6M
META 축소함 -2K -$1.4M
GLD 가격 변동만 +0 -$1.4M
VGT 추가 매수 +30K +$1.1M
DFAI 추가 매수 +22K +$980K
NVDA 축소함 -6K -$897K

13개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RWEM 2026년 6월 30일 590,803 $17,185,932 더 이상 추적하지 않음
BERY 2025년 6월 30일 59,550 $4,157,186 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 39,175 $3,912,799 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 8,500 $1,169,344 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 2,776 $659,523 -33.9%
MLM 2026년 6월 30일 1,101 $648,137 -8.6%
SBAC 2026년 6월 30일 3,558 $612,367 2.9%
DT 2025년 9월 30일 10,590 $584,673 2.2%
APH 2025년 12월 31일 4,700 $581,626 13.7%
SSNC 2025년 9월 30일 6,950 $575,459 -7.0%
VIG 2025년 3월 31일 2,650 $519,107 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 3월 31일 13,608 $518,193 80.7%
MDY 2026년 3월 31일 759 $457,890 더 이상 추적하지 않음
GEAR 2025년 3월 31일 23,462 $451,176 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 6,030 $416,192 -16.2%
AJG 2025년 6월 30일 1,088 $375,622 -18.6%
NBIX 2025년 3월 31일 2,704 $369,097 40.0%
EFV 2026년 3월 31일 4,639 $331,271 더 이상 추적하지 않음
VMC 2026년 3월 31일 1,145 $326,577 -0.2%
AZPN 2025년 3월 31일 1,299 $324,269 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 3월 31일 3,410 $315,732
IJS 2025년 12월 31일 2,819 $311,753 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 3월 31일 807 $285,088 -1.4%
CWST 2026년 3월 31일 2,891 $283,145 17.1%
KKR 2026년 3월 31일 2,181 $278,034 18.3%
DXCM 2026년 6월 30일 4,376 $274,812 35.2%
ADBE 2025년 3월 31일 603 $268,142 -28.6%
DHR 2026년 6월 30일 1,324 $251,030 12.6%
CWAN 2025년 9월 30일 11,297 $247,743 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 1,057 $245,774 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 6월 30일 1,016 $243,230 30.4%
ACWX 2025년 3월 31일 4,579 $238,849
NVMI 2025년 12월 31일 731 $233,672 16.9%
LCII 2025년 3월 31일 2,244 $232,007 20.5%
PCOR 2026년 3월 31일 3,134 $227,967 9.9%
FN 2025년 12월 31일 615 $224,243 -2.6%
FDS 2025년 12월 31일 772 $221,170 3.4%
BKNG 2026년 6월 30일 52 $218,937 19.3%
MKL 2026년 3월 31일 101 $217,115 -6.4%
SNPS 2026년 3월 31일 458 $215,131 0.2%
EA 2026년 3월 31일 1,045 $213,525 더 이상 추적하지 않음
FOUR 2026년 3월 31일 3,380 $212,837 11.9%
ADI 2026년 3월 31일 780 $211,536 17.4%
PG 2025년 9월 30일 1,326 $211,257 -6.1%
BIPC 2026년 3월 31일 4,635 $210,429 2.0%
ENSG 2026년 3월 31일 1,205 $209,911 -9.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,284 $206,685 23.1%
ING 2025년 12월 31일 7,917 $206,476 24.4%
PINS 2025년 12월 31일 6,418 $206,466 -9.8%
VB 2025년 12월 31일 800 $203,424 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 12월 31일 746 $183,963 -31.0%
SXI 2026년 6월 30일 706 $179,929 -13.7%
FN 2026년 6월 30일 344 $179,404 -21.1%
PARA 2025년 3월 31일 16,591 $173,542
ADBE 2025년 9월 30일 444 $171,774 -22.4%
SNPS 2025년 9월 30일 324 $166,108 -19.5%
FICO 2026년 3월 31일 92 $155,538 9.6%
NEM 2026년 6월 30일 1,345 $145,596 35.8%
MSCI 2026년 3월 31일 241 $138,269 4.9%
PM 2025년 9월 30일 728 $132,590 17.8%
AMD 2025년 6월 30일 1,258 $129,247 228.4%
LPLA 2026년 3월 31일 329 $117,509 18.8%
CCC 2026년 6월 30일 17,323 $103,938 44.6%
RDDT 2026년 6월 30일 712 $95,871 -14.6%
AXP 2025년 9월 30일 300 $95,694 0.7%
BLK 2025년 9월 30일 89 $93,383 -1.2%
AJG 2026년 3월 31일 351 $90,835 20.3%
INTU 2026년 6월 30일 208 $89,935 38.7%
CERT 2026년 3월 31일 10,129 $89,236 49.9%
MRK 2025년 6월 30일 980 $87,965 90.0%
FOUR 2025년 3월 31일 795 $82,505 -40.1%
USB 2026년 6월 30일 1,500 $78,015 3.6%
POOL 2025년 6월 30일 229 $72,902 -34.0%
CSCO 2025년 6월 30일 1,125 $69,424 58.8%
HD 2025년 12월 31일 167 $67,667 -1.8%
CPRT 2026년 3월 31일 1,604 $62,797 2.5%
MHLD 2025년 6월 30일 110,000 $62,733 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 311 $61,668 48.7%
ADBE 2026년 6월 30일 252 $61,256 33.6%
PANW 2025년 9월 30일 296 $60,573 74.7%
OLLI 2025년 12월 31일 463 $59,450 -29.8%
HCA 2025년 6월 30일 143 $49,414 7.1%
CAT 2025년 3월 31일 134 $48,610 145.2%
ZTS 2026년 6월 30일 391 $46,221 5.4%
FISV 2025년 9월 30일 260 $44,826 -60.2%
SITE 2026년 6월 30일 331 $44,059 -16.1%
PLD 2026년 3월 31일 330 $42,128 7.1%
HON 2026년 6월 30일 184 $41,590 -1.2%
HEIA 2026년 3월 31일 161 $40,641 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 9월 30일 377 $39,858 80.4%
KO 2025년 9월 30일 545 $38,559 37.4%
CSX 2026년 3월 31일 875 $31,719 23.8%
UNH 2025년 6월 30일 57 $29,854 25.8%
DIS 2026년 6월 30일 306 $29,492 12.2%
GIS 2026년 6월 30일 788 $29,329 14.4%
BCPC 2026년 6월 30일 173 $29,320 6.3%
PFE 2025년 12월 31일 1,112 $28,334 11.7%
ECG 2026년 6월 30일 238 $28,098 -22.8%
SPOT 2026년 6월 30일 53 $25,700 17.6%
CBRE 2026년 3월 31일 152 $24,440 13.6%
SAIA 2026년 6월 30일 69 $24,238 -15.3%
WM 2026년 6월 30일 99 $22,749 1.2%
SYY 2026년 6월 30일 250 $17,833 0.7%
PCG 2026년 6월 30일 941 $16,533 7.7%
DHR 2025년 12월 31일 82 $16,257 -6.3%
TRGP 2025년 12월 31일 71 $11,895 63.9%
BRO 2026년 3월 31일 142 $11,317 10.4%
WRB 2025년 6월 30일 148 $10,532 -5.2%
EXR 2025년 3월 31일 60 $8,976 -0.3%
LNG 2026년 6월 30일 25 $7,094 16.1%
ALIT 2026년 6월 30일 10,257 $5,977 19.4%