Investment Partners Asset Management, Inc.

CIK 1384416 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$179.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,814위 · 상위 72.2%
포지션
173
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.44%
상위 25개 보유 비중
49.25%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
66.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.21% 추정 매수 $9,065,983 · 매도 $5,486,118

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
63
감소
55
종료
4

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.3%
Communication Services
6.5%
Financial Services
4.7%
Healthcare
3.3%
Retail
2.5%
Industrials
2.4%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Financials
1.7%
Energy
1.6%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
48.9%

전체 포트폴리오 173 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,945,033 5.53% 34,369 $1,047,696 하락 ×6
JEPI $6,444,275 3.58% 114,098 $307,753 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,042,401 3.36% 16,908 $1,102,456 하락 ×4
PFFV $5,690,739 3.16% 258,318 $153,228 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,244,530 2.92% 14,060 $510,565 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,844,379 2.69% 24,211 $591,984 하락 ×1
PYLD $4,138,632 2.30% 156,057 $118,871 상승 ×6
SPYI $3,859,378 2.15% 72,695 $284,200 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,677,336 2.04% 59,833 $345,636 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,065,979 1.70% 4,163 $639,966 하락 ×3
STIP $3,035,480 1.69% 29,713 $188,673 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,840,831 1.58% 8,040 $494,291 하락 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,815,654 1.57% 2,784 $310,678 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,636,197 1.47% 4,680 $42,732 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,546,364 1.42% 2,206 $1,414,938 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,444,840 1.36% 8,694 $261,876 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,418,855 1.34% 7,093 $1,252,206 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,399,130 1.33% 10,066 $294,353 하락 ×1
PFFA $2,366,496 1.32% 115,046 $264,162 상승 ×3
AUSF $2,230,459 1.24% 45,650 $92,809 상승 ×2
BBHY $2,215,326 1.23% 48,060 $73,965 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,007,676 1.12% 7,905 $71,472 하락 ×1
GCOW $1,959,801 1.09% 45,261 $-132,559 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,934,848 1.08% 5,911 $197,539 상승 ×2
COWZ $1,791,014 1.00% 28,794 $57,479 상승 ×1
TBUX $1,691,633 0.94% 33,989 $1,974 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,688,797 0.94% 1,408 $489,417 상승 ×5
T AT&T Inc. $1,658,215 0.92% 80,107 $-749,810 하락 ×6
XMLV $1,637,621 0.91% 24,689 $123,004 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,622,388 0.90% 3,744 $742,109 하락 ×3
DGRO $1,604,316 0.89% 21,168 $355,216 상승 ×6
FPEI $1,596,421 0.89% 82,759 $173,606 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,550,927 0.86% 13,204 $526,597 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,515,959 0.84% 35,804 $-272,334 상승 ×2
SPY SPY $1,511,462 0.84% 2,024 $188,670 하락 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $1,500,306 0.83% 29,586 $58,752 상승 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,486,953 0.83% 40,058 $-92,745 상승 ×1
SGOL $1,482,177 0.82% 38,770 $-278,662 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,469,245 0.82% 14,799 $736,349 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,396,587 0.78% 702 $461,439 하락 ×2
BRKB $1,347,050 0.75% 2,692 $34,042 하락 ×1
HOLA $1,303,315 0.72% 23,538 $47,664 하락 ×1
BIZD $1,203,979 0.67% 95,101 $9,137 상승 ×1
V Visa Inc. $1,134,599 0.63% 3,307 $112,121 하락 ×1
ICOW $1,134,501 0.63% 27,252 $-22,074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,113,229 0.62% 2,947 $201,103
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,101,471 0.61% 5,961 $27,618 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,099,581 0.61% 2,942 $258,723 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,007,667 0.56% 12,399 $65,560 상승 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $995,691 0.55% 53,734 $83,034 상승 ×1
XLK XLK $993,562 0.55% 5,215 $300,488
SO Southern Company (The) Common Stock $960,719 0.53% 10,038 $-7,925 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $906,992 0.50% 772 $216,528 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $883,231 0.49% 7,506 $20,116
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $877,324 0.49% 5,711 $400,161 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $862,300 0.48% 5,884 $3,472 상승 ×1
SCHC $851,485 0.47% 17,695 $18,556 하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $844,793 0.47% 26,425 $-47,379 하락 ×2
JPST $842,510 0.47% 16,660 $36,546 상승 ×3
HDV $834,059 0.46% 30,429 $92,485 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $817,465 0.45% 7,278 $-143,231 하락 ×5
IGV $799,545 0.44% 8,825 $58,362 하락 ×1
XLF XLF $797,395 0.44% 14,874 $63,066
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $794,753 0.44% 5,813 $-115,473 상승 ×1
IWM $792,888 0.44% 2,639 $128,496 하락 ×5
DES $790,901 0.44% 19,442 $87,519 하락 ×1
USMV $772,031 0.43% 8,004 $29,834 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $757,800 0.42% 1,908 $151,107 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $752,223 0.42% 31,726 $103,093 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $726,860 0.40% 777 $-49,359 하락 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $708,030 0.39% 16,886 $-12,344 하락 ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $704,152 0.39% 25,522 $48,482 상승 ×3
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $703,136 0.39% 152,524 $32,146 하락 ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $677,564 0.38% 36,350 $93,419
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $650,127 0.36% 2,903 $57,857 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $645,775 0.36% 4,114 $-135,047 하락 ×1
XLV XLV $641,621 0.36% 4,044 $63,391 상승 ×1
EEMV $631,223 0.35% 8,385 $-465,368 하락 ×1
EAPR $618,987 0.34% 18,809 상승 ×1
CPRJ $609,148 0.34% 22,016 $34,358 상승 ×2
KNG $605,899 0.34% 11,998 $21,476
CB Chubb Limited Common Stock $604,473 0.34% 1,774 $19,755 하락 ×1
GLD $600,091 0.33% 1,629 $-100,421 상승 ×1
PAVE $599,920 0.33% 10,182 $67,993 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $586,401 0.33% 5,177 $-55,336 상승 ×1
GBIL $578,825 0.32% 5,779 $53,729 상승 ×1
HACK $568,091 0.32% 5,414 $105,687 하락 ×1
IMCG $566,405 0.31% 5,762 상승 ×1
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $556,905 0.31% 41,747 $70,630 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $553,956 0.31% 2,201 $75,177
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $537,998 0.30% 9,337 $-25,865 상승 ×1
DIA $537,017 0.30% 1,028 $58,079 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $528,851 0.29% 4,178 $-18,216
EPS $522,515 0.29% 6,717 $88,518 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $522,026 0.29% 4,062 $34,753 상승 ×3
XBI XBI $517,952 0.29% 3,273 $99,892
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $502,910 0.28% 6,765 $10,990 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $498,230 0.28% 4,515 $-65,311 하락 ×3
ITA ITA $480,719 0.27% 1,983 $-72,062 하락 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $476,078 0.26% 6,750 $28,688

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JEPI $6,444,275 3.58% ×6 상승
PFFV $5,690,739 3.16% ×6 상승
PYLD $4,138,632 2.30% ×6 상승
STIP $3,035,480 1.69% ×6 상승
PFFA $2,366,496 1.32% ×3 상승
BBHY $2,215,326 1.23% ×3 상승
GCOW $1,959,801 1.09% ×5 상승
LLY $1,688,797 0.94% ×5 상승
XMLV $1,637,621 0.91% ×3 상승
DGRO $1,604,316 0.89% ×6 상승
KO $1,007,667 0.56% ×6 상승
JPST $842,510 0.47% ×3 상승
USMV $772,031 0.43% ×3 상승
UTF $704,152 0.39% ×3 상승
CIM $556,905 0.31% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EAPR $618,987 18,809 0.34%
IMCG $566,405 5,762 0.31%
MS $418,080 2,000 0.23%
GLW $307,793 1,205 0.17%
KLAC $265,505 880 0.15%
SCHM $237,812 6,450 0.13%
ETN $208,373 489 0.12%
XTL $203,604 895 0.11%
DELL $201,492 467 0.11%
IBKR $174,652 2,007 0.10%
IBKR $174,080 2,000 0.10%
AAPL $86,808 300 0.05%
GOOGL $71,474 200 0.04%
GOOG $35,333 100 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -1K +$1.4M
PANW 축소함 -184 +$1.3M
GOOGL 축소함 -271 +$1.1M
AAPL 축소함 -689 +$1.0M
T 축소함 -3K -$750K
LRCX 축소함 -376 +$742K
NOW 추가 매수 +8K +$736K
QQQ 축소함 -40 +$640K
NVDA 축소함 -172 +$592K
CSCO 추가 매수 +2 +$527K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XYLD 2025년 12월 31일 74,807 $2,936,940 더 이상 추적하지 않음
JPHY 2025년 9월 30일 46,198 $2,154,675 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 12월 31일 123,009 $2,092,387
RYLD 2025년 12월 31일 66,258 $997,188 더 이상 추적하지 않음
AGD 2026년 3월 31일 82,605 $963,174 14.9%
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 17,325 $630,110 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 36,709 $539,622 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 13,208 $517,622 -3.0%
ADBE 2026년 3월 31일 1,450 $507,486 12.3%
AMD 2025년 3월 31일 4,083 $493,186 358.2%
YMAX 2025년 12월 31일 36,979 $473,701 더 이상 추적하지 않음
YMAG 2025년 12월 31일 29,160 $458,104 더 이상 추적하지 않음
RYLG 2025년 3월 31일 18,756 $423,053 더 이상 추적하지 않음
IAC 2025년 3월 31일 9,750 $420,615 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 8,029 $408,516 27.1%
GNRC 2025년 3월 31일 1,670 $258,934 66.5%
GSK 2026년 6월 30일 4,564 $251,887 -1.3%
SAND 2025년 12월 31일 19,347 $242,224 더 이상 추적하지 않음
CG 2025년 3월 31일 4,696 $237,101 12.0%
FISV 2025년 6월 30일 1,058 $233,638 -70.1%
REGN 2026년 6월 30일 297 $229,474 34.4%
LQDW 2025년 12월 31일 8,926 $225,560 더 이상 추적하지 않음
GNRC 2025년 12월 31일 1,345 $225,153 54.7%
XLI 2025년 3월 31일 1,704 $224,519 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2025년 9월 30일 2,738 $219,341
IBB 2025년 3월 31일 1,645 $217,485 67.1%
HON 2025년 9월 30일 917 $213,551 10.7%
HON 2026년 6월 30일 942 $212,920 -1.9%
LULU 2025년 9월 30일 894 $212,397 -33.8%
HELO 2025년 12월 31일 3,248 $211,120 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 372 $210,686 -19.0%
WDAY 2025년 12월 31일 870 $209,435 -9.0%
BN 2026년 3월 31일 4,540 $208,341 3.7%
ISRG 2025년 9월 30일 383 $208,126 -16.5%
HON 2025년 3월 31일 917 $207,141 10.0%
DIS 2025년 9월 30일 1,664 $206,348 -6.4%
CG 2026년 6월 30일 4,253 $205,803 15.9%
NVDY 2026년 3월 31일 11,591 $169,345 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 28,000 $153,160 더 이상 추적하지 않음
NFJ 2025년 3월 31일 12,041 $152,078 28.6%
ZYXIQ 2025년 3월 31일 12,942 $103,665 더 이상 추적하지 않음